18 avril 2021 11:24

Renversement

Qu’est-ce qu’une inversion?

Une inversion est un changement dans la direction du prix d’un actif. Une inversion peut se produire à la hausse ou à la baisse. Suite à une tendance haussière, un renversement serait à la baisse. Suite à une tendance baissière, un retournement serait à la hausse. Les inversions sont basées sur la direction générale des prix et ne sont généralement pas basées sur une ou deux périodes / barres sur un graphique.

Certains indicateurs, tels qu’une moyenne mobile, un oscillateur ou un canal, peuvent aider à isoler les tendances ainsi qu’à repérer les inversions. Les inversions peuvent être comparées aux éruptions cutanées.

Points clés à retenir

  • Un renversement se produit lorsque la direction d’une tendance de prix a changé, passant de la hausse à la baisse, ou vice-versa.
  • Les traders essaient de sortir des positions alignées sur la tendance avant un renversement, ou ils sortiront une fois qu’ils verront le renversement en cours.
  • Les inversions se réfèrent généralement à des changements de prix importants, où la tendance change de direction. Les petits contre-mouvements contre la tendance sont appelés retraits ou consolidations.
  • Lorsqu’il commence à se produire, un renversement ne se distingue pas d’un pullback. Un renversement se poursuit et forme une nouvelle tendance, tandis qu’un pullback se termine, puis le prix recommence à revenir dans le sens de la tendance.

Que vous dit une inversion?

Les inversions se produisent souvent dans le trading intrajournalier et se produisent assez rapidement, mais elles se produisent également au fil des jours, des semaines et des années. Les annulations se produisent à des day trader.

Une tendance haussière, qui est une série de hauts swing plus hauts et de bas plus hauts, s’inverse dans une tendance baissière en passant à une série de hauts et de bas plus bas. Une tendance à la baisse, qui est une série de hauts et de bas plus bas, s’inverse dans une tendance haussière en passant à une série de hauts et de bas plus élevés.

Les tendances et les inversions peuvent être identifiées sur la seule base de l’ action des prix, comme décrit ci-dessus, ou d’autres commerçants préfèrent l’utilisation d’indicateurs. Les moyennes mobiles peuvent aider à repérer à la fois la tendance et les inversions. Si le prix est supérieur à une moyenne mobile en hausse, la tendance est à la hausse, mais lorsque le prix tombe en dessous de la moyenne mobile, cela pourrait signaler un éventuel renversement de prix.

Les lignes de tendance sont également utilisées pour repérer les inversions. Puisqu’une tendance haussière entraîne des creux plus élevés, une ligne de tendance peut être tracée le long de ces plus bas plus élevés. Lorsque le prix descend en dessous de la ligne de tendance, cela pourrait indiquer un renversement de tendance.

Si les inversions étaient faciles à repérer et à se différencier du bruit ou de brèves retraits, le trading serait facile. Mais ce n’est pas le cas. Qu’il s’agisse de l’action des prix ou d’indicateurs, de nombreux faux signaux se produisent et parfois les inversions se produisent si rapidement que les traders ne sont pas en mesure d’agir assez rapidement pour éviter une perte importante.

Exemple d’utilisation d’une annulation

Le graphique montre une tendance haussière évoluant avec un canal, créant des sommets et des bas plus élevés dans l’ensemble. Le prix sort d’abord du canal et en dessous de la ligne de tendance, signalant un possible changement de tendance. Le prix fait alors également un plus bas plus bas, tombant en dessous du plus bas précédent dans le canal. Cela confirme encore le retournement à la baisse.

Le prix continue alors à baisser, faisant des bas plus bas et des hauts plus bas. Un renversement à la hausse ne se produira pas tant que le prix ne fera pas un plus haut et un plus bas. Un mouvement au-dessus de la ligne de tendance descendante, cependant, pourrait émettre un signe d’alerte précoce d’un renversement.

En se référant au canal ascendant, l’exemple met également en évidence la subjectivité de l’analyse des tendances et des inversions. Plusieurs fois dans le canal, le prix a baissé plus bas par rapport à un swing précédent, et pourtant la trajectoire globale est restée à la hausse.

Différence entre une inversion et un retrait

Une inversion est un changement de tendance du prix d’un actif. Un pullback est un contre-mouvement dans une tendance qui n’inverse pas la tendance. Une tendance haussière est créée par des hauts de swing plus élevés et des bas de swing plus élevés. Les retraits créent les plus bas plus hauts. Par conséquent, un renversement de la tendance haussière ne se produit pas tant que le prix ne descend pas à un niveau plus bas sur la période que le trader observe. Les inversions commencent toujours comme des reculs potentiels. Lequel il se révélera finalement être est inconnu quand il commencera.

Limitations de l’utilisation des annulations

Les inversions font partie de la vie sur les marchés financiers. Les prix s’inversent toujours à un moment donné et subiront de multiples inversions à la hausse et à la baisse au fil du temps. Ignorer les inversions peut entraîner la prise de plus de risques que prévu. Par exemple, un trader estime qu’une action qui est passée de 4 $ à 5 $ est bien placée pour devenir beaucoup plus précieuse. Ils ont suivi la tendance à la hausse, mais maintenant le stock chute à 4 $, 3 $, puis 2 $. Les signes de retournement étaient probablement évidents bien avant que l’action n’atteigne 2 $. Ils étaient probablement visibles avant que le prix n’atteigne 4 $. Par conséquent, en surveillant les inversions, le trader aurait pu bloquer le profit ou se maintenir hors d’une position perdante.

Lorsqu’un renversement commence, il n’est pas clair s’il s’agit d’un renversement ou d’un retrait. Une fois qu’il est évident qu’il s’agit d’un renversement, le prix peut avoir déjà parcouru une distance significative, entraînant une perte importante ou une érosion des bénéfices pour le trader. Pour cette raison, les traders de tendance sortent souvent alors que le prix évolue toujours dans leur direction. De cette façon, ils n’ont pas à se soucier de savoir si le mouvement de contre-tendance est un recul ou un renversement.

Les faux signaux sont également une réalité. Un renversement peut se produire en utilisant un indicateur ou une action de prix, mais le prix reprend immédiatement pour se déplacer dans la direction de tendance précédente.

 

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