Ne faites un échange que s’il réussit ce test en 5 étapes
Table des matières
Développer
- Étape 1: La configuration du commerce
- Étape 2: Le déclencheur du commerce
- Étape 3: Le Stop Loss
- Étape 4: l’objectif de prix
- Étape 5: La récompense au risque
- autres considérations
- La ligne de fond
Quel que soit le marché sur lequel vous négociez – actions, devises ou contrats à terme – chaque seconde, l’ouverture des marchés offre une opportunité de négocier. Pourtant, toutes les secondes ne fournissent pas un commerce à haute probabilité. Dans une mer de possibilités presque infinies, soumettez chaque transaction que vous envisagez à un test en cinq étapes afin de ne prendre que les transactions qui correspondent à votre day trader, un swing trader ou un investisseur.
Au début, cela demandera un peu de pratique, mais une fois que vous vous êtes familiarisé avec le processus, il ne vous faudra que quelques secondes pour voir si une transaction réussit le test, vous indiquant si vous devez négocier ou non.
Points clés à retenir
- Quelle que soit votre stratégie de trading, le succès dépend de la discipline, des connaissances et de la rigueur.
- Ici, nous passons en revue cinq étapes simples à effectuer avant d’entreprendre tout commerce.
- Il s’agit de comprendre votre stratégie et votre plan, d’identifier les opportunités de connaître vos objectifs d’entrée et de sortie et de savoir quand abandonner une mauvaise transaction.
Étape 1: La configuration du commerce
La configuration est les conditions de base qui doivent être présentes pour même envisager un échange. Par exemple, si vous êtes un trader qui suit les tendances, une tendance doit être présente. Votre plan de trading doit définir ce qu’est une tendance négociable (pour votre stratégie). Cela vous aidera à éviter de trader quand il n’y a pas de tendance. Pensez à la «configuration» comme votre raison de négocier.
La figure 1 en montre un exemple en action. Le prix de l’action augmente globalement, comme le montrent les hauts et les bas de swing plus élevés, ainsi que le prix supérieur à une moyenne mobile de 200 jours. Votre configuration commerciale peut être différente, mais vous devez vous assurer que les conditions sont favorables à la stratégie négociée.
Figure 1. Stock dans la tendance haussière, fournissant des configurations commerciales possibles pour les traders de tendance
Si votre raison de négocier n’est pas présente, ne tradez pas. Si votre raison de négocier – la configuration – est présente, passez à l’étape suivante.
Étape 2: Le déclencheur du commerce
Si votre raison de négocier est présente, vous avez toujours besoin d’un événement précis qui vous indique qu’il est maintenant temps de négocier. Dans la figure 1, le titre évoluait dans une tendance haussière pendant tout le temps, mais certains moments de cette tendance haussière offrent de meilleures opportunités commerciales que d’autres.
Certains commerçants aiment acheter sur de nouveaux sommets après que le prix ait varié ou reculé. Dans ce cas, un déclencheur commercial pourrait être lorsque le prix remontera au-dessus de la zone de résistance de 122 $ en août.
D’autres commerçants aiment acheter lors d’un repli. Dans ce cas, lorsque le prix revient à un support proche de 115 $, attendez que le prix forme un modèle engloutissant haussier ou se consolide pendant plusieurs barres de prix, puis franchit la consolidation. Ces deux événements sont des événements précis qui séparent les opportunités de trading de tous les autres mouvements de prix (pour lesquels vous n’avez pas de stratégie).
Figure 2. Déclencheurs possibles du commerce dans le stock à la hausse
La figure 2 montre trois déclencheurs commerciaux possibles qui se produisent pendant cette tendance haussière des actions. Le déclencheur exact de votre transaction dépend de la long est déclenché lorsque la bougie haussière se forme. Le troisième déclencheur d’achat est un rallye vers un nouveau prix élevé après un retrait ou une fourchette.
Avant qu’une transaction ne soit prise, assurez-vous que la transaction en vaut la peine. Avec un déclencheur de transaction, vous savez toujours à l’avance où se trouve votre point d’entrée. Par exemple, tout au long du mois de juillet, un trader saurait qu’un éventuel déclencheur commercial est un rallye au-dessus du plus haut de juin. Cela donne le temps de vérifier la validité de la transaction, avec les étapes trois à cinq, avant que la transaction ne soit réellement effectuée.
Étape 3: Le Stop Loss
Avoir les bonnes conditions d’entrée et connaître le déclencheur de votre transaction ne suffit pas pour produire un bon échange. Le risque sur ce commerce doit également être géré avec un ordre stop-loss. Il existe plusieurs façons de placer un stop loss. Pour les trades longs, un stop loss est souvent placé juste légèrement en dessous d’un swing bas récent et pour un trade short juste légèrement au-dessus d’un swing high récent.
Une autre méthode est appelée stop loss ATR (Average True Range); il s’agit de placer l’ordre stop-loss à une certaine distance du prix d’entrée, en fonction de la volatilité.
Figure 3. Exemple de négociation longue avec placement Stop Loss
Déterminez où sera votre stop loss. Une fois que vous connaissez le prix d’entrée et d’arrêt de la perte, vous pouvez calculer la taille de la position pour la transaction.
Étape 4: l’objectif de prix
Vous savez maintenant que les conditions sont favorables pour une transaction, ainsi que le point d’entrée et le stop loss. Ensuite, considérez le potentiel de profit.
Un objectif de profit est basé sur quelque chose de mesurable et pas seulement choisi au hasard. Les modèles de graphique, par exemple, fournissent des cibles basées sur la taille du modèle. Les canaux de tendance montrent où le prix a eu tendance à s’inverser; si vous achetez près du bas du canal, définissez un objectif de prix près du haut du canal.
Dans la figure 3, le modèle triangulaire EUR / USD est d’environ 600 pips à son point le plus large. Ajouté au prix de cassure du triangle, qui fournit un objectif de 1,1650. Si vous négociez une stratégie de rupture de triangle, c’est là que la cible de sortie du commerce (avec un profit) est placée.
Déterminez où votre objectif de profit sera basé sur les tendances du marché que vous négociez. Un stop loss suiveur peut également être utilisé pour sortir des trades rentables. Si vous utilisez un stop loss suiveur, vous ne connaîtrez pas votre potentiel de profit à l’avance. C’est bien cependant, car le stop loss vous permet d’extraire des bénéfices du marché de manière systématique (et non aléatoire).
Étape 5: La récompense au risque
Efforcez-vous de n’effectuer des transactions que lorsque le potentiel de profit est supérieur à 1,5 fois le risque. Par exemple, perdre 100 $ si le prix atteint votre stop loss signifie que vous devriez gagner 150 $ ou plus si le prix cible est atteint.
Sur la figure 3, le risque est de 210 pips (différence entre le prix d’entrée et le stop loss), mais le potentiel de profit est de 600 pips. C’est un rapport récompense / risque de 2,86: 1 (ou 600/210).
Si vous utilisez un stop loss suiveur, vous ne pourrez pas calculer la récompense au risque sur la transaction. Cependant, lorsque vous effectuez une transaction, vous devez toujours vous demander si le potentiel de profit est susceptible de l’emporter sur le risque.
Si le potentiel de profit est similaire ou inférieur au risque, évitez le commerce. Cela peut signifier faire tout ce travail uniquement pour réaliser que vous ne devriez pas prendre le commerce. Éviter les mauvais métiers est tout aussi important pour réussir que participer à ceux qui sont favorables.
autres considérations
Le test en cinq étapes agit comme un filtre afin que vous n’effectuiez que des transactions qui correspondent à votre stratégie, garantissant que ces transactions offrent un bon potentiel de profit par rapport au risque. Ajoutez d’autres étapes en fonction de votre style de trading. Par exemple, les day traders peuvent souhaiter éviter de prendre des positions juste avant que les principaux chiffres économiques ou les bénéfices d’ une entreprise ne soient publiés. Dans ce cas, pour prendre une transaction, vérifiez le calendrier économique et assurez-vous qu’aucun événement de ce type n’est prévu pendant que vous êtes susceptible d’être dans le commerce.
La ligne de fond
Assurez-vous que les conditions sont adaptées au trading d’une stratégie particulière. Définissez un déclencheur qui vous indique qu’il est maintenant temps d’agir. Définissez un stop loss et un objectif, puis déterminez si la récompense l’emporte sur le risque. Si c’est le cas, prenez le commerce; si ce n’est pas le cas, cherchez une meilleure opportunité. Tenez compte d’autres facteurs susceptibles d’affecter votre trading et implémentez des étapes supplémentaires si nécessaire.
Cela peut sembler un processus fastidieux, mais une fois que vous connaissez votre stratégie et que vous vous êtes habitué aux étapes, cela ne devrait prendre que quelques secondes pour parcourir toute la liste. S’assurer que chaque transaction effectuée passe le test en cinq étapes en vaut la peine.