Cerf

Qu’est-ce qu’un cerf?

Stag est un terme d’argot pour un spéculateur à court terme – un day trader, par exemple – qui tente de profiter des mouvements de marché à court terme en entrant et sortant rapidement des positions. Les day traders, ou cerfs, ont généralement besoin d’accéder à beaucoup de capital liquide pour financer leurs positions et gagner leur vie. Cela est nécessaire car ils peuvent tenter d’obtenir des rendements sur de petits mouvements de prix plusieurs fois par jour ou avec plusieurs positions en même temps.

Les cerfs utilisent souvent des techniques associées à l’analyse technique ou à la lecture de bandes comme base de leurs décisions de trading, car l’analyse fondamentale à long terme n’aide généralement pas lorsque l’on cherche à prendre des décisions de trading rapides en quelques heures ou minutes.

Comprendre le cerf

Le terme cerf fait référence à un spéculateur qui achète et vend des actions dans de brefs délais pour réaliser des profits rapides. Un commerçant de stag recherche des conditions dans lesquelles le prix d’une action (ou d’un autre actif) est susceptible d’avoir un mouvement de prix important, soit à la hausse soit à la baisse, puis se positionne en conséquence pour profiter du mouvement de prix qui en résulte.

Une autre stratégie ou tactique que le cerf peut employer est d’être davantage un market maker. Dans ce cas, ils peuvent rechercher des actions / actifs qui sont relativement stables mais tenteront d’acheter près du support ou de vendre près de la résistance, et / ou capturer l’ écart, en partant de l’hypothèse que le prix ne bougera pas beaucoup et ils peuvent faire un profit sur des mouvements de prix variables ou instables.

Les traders qui s’engagent dans des stratégies de cerf comprennent à la fois des commerçants individuels et des institutions. Afin de profiter des petits mouvements de prix à court terme associés au day trading, les traders achèteront généralement de gros blocs d’actions. Afin de négocier quotidiennement les actions aux États-Unis, le solde minimal requis du compte est de 25 000 $. C’est le minimum, mais la plupart des day traders commencent avec et en utilisent plus.

Taureaux, ours et cerfs

Haussier et baissier sont les deux termes les plus couramment utilisés pour décrire les processus de pensée et les actions d’un investisseur individuel. Ces mentalités sont basées sur les intentions des investisseurs qui cherchent à tirer profit des mouvements du marché.

Un trader haussier est celui qui croit que le prix d’un actif augmentera. Les stratèges d’achat et de conservation sont généralement des investisseurs haussiers.

Les traders baissiers, en revanche, sont ceux qui croient que le prix d’un actif va baisser.

Alors qu’un investisseur à long terme peut être perpétuellement optimiste, toujours à la recherche de quelque chose à acheter et en supposant que l’action augmentera toujours avec le temps, l’investisseur stag peut rapidement passer de haussier à baissier, et vice versa. Chaque jour, un actif peut augmenter ou diminuer, et même lorsqu’un actif augmente globalement, il y aura des périodes où il baisse. Étant donné que le cerf n’est dans les métiers que pendant une courte période de temps, ils peuvent échanger plusieurs de ces oscillations de prix de plus en plus bas.

Tactiques de Stag Trading

Il existe de nombreuses façons différentes de faire du commerce au jour le jour. Certains traders recherchent un actif dont la tendance est à la hausse, puis tentent d’acheter pendant les replis ou lorsque le prix passe au-dessus d’un swing précédent. Le même concept peut être appliqué aux tendances baissières, en cherchant à entrer à découvert lorsque le prix fait un nouveau swing bas ou recule, puis recommence à baisser.

D’autres traders peuvent rechercher des actions ou des actifs variés, tentant d’acheter un support proche et de vendre une résistance proche. Ils supposent que le prix de l’actif restera relativement stable et ne dépassera pas de manière significative le support ou la résistance.

D’autres traders surveillent les cassures des schémas graphiques qui pourraient indiquer un mouvement brusque du prix de l’actif.

D’autres commerçants de cerf surveillent les lacunes à l’ouverture du marché. Ils décident alors si elles vont disparaître l’écart, en supposant que l’écart se remplira au cours de la journée, ou si elles le commerce dans le sens de l’écart en supposant que le prix continuera de se déplacer dans la direction de l’ écart.

Dans tous les cas, le trader tente de profiter des mouvements de prix intrajournaliers et prendra généralement une ou plusieurs transactions de ce type en une journée, voire plusieurs de ces transactions.

Exemple de stratégie de Stag Trading dans une action

Les stratégies basées sur les tendances sont populaires parmi les cerfs parce que les tendances permettent aux traders de se concentrer sur le trading dans le sens de la tendance et potentiellement sur le profit si la tendance se poursuit.

Le graphique suivant de Momo Inc. (MOMO) montre un écart plus élevé suivi d’une flambée initiale des prix. Le prix retombe rapidement en dessous du prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) et de l’ouverture. Après l’échec de la remontée et la chute sous l’ouverture, un trader de tendance pourrait chercher à être short sur le prochain repli, et tous les reculs ultérieurs en supposant que la tendance baissière commence et reste intacte.

Des indicateurs, tels que l’ oscillateur stochastique, pourraient être utilisés pour aider à prendre des décisions commerciales. Dans ce cas, un croisement baissier avec la ligne de signal proche du territoire de surachat pourrait être utilisé comme signal pour devenir short.

Lorsqu’un titre est à la mode, ce style d’entrée peut bien fonctionner. Dans l’exemple, plusieurs signaux d’entrée courts ont été donnés, qui ont tous fourni une opportunité de profit. Une telle stratégie d’entrée se heurte à des problèmes lorsque la tendance ralentit ou que l’ action des prix devient plus instable. Cela peut entraîner plusieurs faux signaux ou le prix ne se déroulant pas dans la direction attendue après un signal.

Pour cette raison, les cerfs ne reposent généralement pas sur un seul outil ou forme d’analyse. Ils examinent les conditions générales du marché, lisent l’action des prix et peuvent utiliser un ou plusieurs indicateurs techniques, des compétences en lecture de bandes ou des statistiques pour les aider dans leur négociation.

En plus d’une stratégie d’entrée, les traders stag auront également des règles de sortie qui leur diront quand sortir des métiers rentables et des métiers perdants. Ils ont également des règles de taille de position, leur permettant de savoir quelle est la taille ou la taille d’une position qu’ils doivent prendre sur une configuration commerciale particulière.