Traders: quels marchés devriez-vous négocier?
À mesure que la technologie augmente et que l’innovation commerciale se poursuit, le monde connaît une expansion des types d’instruments commerciaux pouvant être utilisés. Même des marchés apparemment distincts tentent de se voler des parts de marché. Par exemple, une personne n’a plus besoin d’acheter de l’or physiquement ou même d’un contrat à terme, elle peut simplement acheter un fonds négocié en bourse (ETF) pour participer au mouvement des prix de l’ or. Considérant que des scénarios similaires sont possibles avec des devises, des matières premières, des actions et d’autres investissements, les traders peuvent affiner leur façon de négocier et l’adapter davantage à leurs circonstances individuelles.
Marchés, marchés, marchés
En fonction de l’éducation et de l’expérience, une personne peut même ne pas être totalement consciente des investissements ou des véhicules de trading qui sont accessibles en un clic de souris. Même en évitant les marchés abstraits et illiquides, les traders peuvent trouver des transactions sur de nombreux marchés différents:
Marché boursier : Ce marché bien connu consiste simplement à acheter / vendre des actions d’une entreprise.
Marché ETF : Fonds représentant toutes sortes de secteurs, d’industries, de devises et de matières premières. Trading similaire aux actions, ces fonds peuvent être achetés et vendus rapidement ou détenus à long terme.
Marché Forex : Le marché des changes facilite l’échange d’une devise contre une autre devise. Les devises sont toujours négociées par paires, avec de nombreuses combinaisons potentielles disponibles, mais dont seules certaines sont très liquides.
Marché des options : un marché qui permet aux participants de prendre des positions sur le dérivé d’un actif. Par conséquent, l’option n’est pas la propriété d’un actif sous-jacent (bien que des droits et obligations existent), mais le prix de l’ option (ainsi que d’autres données) fluctue avec la valeur (ou l’absence de) que l’actif sous-jacent fournit.
Contrat pour différence (CFD): Un hybride du marché des actions, du forex et des options qui permet aux participants de placer des transactions sur un produit dérivé basé sur un actif sous-jacent. En général, le CFD n’a pas de date d’expiration, de prime ou de commission (voir les conditions générales du courtier), mais exige que le participant paie généralement un écart acheteur / vendeur plus important que ce qui serait vu sur le marché physique réel d’un produit.
Bien qu’il existe d’autres marchés, ces marchés sont désormais tous facilement accessibles de la maison à quasiment toute personne disposant d’une connexion Internet. Chaque marché offre différents avantages et inconvénients. Pour cette raison, de nombreux commerçants peuvent décider de ne négocier qu’un seul marché parce qu’ils estiment que cela convient à un aspect de leur vie ou qu’ils ne connaissent pas les marchés disponibles. Cela pourrait signifier que les traders ne profitent pas du bon marché compte tenu de leur style de trading.
Quels marchés trader?
Le style de négociation utilisé, les ressources financières, l’emplacement et l’heure à laquelle une personne négocie (ou veut négocier) peuvent tous jouer un rôle dans lequel les marchés seront les mieux adaptés à l’individu. Étant donné que certains de ces marchés ne sont peut-être pas familiers, nous examinerons deux groupes de négociants communs et la manière dont ils pourraient mettre en œuvre l’utilisation d’autres marchés pour améliorer leurs échanges. Il est important d’être conscient de ces alternatives, car elles peuvent permettre un réglage fin qui peut entraîner de meilleurs résultats à long terme.
Marchés alternatifs pour les day traders
Le principal attrait du commerce sur les marchés des changes est qu’un investissement minimal est requis. Les comptes peuvent souvent être ouverts pour aussi peu que 100 $ et permettront aux particuliers d’échanger quotidiennement des devises, des indices et des produits de base mondiaux. Avec le marché des changes, le trader échange en fait une devise contre une autre, éventuellement dans un compte libellé dans une autre devise. Cela semble bien, avec de faibles barrières à l’entrée, généralement pas de commission (mais un spread est payé), un effet de levier élevé (risque élevé / récompense élevée) et des outils de trading gratuits tels que des graphiques et des recherches. Mais il existe des alternatives si l’on veut trader le forex ou les CFD, qui peuvent englober à peu près tous les autres marchés.
Les fonds négociés en bourse permettent désormais aux traders de participer aux mouvements de devises en effectuant des transactions en bourse. Bien que l’ouverture d’un profit ou sans effet de levier. Cela signifie que quelqu’un qui souhaite prendre un risque / une récompense supplémentaire pour chaque mouvement de prix incrémentiel peut le faire en achetant un ETF «3X haussier» par exemple. De plus, avec un ETF, un trader n’est pas tenu de payer le spread. Au lieu de cela, ils peuvent s’asseoir sur l’offre ou l’offre fournissant des liquidités et collectant ainsi des rabais ECN (compensation des commissions ou apport de bénéfices supplémentaires). Ceci est très avantageux dans les paires de devises avec un mouvement limité, ou lorsque le trader souhaite mettre en œuvre une stratégie de scalping.
Les ETF permettent également à un trader de participer à d’autres marchés tels que le mouvement de l’or pétrolier, de l’argent ou des indices boursiers; Les traders peuvent quitter le marché des CFD et commencer à négocier des ETF, leur offrant ainsi une plus grande gamme de produits. Selon le style de trading, il peut être judicieux d’ utiliser les ETF, les CFD et le marché des changes. Différents instruments peuvent être utilisés pour se couvrir ou profiter des déconnexions de prix telles qu’une paire de devises qui bouge sans que l’ETF correspondant ne bouge (ou vice versa).
Marchés alternatifs pour les investisseurs à long terme
Les matières premières attirent souvent les investisseurs à long terme, mais elles peuvent ne pas être familières avec les marchés à terme et n’ont donc pas participé directement aux mouvements de matières premières telles que l’or, l’argent ou le platine. En outre, il est peu probable qu’ils aient une exposition aux devises différente. Et bien qu’ils aient envisagé de négocier des options, la nature temporelle de l’instrument ne fait pas appel à leur plan de négociation.
Voici une autre opportunité où la compréhension des différents marchés peut ouvrir de nouvelles portes même pour les investisseurs conservateurs qui font peu de transactions. Après avoir pris connaissance des différents marchés, le marché des changes peut être utilisé pour obtenir une exposition aux devises. Les ETF peuvent également être utilisés pour obtenir une exposition aux devises, ainsi que pour participer aux mouvements de prix de l’or, du pétrole, de l’argent ou même d’autres économies mondiales. Les CFD peuvent être utilisés par les traders à long terme car l’ écart acheteur / vendeur est minime sur la période et ils offrent certains des avantages des options, mais sans la date d’expiration. Par exemple, lesgrandes blue chips actions sont souvent disponibles via CFDs. L’action n’est pas réellement détenue, ce qui permet de participer aux mouvements de prix avec moins de capital utilisé (car un effet de levier élevé peut être utilisé si vous le souhaitez), mais le CFD ne fournit pas de droits de vote ni aucun des avantages associés à la propriété d’une pièce. de cette société. Lors de la négociation d’un instrument, il est important d’être conscient des impôts et de la façon dont les instruments s’intègrent dans les objectifs généraux, y compris la retraite. Chaque instrument peut être traité légèrement différemment; il est donc sage de demander l’avis d’un professionnel.
La ligne de fond
Il est important de savoir que des alternatives existent. Cela ne signifie pas que chaque alternative sera bonne pour chaque individu, mais l’utilisation d’une combinaison de marchés ou le réglage fin de la façon dont nous interagissons avec ces marchés peuvent avoir un impact sur les résultats. Pour certains individus, cela peut signifier qu’ils doivent changer de marché car leur succès est peu probable s’ils continuent à faire ce qu’ils font. D’un autre côté, l’intégration d’autres marchés peut offrir des avantages tels que de légères variations des coûts, des dépenses en capital et des risques qui peuvent avoir des effets importants à long terme. Se familiariser avec tous les marchés disponibles permettra plus d’opportunités et potentiellement des bénéfices accrus ou des coûts réduits.