La routine quotidienne d’un Swing Trader
Table des matières
Développer
- Quelle est la routine quotidienne d’un Swing Trader?
- Pré-commercialisation
- Heures de marché
- Marché après les heures de bureau
- La ligne de fond
Quelle est la routine quotidienne d’un Swing Trader?
Swing trading combine une analyse fondamentale et technique afin de capturer des mouvements de prix importants tout en évitant les périodes d’inactivité. Les avantages de ce type de négociation sont une utilisation plus efficace du capital et des rendements plus élevés, et les inconvénients sont des commissions plus élevées et plus de volatilité.
Le swing trading peut être difficile pour le commerçant de détail moyen. Les traders professionnels ont plus d’expérience, de levier, d’informations et de commissions moins élevées; cependant, ils sont limités par les instruments qu’ils sont autorisés à négocier, le risque qu’ils sont capables de prendre et leur capital important. Les grandes institutions négocient des tailles trop importantes pour entrer et sortir rapidement des actions.
Les commerçants de détail bien informés peuvent profiter de ces choses afin de profiter de manière cohérente sur le marché. Voici à quoi pourraient ressembler une bonne routine et une bonne stratégie de swing trading quotidien – et comment vous pouvez réussir de la même manière dans vos activités de trading.
Points clés à retenir
- Swing trading combine une analyse fondamentale et technique afin de capturer des mouvements de prix importants tout en évitant les périodes d’inactivité.
- Les traders swing de détail commencent souvent leur journée à 6 h 00 HNE pour faire des études préalables à la mise en marché, puis développent des transactions potentielles après avoir absorbé les nouvelles et informations financières de la journée.
- Les heures de marché sont un moment pour regarder et négocier pour les traders swing, et la plupart passent des heures après le marché à évaluer et à revoir la journée plutôt que de faire des transactions.
Pré-commercialisation
Les commerçants swing de détail commencent souvent leur journée à 6 h HNE, bien avant la cloche d’ouverture. Le temps avant l’ouverture est crucial pour avoir une idée générale du marché du jour, trouver des transactions potentielles, créer une liste de surveillance quotidienne et, enfin, vérifier les positions existantes.
Aperçu du marché
La première tâche de la journée est de se tenir au courant des dernières nouvelles et développements sur les marchés. Le moyen le plus rapide de le faire est via la chaîne de télévision câblée CNBC ou des sites Web réputés tels que Market Watch. Le commerçant doit garder un œil sur trois choses en particulier:
- Sentiment général du marché (haussier / baissier, principaux rapports économiques, inflation, devise, séances de négociation à l’ étranger, etc.)
- Sentiment du secteur (secteurs chauds, secteurs en croissance, etc.)
- Participations actuelles (actualités, résultats, dépôts auprès de la SEC, etc.)
Trouver des métiers potentiels
Ensuite, le trader recherche les transactions potentielles de la journée. En règle générale, les traders swing entrent dans une position avec un catalyseur fondamental et gèrent ou quittent la position à l’aide d’une analyse technique.
Il existe deux bonnes façons de trouver des catalyseurs fondamentaux:
- Opportunités spéciales: il est préférable de les trouver via les dépôts auprès de la SEC et, dans certains cas, les actualités. Ces opportunités peuvent inclure SECFilings.com, qui envoient des notifications dès qu’un tel dépôt est effectué. Ces types d’opportunités comportent souvent un grand nombre de risques, mais ils offrent de nombreuses récompenses à ceux qui recherchent soigneusement chaque opportunité. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète alors que la plupart vendent et vendent alors que tout le monde achète, dans le but de « dissiper » les réactions excessives aux nouvelles et aux événements.
- Jeux sectoriels: il est préférable de les trouver en analysant les actualités ou en consultant des sites Web d’information financière réputés pour déterminer les secteurs qui fonctionnent bien. Par exemple, vous pouvez voir que le secteur de l’ énergie est chaud simplement en vérifiant un fonds négocié en bourse d’ énergie populaire (comme IYE) ou en parcourant les actualités à la recherche de mentions sur le secteur de l’énergie. Les traders à la recherche d’un risque plus élevé et de rendements plus élevés peuvent choisir de rechercher des secteurs plus obscurs, tels que le charbon ou le titane. Celles-ci sont souvent beaucoup plus difficiles à analyser, mais elles peuvent générer des rendements bien plus importants. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète des tendances au moment opportun et surfe sur les tendances jusqu’à ce qu’il y ait des signes de retournement ou de retracement.
Les cassures graphiques sont un troisième type d’opportunité disponible pour les traders swing. Ce sont généralement des actions fortement négociées qui sont proches d’un niveau de support ou de résistance clé. Les traders Swing rechercheront plusieurs types de modèles conçus pour prédire les évasions ou les pannes, tels que les triangles, les canaux, les ondes de Wolfe, les niveaux de Fibonacci, les niveaux de Gann, etc.
Notez que les ruptures de graphique ne sont significatives que s’il existe un intérêt suffisant pour l’action. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète après une cassure et revende peu de temps après au niveau de résistance suivant.
Faire une liste de surveillance
La prochaine étape consiste à créer une liste de surveillance des actions de la journée. Ce sont simplement des actions qui ont un catalyseur fondamental et une chance d’être un bon commerce. Certains commerçants swing aiment garder un tableau effaçable à sec et à côté de leurs stations commerciales avec une liste des catégories d’opportunités, les prix d’entrée, les prix cibles, et stop-loss prix.
Vérifier les positions existantes
Enfin, dans les heures Google Actualités.
Ensuite, les commerçants vérifient si des dépôts ont été effectués en recherchant dans la base de données EDGAR de la SEC. S’il existe des informations importantes, elles doivent être analysées afin de déterminer si elles affectent le plan commercial actuel. Un trader peut également avoir à ajuster ses points d’arrêt et de prise de profit en conséquence.
Heures de marché
Les heures de marché (généralement de 9 h 30 à 16 h HNE) sont un moment idéal pour regarder et négocier. De nombreux swing traders regardent les cotations de niveau II, qui montreront qui achète et vend et quels montants ils négocient.
Ceux qui viennent du monde du day trading vérifieront également souvent quel market maker effectue les transactions (cela peut indiquer aux traders qui est derrière les transactions du market maker), et seront également conscients des fausses offres et des demandes placées juste pour confondre le commerce de détail. les commerçants.
Dès qu’un commerce viable a été trouvé et entré, les commerçants commencent à chercher une sortie. Cela se fait généralement à l’aide d’une analyse technique. De nombreux swing traders aiment utiliser les extensions de Fibonacci, les niveaux de résistance simples ou le prix en volume. Idéalement, cela se fait avant même que le trade n’ait été placé, mais beaucoup dépendra souvent du trading du jour. De plus, des ajustements peuvent être nécessaires plus tard, en fonction des échanges futurs.
En règle générale, cependant, vous ne devez jamais ajuster une position pour prendre plus de risque (par exemple, déplacer un stop-loss vers le bas): n’ajuster les niveaux de prise de bénéfices que si le trading continue à paraître haussier, ou ajuster les niveaux de stop-loss à la hausse. verrouiller les bénéfices.
Entrer dans les métiers est souvent plus un art qu’une science, et cela a tendance à dépendre de l’activité commerciale de la journée. La gestion du commerce et la sortie, en revanche, devraient toujours être une science exacte.
Marché après les heures de bureau
Le trading après les heures normales est rarement utilisé comme moment pour effectuer des swing trades car le marché est illiquide et le spread est souvent trop justifié. La composante la plus importante du trading après les heures d’ouverture est l’évaluation des performances. Il est important d’enregistrer soigneusement tous les métiers et toutes les idées à des fins fiscales et d’évaluation du rendement.
L’évaluation des performances consiste à examiner toutes les activités de trading et à identifier les éléments à améliorer. Enfin, un trader doit revoir ses positions ouvertes une dernière fois, en accordant une attention particulière aux annonces de bénéfices après les heures de bureau ou à d’autres événements importants pouvant avoir un impact sur les positions.
La ligne de fond
Adopter une routine de trading quotidienne telle que celle-ci peut vous aider à améliorer le trading et, finalement, à battre les rendements du marché. Cela prend juste quelques bonnes ressources et une planification et une préparation appropriées.