Swing Trading
Qu’est-ce que le Swing Trading?
Le swing trading est un style de trading qui tente de capturer les gains à court et moyen terme d’une action (ou de tout instrument financier) sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les traders Swing utilisent principalement l’analyse technique pour rechercher des opportunités de trading. Ces commerçants peuvent utiliser une analyse fondamentale en plus d’analyser les tendances et les modèles de prix.
Points clés à retenir
- Le swing trading consiste à prendre des transactions qui durent de quelques jours à plusieurs mois afin de profiter d’un mouvement de prix anticipé.
- Le swing trading expose un trader au risque du jour au lendemain et du week-end, où le prix pourrait s’écarter et ouvrir la session suivante à un prix sensiblement différent.
- Les traders swing peuvent prendre des bénéfices en utilisant un rapport risque / récompense établi basé sur un stop loss et un objectif de profit, ou ils peuvent prendre des profits ou des pertes en fonction d’un indicateur technique ou des mouvements de l’action des prix.
Comprendre le Swing Trading
En règle générale, le swing trading consiste à détenir une position longue ou courte pendant plus d’une séance de trading, mais généralement pas plus de plusieurs semaines ou quelques mois. Il s’agit d’un laps de temps général, car certaines transactions peuvent durer plus de quelques mois, mais le trader peut toujours les considérer comme des transactions swing. Les swing trades peuvent également se produire pendant une séance de trading, bien qu’il s’agisse d’un résultat rare provoqué par des conditions extrêmement volatiles.
L’objectif du swing trading est de capturer une partie d’un mouvement de prix potentiel. Alors que certains traders recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d’autres peuvent préférer des actions plus calmes. Dans les deux cas, le swing trading est le processus consistant à identifier où le prix d’un actif est susceptible de se déplacer ensuite, à entrer une position, puis à capturer une partie du profit si ce mouvement se concrétise.
Les swing traders qui réussissent ne cherchent qu’à capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis à passer à la prochaine opportunité.
Le swing trading est l’une des formes les plus populaires de trading actif, où les traders recherchent des opportunités à moyen terme en utilisant diverses formes d’analyse technique.
De nombreux swing traders évaluent les transactions sur une base risque / récompense. En analysant le graphique d’un actif, ils déterminent où ils entreront, où ils placeront un stop loss, puis anticipent où ils peuvent sortir avec un profit. S’ils risquent 1 $ par action sur une configuration qui pourrait raisonnablement produire un gain de 3 $, c’est un rapport risque / récompense favorable. D’un autre côté, risquer 1 $ pour gagner 1 $ ou ne gagner que 0,75 $ n’est pas aussi favorable.
Les traders Swing utilisent principalement l’analyse technique, en raison de la nature à court terme des transactions. Cela dit, l’analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l’analyse. Par exemple, si un swing trader voit une configuration haussière dans une action, il peut vouloir vérifier que les fondamentaux de l’actif semblent favorables ou s’améliorent également.
Les traders swing recherchent souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent regarder des graphiques d’une heure ou 15 minutes pour trouver une entrée précise, un stop loss et des niveaux de prise de bénéfices.
Avantages
- Il faut moins de temps pour trader que le day trading.
- Il maximise le potentiel de profit à court terme en capturant l’essentiel des fluctuations du marché.
- Les traders peuvent se fier exclusivement à une analyse technique, ce qui simplifie le processus de trading.
Les inconvénients
- Les positions commerciales sont soumises au risque de marché pendant la nuit et le week-end.
- Les retournements brusques du marché peuvent entraîner des pertes substantielles.
- Les traders swing manquent souvent les tendances à plus long terme en faveur des mouvements de marché à court terme.
Day Trading vs Swing Trading
La clôture du marché. Pour généraliser, les positions de day trading sont limitées à un seul jour tandis que le swing trading implique une tenue de plusieurs jours à plusieurs semaines.
En tenant du jour au lendemain, le swing trader encourt l’imprévisibilité du risque du jour au lendemain, comme des écarts à la hausse ou à la baisse par rapport à la position. En prenant le risque du jour au lendemain, les swings trades sont généralement effectués avec une taille de position plus petite que le day trading (en supposant que les deux traders ont des comptes de taille similaire). Les day traders utilisent généralement des positions plus grandes et peuvent utiliser unemarge detrading journalière de 25%.
Les traders Swing ont également accès à une marge ou un effet de levier de 50%. Cela signifie que si le trader est approuvé pour le trading sur marge, il n’a besoin que de 25 000 $ de capital pour un trade d’une valeur actuelle de 50 000 $, par exemple.
Tactiques de Swing Trading
Un swing trader a tendance à rechercher des modèles de graphiques sur plusieurs jours. Certains des modèles les plus courants impliquent des croisements moyens mobiles, des modèles de tasse et de poignée, des modèles de tête et d’épaules, des drapeaux et des triangles. Des chandeliers d’ inversion clés peuvent être utilisés en plus d’autres indicateurs pour concevoir un plan commercial solide.
En fin de compte, chaque swing trader élabore un plan et une stratégie qui lui donnent un avantage sur de nombreux métiers. Cela implique la recherche de configurations commerciales qui ont tendance à entraîner des mouvements prévisibles du prix de l’actif. Ce n’est pas facile et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à chaque fois. Avec un risque / récompense favorable, il n’est pas nécessaire de gagner à chaque fois. Plus le risque / récompense d’une stratégie de trading est favorable, moins il lui faut de temps pour gagner afin de produire un profit global sur de nombreuses transactions.
Exemple réel de Swing Trade chez Apple
Le graphique ci-dessus montre une période où Apple ( AAPL ) a connu une forte hausse des prix. Cela a été suivi par un petit modèle de tasse et de poignée qui signale souvent une poursuite de la hausse des prix si le stock se déplace au-dessus du haut de la poignée.
Dans ce cas:
- Le prix monte au-dessus de la poignée, déclenchant un achat possible près de 192,70 $.
- Un endroit possible pour mettre un stop loss est sous la poignée, marquée par le rectangle, près de 187,50 $.
- Sur la base de l’entrée et du stop-loss, le risque estimé pour la transaction est de 5,20 $ par action (192,70 $ – 187,50 $).
- Si vous recherchez une récompense potentielle qui représente au moins deux fois le risque, tout prix supérieur à 203,10 $ (192,70 $ + (2 * 5,20 $)) le fournira.
Mis à part un risque / récompense, le trader pourrait également utiliser d’autres méthodes de sortie, comme attendre que le prix atteigne un nouveau plus bas. Avec cette méthode, un signal de sortie n’a été donné qu’à 216,46 $, lorsque le prix est tombé en dessous du creux de retrait précédent. Cette méthode aurait abouti à un bénéfice de 23,76 $ par action. Pensé d’une autre manière – un bénéfice de 12% en échange de moins de 3% de risque. Ce swing trade a duré environ deux mois.
D’autres méthodes de sortie pourraient être lorsque le prix passe en dessous d’une moyenne mobile (non représentée), ou lorsqu’un indicateur tel que l’ oscillateur stochastique traverse sa ligne de signal.
Questions fréquemment posées
Quels sont les «swings» du swing trading?
Le swing trading a tenté d’identifier les points d’entrée et de sortie d’un titre sur la base de ses oscillations intra-hebdomadaires ou intra-mensuelles, entre cycles d’optimisme et de pessimisme.
En quoi le swing trading diffère-t-il du day trading?
Le day trading, comme son nom l’indique, consiste à effectuer des dizaines de transactions en une seule journée, sur la base d’ une analyse technique et de systèmes de cartographie sophistiqués. Le day trading cherche à scalper de petits profits plusieurs fois par jour, fermant les positions du jour au lendemain. Les traders Swing ne clôturent pas leurs positions quotidiennement et peuvent plutôt les conserver pendant des semaines ou des mois, voire plus. Les traders Swing auront également tendance à intégrer à la fois une analyse technique et fondamentale.
Quels sont certains indicateurs ou outils utilisés par les swing traders?
Les traders Swing utiliseront des outils tels que des moyennes mobiles superposées sur des graphiques en chandeliers quotidiens ou hebdomadaires, des indicateurs de momentum, des outils de fourchette de prix et des mesures du sentiment du marché. Les marchands de swing sont également à la recherche de modèles techniques tels que la tête et les épaules et la coupe et la poignée.
Quels types de titres sont les mieux adaptés au swing trading?
Si un swing trader peut avoir du succès sur n’importe quel nombre de titres, les meilleurs candidats ont tendance à être les actions à grande capitalisation, qui sont parmi les actions les plus activement négociées sur les principales bourses. Sur un marché actif, ces actions oscilleront souvent entre des points hauts et bas définis au sens large, et le swing trader surfera sur la vague dans une direction pendant quelques jours ou semaines, puis basculera du côté opposé de la transaction lorsque l’action inverse la direction. Les swing trades sont également viables sur les matières premières activement négociées et sur les marchés des changes.