Vendre un signal

Qu’est-ce qu’un signal de vente?

Un signal de vente est une condition ou un niveau mesurable auquel un investisseur est alerté pour vendre un investissement spécifié. Les signaux de vente peuvent être générés par diverses méthodes, telles qu’un pourcentage de baisse prédéterminé de la valeur de l’actif, un indicateur technique, un changement fondamental de l’actif ou un stop-loss suiveur. Le signal de vente peut fermer automatiquement la transaction, comme dans le cas d’un ordre stop-loss, ou l’investisseur / trader peut avoir besoin de fermer manuellement la position après avoir reçu le signal de vente de sa méthode / stratégie.

Comprendre le signal de vente

Les signaux de vente peuvent être générés à partir de diverses méthodes de signalisation. Ils sont utilisés par tous les types d’investisseurs et de traders, des day traders aux investisseurs à long terme. Les analystes fondamentaux génèrent des signaux de vente lorsque la valeur fondamentale d’un titre atteint un certain niveau. Le signal de vente pourrait être basé sur des fondamentaux atteignant des niveaux historiquement élevés, ou parce qu’ils commencent à baisser.

Les analystes techniques utiliseront des techniques de cartographie pour générer des signaux de vente basés sur des modèles et des indicateurs techniques. Par exemple, si un actif tombe en dessous d’un niveau de support, le trader technique peut le considérer comme un signal de vente. Si un actif tombe en dessous d’un certain niveau sur un indicateur technique, ou devient suracheté et commence à baisser, ou tombe en dessous d’une moyenne mobile, ceux-ci pourraient tous être utilisés comme signaux de vente potentiels.

D’ autres investisseurs peuvent simplement suivre le marché des signaux de vente, la vente lorsque les principaux indices connaissent un haut volume de ventes massives.

Quel que soit le type de méthodologie utilisé, de nombreux investisseurs auront un niveau prédéterminé identifié comme un signal de vente. Les signaux de vente peuvent être développés au début d’un investissement, et ce niveau peut être ajusté au fil du temps à mesure que les conditions changent. Le signal de vente peut également être établi pendant la durée de vie d’un investissement à mesure que des développements se produisent ou que les niveaux de tolérance au risque changent.

Les ordres stop-loss sont l’un des meilleurs moyens de mettre en œuvre l’ atténuation des risques et de gérer les pertes potentielles. Les investisseurs peuvent facilement ajuster les niveaux de prix des ordres stop-loss si un niveau de signal de vente change avec le temps.

Signaux de vente fondamentaux

Les analystes fondamentaux construisent des modèles financiers pour l’évaluation d’un actif en fonction de certaines variables. Les analystes fondamentaux peuvent utiliser des flux de trésorerie actualisés, qui utilisent une ventilation des bénéfices de l’entreprise et des flux de trésorerie disponibles pour générer une évaluation de marché par l’ actualisation. Cette méthodologie est généralement conçue pour générer une plage de valeurs pour un titre en utilisant différentes hypothèses. Ainsi, divers scénarios et hypothèses peuvent générer des fourchettes de niveaux de prix pour lesquelles un analyste estime qu’il est préférable d’acheter ou de vendre un titre.

Les analystes peuvent également utiliser d’autres paramètres et métriques qui peuvent conduire à un signal de vente. La signalisation de la dette peut provoquer un signal de vente lorsque la dette totale d’une entreprise sur les actifs dépasse un certain niveau, par exemple.

D’autres investisseurs peuvent vendre lorsque la croissance des bénéfices commence à baisser ou lorsque le cours / bénéfices (P / E) atteint un niveau qui ne justifie pas les perspectives de bénéfices futurs.

Analyse technique des signaux de vente

Les analystes techniques se concentreront sur les schémas graphiques et les outils techniques pour fournir des alertes de signal de vente.

Certains traders peuvent observer une baisse en dessous d’une ligne de tendance de soutien pour générer un signal de vente. D’autres peuvent vendre en force, choisissant de sortir lorsque le prix se redresse agressivement à la hausse. Les modèles de graphiques, tels que les triangles et les modèles de tête et d’épaule, ont leurs propres signaux de vente. Chaque modèle a un objectif de profit pour réaliser des profits sur des transactions rentables et un niveau d’arrêt des pertes pour réduire les pertes si le commerce ne fonctionne pas.

Des indicateurs techniques sont également utilisés pour générer des signaux de vente. Un trader peut surveiller les croisements d’indicateurs, tels qu’un croisement MACD, ou un croisement de moyenne mobile à court terme en dessous d’une moyenne mobile à plus long terme. Un trader peut également utiliser des niveaux sur un indicateur pour signaler une sortie, par exemple lorsque l’ indice de force relative (RSI) tombe en dessous de 30, ou monte au-dessus de 80 mais tombe en dessous.

Exemple de signal de vente en bourse

Supposons qu’un trader s’appuie fortement sur la moyenne mobile (MA) sur 100 jours dans le cadre de sa stratégie de trading. Ils aiment acheter lorsqu’une action haussière touche la MA à 100 jours mais ne tombe pas de plus de quelques pour cent en dessous. Lorsque le prix commence à monter sur la MA, ils achètent. Si le prix baisse à travers l’AG et continue de baisser, ils ne font rien.

S’ils sont dans un commerce long, ils vendent si le prix tombe de plus de 4% en dessous de la MA.

Voici un exemple de la façon dont ces règles auraient pu être appliquées dans les actions Apple (AAPL).

Lorsque le prix commence sa tendance haussière, il teste la moyenne mobile sur 100 jours mais commence rapidement à augmenter, ce qui génère un signal d’achat. Sur les deux tests suivants, le prix chute légèrement en dessous de la MA, mais pas des 4% (ou plus) nécessaires pour générer un signal de vente. Le commerçant pourrait maintenir sa position ou y ajouter à ces moments-là.

Lors du test suivant, le prix tombe en dessous de la MA de plus de 4%, ce qui provoque un signal de vente et le trader quitte sa position.