Trading de tendance
Qu’est-ce que le trading de tendance?
Le trading de tendance est un style de trading qui tente de capturer les gains grâce à l’analyse de l’ élan d’un actif dans une direction particulière. Lorsque le prix évolue dans une direction générale, comme à la hausse ou à la baisse, cela s’appelle une tendance. Les traders de tendance entrent dans une position longue lorsqu’un titre a une tendance à la hausse. Une tendance haussière est caractérisée par des bas de swing plus élevés et des hauts de swing plus élevés.
Les traders de tendance peuvent choisir d’entrer une position courte lorsqu’un actif a une tendance à la baisse. Une tendance à la baisse est caractérisée par des bas de swing inférieurs et des hauts de swing plus bas.
Points clés à retenir
- Le trading de tendance est conçu pour tirer parti des tendances haussières où le prix a tendance à atteindre de nouveaux sommets ou des tendances à la baisse là où le prix tend à faire de nouveaux creux.
- Une tendance haussière est une série de hauts swing plus élevés et de bas swing plus élevés. Une tendance à la baisse est une série de hauts et de bas de swing inférieurs.
- En plus de regarder les hauts et les bas du swing, les traders de tendance utilisent d’autres outils tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les indicateurs techniques pour aider à identifier la direction de la tendance et potentiellement fournir des signaux commerciaux.
Comprendre le trading de tendance
Les stratégies de négociation de tendance supposent qu’un titre continuera à évoluer dans la même direction que celle qui suit actuellement la tendance. Ces stratégies contiennent souvent une disposition de prise de profit ou d’ arrêt des pertes afin de bloquer un profit ou d’éviter de grosses pertes en cas d’ inversion de tendance. Le trading de tendance est utilisé par les traders à court, moyen et long terme.
Les traders utilisent à la fois l’ action des prix et d’autres outils techniques pour déterminer la direction de la tendance et le moment où elle peut changer.
Les traders d’action des prix regardent les mouvements de prix sur un graphique. Pour une tendance haussière, ils veulent voir le prix se déplacer au-dessus des sommets récents, et lorsque le prix baisse, il devrait rester au-dessus des creux de swing précédents. Cela montre que même si le prix oscille à la hausse et à la baisse, la trajectoire globale est à la hausse.
Le même concept est appliqué aux tendances baissières, les traders surveillant si le prix fait globalement des bas et des hauts plus bas. Lorsque cela ne se produit plus, la tendance à la baisse est remise en question ou terminée, et donc le trader de tendance ne sera plus intéressé à détenir une position courte.
Stratégies de trading de tendance
Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendance différentes, chacune utilisant une variété d’ indicateurs et de méthodes d’action des prix. Pour toutes les stratégies, un stop loss doit être utilisé pour gérer le risque. Pour une tendance haussière, un stop loss est placé en dessous d’un swing bas qui s’est produit avant l’entrée, ou en dessous d’un autre niveau de support. Pour une tendance baissière et une position courte, un stop loss est souvent placé juste au-dessus d’un swing précédent haut ou au-dessus d’un autre niveau de résistance.
Souvent, les traders utilisent une combinaison de ces stratégies lorsqu’ils recherchent des opportunités de trading de tendance. Un trader peut rechercher une cassure à travers un niveau de résistance pour indiquer qu’un mouvement plus élevé peut commencer, mais n’entrer dans une transaction que si le prix s’échange au-dessus d’une moyenne mobile spécifique.
Moyennes mobiles
Ces stratégies impliquent de saisir une position longue lorsqu’une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à long terme ou d’entrer dans une position courte lorsqu’une moyenne mobile à court terme passe en dessous d’une moyenne mobile à long terme. Alternativement, certains traders peuvent surveiller le moment où le prix passe au-dessus d’une moyenne mobile pour signaler une position longue, ou lorsque le prix passe en dessous de la moyenne pour signaler une position courte.
En général, les stratégies de moyenne mobile sont combinées avec une autre forme d’analyse technique pour filtrer les signaux. Cela peut inclure l’examen de l’action des prix pour déterminer la tendance puisque les moyennes mobiles fournissent de très mauvais signaux lorsqu’aucune tendance n’est présente; le prix fait des va-et-vient à travers la moyenne mobile.
Les moyennes mobiles sont également utilisées pour l’analyse. Lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, cela aide à indiquer qu’une tendance haussière peut être présente. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, cela aide à indiquer qu’une tendance à la baisse peut se présenter.
Indicateurs de momentum
Il existe de nombreux indicateurs et stratégies d’élan. En ce qui concerne le trading de tendance, un exemple pourrait inclure la recherche d’une tendance haussière, puis l’utilisation de l’ indice de force relative (RSI) pour signaler les entrées et les sorties. Par exemple, un trader peut attendre que le RSI descende en dessous de 30, puis monte au-dessus. Cela pourrait signaler une position longue, en supposant que la tendance haussière globale reste intacte. L’indicateur montre que le prix a reculé mais qu’il recommence maintenant à augmenter en ligne avec la tendance haussière globale.
Le trader pourrait potentiellement sortir lorsque le RSI dépasse 70 ou 80 puis retombe en dessous du niveau sélectionné.
Lignes de tendance et modèles de graphiques
Une ligne de tendance est une ligne tracée le long des creux de swing dans une tendance haussière ou le long des hauts de swing dans une tendance baissière. Il montre un domaine possible dans lequel le prix pourrait reculer à l’avenir. Certains traders choisissent également d’acheter pendant une tendance haussière lorsque le prix recule puis rebondit plus haut sur une ligne de tendance haussière, une stratégie d’ achat de la baisse. De même, certains traders choisissent de vendre pendant une tendance à la baisse lorsque le prix augmente puis s’éloigne d’une ligne de tendance à la baisse.
Les traders de tendance surveilleront également les modèles de graphiques, tels que des drapeaux ou des triangles, qui indiquent la poursuite potentielle d’une tendance. Par exemple, si le prix augmente de manière agressive et forme ensuite un drapeau ou un triangle, un trader de tendance surveillera le prix pour sortir du modèle pour signaler une poursuite de la tendance haussière.
Exemple de graphique de négociation de tendance
Le graphique suivant du groupe Alibaba ( BABA ) montre plusieurs exemples de la façon dont les tendances peuvent être analysées, ainsi que quelques exemples de transactions potentielles à l’aide de modèles graphiques et de la tendance.
Le prix commence dans une tendance baissière. Le prix monte ensuite à travers la ligne de tendance descendante et au-dessus de la moyenne mobile. Cela ne signifie pas pour autant que la tendance est à la hausse. Les traders de tendance attendront généralement que le prix fasse également un swing plus haut et un swing plus bas avant d’envisager la tendance à la hausse.
Le prix continue d’augmenter, confirmant la nouvelle tendance haussière. Le prix recule puis recommence à augmenter, formant le premier motif graphique. Le prix sort plus haut de la configuration graphique, signalant une position longue potentielle.
La tendance haussière se poursuit de manière agressive, formant deux modèles graphiques supplémentaires en cours de route. Ces deux offraient des opportunités d’entrer une position longue ou de s’ajouter à une position existante (appelée pyramidage ).
Le prix continue d’augmenter, mais commence ensuite à donner des signes avant-coureurs. Le prix tombe en dessous de la moyenne mobile pour la première fois depuis longtemps, il crée également un swing plus bas et franchit une ligne de tendance haussière à court terme. Le prix atteint un nouveau sommet après cela, mais redescend ensuite en dessous de la moyenne mobile. Ce n’est pas un comportement de tendance haussière fort, et les traders de tendance éviteraient généralement d’aller longtemps dans des conditions comme celle-ci. Ils chercheraient également à sortir de tous les longs délais qu’ils pourraient avoir. Le graphique montre que le prix continue d’osciller autour de la moyenne mobile, sans direction de tendance claire. Enfin, le prix glisse dans une tendance baissière. Les traders de tendance seraient en dehors des positions longues et évitaient de nouvelles, et recherchaient éventuellement des spots pour entrer dans des positions courtes.