Une introduction aux stratégies de trading d’action sur les prix

De nombreux day traders se concentrent sur des stratégies de trading d’action sur les prix pour générer rapidement un profit sur une courte période. Par exemple, ils peuvent rechercher une simple évasion du sommet de la session, entrer dans une position longue et utiliser des stratégies de gestion de l’argent strictes pour générer un profit. Si vous êtes intéressé par le day trading, le cours Become a Day Trader d’Investopedia propose un examen complet du sujet par un trader expérimenté de Wall Street. Vous apprendrez des stratégies de trading éprouvées, des techniques de gestion des risques et bien plus encore en plus de cinq heures de vidéo à la demande, d’exercices et de contenu interactif.

Outils utilisés pour le trading d’action sur les prix

Étant donné que le trading sur l’action des prix concerne des données historiques récentes et des mouvements de prix passés, tous les outils d’ analyse technique tels que les graphiques, les lignes de tendance, les fourchettes de prix, les fluctuations hautes et basses, les niveaux techniques (de support, de résistance et de consolidation), etc. sont pris en compte comme selon le choix du commerçant et l’adéquation de la stratégie.

Les outils et modèles observés par le trader peuvent être de simples barres de prix, des fourchettes de prix, des cassures, des lignes de tendance ou des combinaisons complexes impliquant des chandeliers, de la volatilité, des canaux, etc.

Les interprétations psychologiques et comportementales et les actions ultérieures, telles que décidées par le commerçant, constituent également un aspect important des transactions sur l’action des prix. Par exemple, quoi qu’il arrive, si une action oscillant à 580 franchit le niveau psychologique personnellement défini de 600, le trader peut alors assumer un autre mouvement ascendant pour prendre une position longue. D’autres traders peuvent avoir un point de vue opposé – une fois que 600 est touché, ils supposent un renversement de prix et prennent donc une position courte.

Deux commerçants n’interpréteront pas une certaine action de prix de la même manière, car chacun aura sa propre interprétation, des règles définies et une compréhension comportementale différente de celle-ci. D’un autre côté, un scénario d’analyse technique (comme le  croisement de 15  DMA sur 50 DMA) produira un comportement et une action similaires (position longue) de la part de plusieurs traders.

Essentiellement, le trading d’action sur les prix est une pratique de trading systématique, aidée par des outils d’analyse technique et un historique récent des prix, où les traders sont libres de prendre leurs propres décisions dans un scénario donné pour prendre des positions de trading, en fonction de leur état subjectif, comportemental et psychologique.

Qui utilise le trading d’action sur les prix?

Étant donné que le trading d’action sur les prix est une approche des prévisions de prix et de la spéculation, il est utilisé par les commerçants de détail, les  spéculateurs, les  arbitragistes  et même les sociétés commerciales qui emploient des commerçants. Il peut être utilisé sur une large gamme de titres, notamment des actions, des obligations, des devises, des matières premières, des produits dérivés, etc.

Étapes de négociation de l’action des prix

La plupart des traders expérimentés qui suivent le trading de l’action des prix conservent plusieurs options pour reconnaître les modèles de trading, les niveaux d’entrée et de sortie, les stop-loss et les observations associées. Avoir une seule stratégie sur une (ou plusieurs) actions peut ne pas offrir suffisamment d’opportunités commerciales. La plupart des scénarios impliquent un processus en deux étapes:

1. Identifier un scénario: comme un cours de bourse entrant dans une phase haussière / baissière, une fourchette de canaux, une cassure, etc.
2. Dans le scénario, identifier les opportunités de trading: comme une fois qu’une action est en phase haussière, est-elle susceptible de (a) dépasser ou (b) reculer. C’est un choix complètement subjectif et peut varier d’un commerçant à l’autre, même dans le même scénario identique.

Voici quelques exemples:

• Un stock atteint son plus haut selon le point de vue du trader, puis recule à un niveau légèrement inférieur (scénario respecté). Le trader peut alors décider s’il pense que cela formera un double sommet  pour aller plus haut, ou s’il  baissera davantage après un  retour à la moyenne.
• Le trader fixe un plancher et un plafond pour un cours d’actions particulier en se basant sur l’hypothèse d’une faible volatilité et d’aucune cassure. Si le cours de l’action se situe dans cette fourchette (scénario respecté), le trader peut prendre des positions en supposant que le plancher / plafond fixé agissant comme des niveaux de support / résistance, ou adopter une autre opinion selon laquelle l’action se cassera dans les deux sens.
• Un  scénario d’ évasion défini  est atteint, puis une opportunité commerciale existante en termes de continuation de l’évasion (allant plus loin dans la même direction) ou de retrait d’évasion (retour au niveau passé)