17 avril 2021 18:18

Acheter Signal

Qu’est-ce qu’un signal d’achat?

Un signal d’achat est un événement ou une condition sélectionné par un commerçant ou un investisseur comme une alerte pour la saisie d’un bon de commande pour un investissement. Les signaux d’achat peuvent être soit observés en analysant les schémas graphiques, soit calculés et automatisés par les systèmes de trading.

Par exemple, les investisseurs dynamiques peuvent comparer la force relative de plusieurs choix d’investissement au cours des derniers mois et sélectionner le choix le plus performant comme candidat à ajouter à leur portefeuille le mois à venir. D’autre part, les traders à court terme peuvent utiliser des outils tels que des moyennes mobiles ou d’autres études techniques pour saisir une position un jour donné.

Points clés à retenir

  • Les signaux d’achat aident les gens à suivre un modèle prédéfini de négociation ou d’investissement.
  • Les traders et les investisseurs doivent rechercher attentivement la valeur de ces signaux.
  • Les systèmes automatisés qui produisent des signaux de type boîte noire devraient faire l’objet d’un examen approfondi.

Comprendre les signaux d’achat

Les signaux d’achat peuvent être utilisés par les traders à court terme et les investisseurs à long terme. Par exemple, les investisseurs à contre- courant peuvent considérer une vente importante comme un signal d’achat puisque le marché peut avoir réagi de manière excessive, ou un investisseur de valeur peut considérer un prix inférieur à la valeur liquidative par action comme un signal d’achat. D’un autre côté, un trader utilisant un système de trading automatisé peut générer automatiquement des signaux d’achat et de vente basés sur un ensemble de règles.

Certains des signaux d’achat les plus courants incluent:

  • Modèles de graphiques: de nombreux modèles de graphiques génèrent un signal d’achat lorsque le prix dépasse un certain niveau. Par exemple, un modèle de triangle ascendant génère un signal d’achat lorsque le prix sort de la résistance de la ligne de tendance supérieure.
  • Indicateurs techniques: De nombreux indicateurs techniques génèrent un signal d’achat lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, l’ indice de force relative (RSI) génère un signal d’achat lorsqu’il passe sous les conditions de survente à 30,0.
  • Valeur intrinsèque: De nombreux investisseurs axés sur la valeur calculent la valeur intrinsèque à l’ aide d’ une analyse des flux de trésorerie actualisés, de la valeur liquidative ou d’autres techniques. En règle générale, ils utiliseront un ou plusieurs ratios préférés pour développer un modèle pour la valeur théorique de l’entreprise par rapport à sa valeur réelle. Lorsque le prix passe nettement en dessous d’une valeur théorique en laquelle ils ont confiance, cela devient un signal d’achat pour eux. Les investisseurs de valeur peuvent alors utiliser d’autres méthodes pour déterminer le moment le plus immédiat de leur investissement.

Alors que de nombreux indicateurs techniques génèrent des signaux d’achat, il est important de noter que même les développeurs de ces indicateurs ne préconisent pas que quiconque utilise aveuglément ces signaux pour générer automatiquement un bon de commande. Il est utile de confirmer à partir de diverses sources, y compris des données techniques et fondamentales, que les conditions sont favorables à l’investissement ou au trading.

Par exemple, un croisement de moyenne mobile peut générer un signal d’achat, mais le trader peut rechercher une confirmation sous la forme d’une cassure au-dessus d’un niveau de prix désigné qui implique une augmentation des propositions de valeur.

Certains développeurs de logiciels publient et promeuvent des systèmes de négociation de boîte noire qui génèrent des signaux d’achat pour les abonnés. Par exemple, une société de recherche en investissement peut générer un réseau neuronal complexe qui génère des signaux d’achat et de vente qu’elle envoie aux abonnés qui paient des frais mensuels. Les traders doivent aborder ces modèles de boîte noire avec scepticisme et diligence raisonnable, car les performances passées peuvent ne pas être indicatives des performances futures.

Exemple de signal d’achat

Le graphique ci-dessous montre un exemple de signal d’achat généré par un croisement de moyenne mobile dans le SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).

Dans le graphique ci-dessus, un signal d’achat a été généré lorsque la moyenne mobile à 50 jours a dépassé la moyenne mobile à 200 jours. Ceci est un exemple du signal bien connu de la Croix d’Or qui est parfois mentionné dans les articles des médias financiers.

 

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