18 avril 2021 10:29

Objectif de profit

Qu’est-ce qu’un objectif de profit?

Un objectif de profit est un point prédéterminé auquel un investisseur sortira d’une transaction dans une position rentable. Les objectifs de profit font partie de nombreuses stratégies de trading que les investisseurs et les traders techniques utilisent pour gérer le risque.

Points clés à retenir

  • Les objectifs de profit peuvent aider un investisseur à réduire le risque en créant un prix cible où le trader souhaite réaliser un profit sur une transaction.
  • Des objectifs de profit peuvent être définis au début d’une nouvelle transaction et aider un trader à réduire la volatilité du portefeuille.

Comprendre un objectif de profit

Les objectifs de profit peuvent être déterminés à différents moments d’un investissement. Les investisseurs peuvent lancer des ordres conditionnels pour atteindre leur objectif de profit. Certaines stratégies de trading intègrent un objectif de profit avec une commande initiale.

Dans d’autres cas, un investisseur peut utiliser un ordre conditionnel pour fixer un objectif de profit après avoir identifié certaines projections prospectives. Les objectifs de profit peuvent être populaires car de nombreux traders / investisseurs aiment avoir un plan de match au début de la transaction ou lorsque de nouvelles informations sur un investissement se produisent.

Les objectifs de profit peuvent être un bon moyen de gérer le risque des investissements à haut risque. Souvent, les investissements à haut risque nécessitent une diligence raisonnable régulière. Ainsi, identifier et suivre une stratégie d’objectif de profit peut aider un investisseur à encaisser ses bénéfices et à atténuer tout potentiel de pertes.

Stratégies couvertes

De nombreuses stratégies d’investissement couvertes utilisent des positions à deux pattes qui intègrent une stratégie d’entrée et de sortie planifiée pour un investissement avec un niveau de profit spécifié. Les stratégies couvertes sont couramment utilisées lorsqu’il s’agit de négocier des contrats à terme et des options. Il existe plusieurs scénarios dans lesquels un investisseur peut entrer dans une position d’investissement avec un objectif de profit garanti. Un commerce à terme à spread calendaire en est un exemple.

Dans ce commerce, un investisseur cherche à identifier une marchandise vendue à un prix inférieur à son contrat à terme correspondant à un moment donné dans le futur. Entrer à la fois en position longue et en position courte sur contrat à terme offre un profit garanti qui peut être considéré comme un objectif de profit.

Les stratégies de trading peuvent également inclure des ordres conditionnels entre parenthèses qui peuvent fournir à un investisseur un objectif de profit ainsi qu’une contrainte de perte maximale. Un ordre d’achat entre parenthèses est un exemple de ce type de transaction. Dans un ordre d’achat entre parenthèses, un investisseur place un ordre conditionnel d’achat à un prix spécifié. En plus de l’ordre, ils placent également une condition d’arrêt des pertes ainsi qu’une condition de limite de profit. Après l’achat du titre, le stop loss et la contrainte de profit prévoient un objectif de profit intégré et une perte maximale.

Ordonnances conditionnelles

Dans une approche plus simplifiée de l’investissement cible de profit, un investisseur peut choisir d’utiliser un ordre de limite de profit standard pour gérer vers un objectif de profit spécifié. Un ordre de limite de profit est un ordre de vente généralement programmé comme un bien jusqu’à ordre annulé (GTC). Cet ordre conditionnel devrait vendre un titre à un prix supérieur à son cours actuel. Les investisseurs peuvent utiliser ce type d’ordre lorsqu’ils investissent dans un titre cyclique. De nombreux traders peuvent également choisir de définir des ordres de limite de profit conditionnels au niveau de résistance maximal d’une action.

Le contraire d’un objectif de profit est un stop loss. Un ordre stop loss fixe un prix auquel un investisseur quitte une transaction qui a subi un niveau de perte prédéterminé afin d’éviter de perdre encore plus.

 

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