Une introduction aux stratégies de trading d’action sur les prix
Table des matières
Développer
- Outils pour le trading d’action sur les prix
- Qui utilise le trading d’action sur les prix?
- Étapes de négociation de l’action des prix
- Popularité de Price Action Trading
- La ligne de fond
L’action des prix décrit les caractéristiques des mouvements de prix d’un titre. Ce mouvement est assez souvent analysé par rapport aux variations de prix dans un passé récent. En termes simples, l’action des prix est une technique de trading qui permet à un trader de lire le marché et de prendre des décisions de trading subjectives basées sur les mouvements de prix récents et réels, plutôt que de se fier uniquement à des indicateurs techniques.
Puisqu’elle ignore les facteurs d’ analyse fondamentaux et se concentre davantage sur les mouvements de prix récents et passés, la stratégie de trading d’ action des prix dépend des outils d’ analyse technique.
De nombreux day traders se concentrent sur des stratégies de trading d’action sur les prix pour générer rapidement un profit sur une courte période. Par exemple, ils peuvent rechercher une simple évasion du sommet de la session, entrer dans une position longue et utiliser des stratégies de gestion de l’argent strictes pour générer un profit. Si vous êtes intéressé par le day trading, le cours Become a Day Trader d’Investopedia propose un examen complet du sujet par un trader expérimenté de Wall Street. Vous apprendrez des stratégies de trading éprouvées, des techniques de gestion des risques et bien plus encore en plus de cinq heures de vidéo à la demande, d’exercices et de contenu interactif.
Outils utilisés pour le trading d’action sur les prix
Étant donné que le trading sur l’action des prix concerne des données historiques récentes et des mouvements de prix passés, tous les outils d’ analyse technique tels que les graphiques, les lignes de tendance, les fourchettes de prix, les fluctuations hautes et basses, les niveaux techniques (de support, de résistance et de consolidation), etc. sont pris en compte comme selon le choix du commerçant et l’adéquation de la stratégie.
Les outils et modèles observés par le trader peuvent être de simples barres de prix, des fourchettes de prix, des cassures, des lignes de tendance ou des combinaisons complexes impliquant des chandeliers, de la volatilité, des canaux, etc.
Les interprétations psychologiques et comportementales et les actions ultérieures, telles que décidées par le commerçant, constituent également un aspect important des transactions sur l’action des prix. Par exemple, quoi qu’il arrive, si une action oscillant à 580 franchit le niveau psychologique personnellement défini de 600, le trader peut alors assumer un autre mouvement ascendant pour prendre une position longue. D’autres traders peuvent avoir un point de vue opposé – une fois que 600 est touché, ils supposent un renversement de prix et prennent donc une position courte.
Deux commerçants n’interpréteront pas une certaine action de prix de la même manière, car chacun aura sa propre interprétation, des règles définies et une compréhension comportementale différente de celle-ci. D’un autre côté, un scénario d’analyse technique (comme le croisement de 15 DMA sur 50 DMA) produira un comportement et une action similaires (position longue) de la part de plusieurs traders.
Essentiellement, le trading d’action sur les prix est une pratique de trading systématique, aidée par des outils d’analyse technique et un historique récent des prix, où les traders sont libres de prendre leurs propres décisions dans un scénario donné pour prendre des positions de trading, en fonction de leur état subjectif, comportemental et psychologique.
Qui utilise le trading d’action sur les prix?
Étant donné que le trading d’action sur les prix est une approche des prévisions de prix et de la spéculation, il est utilisé par les commerçants de détail, les spéculateurs, les arbitragistes et même les sociétés commerciales qui emploient des commerçants. Il peut être utilisé sur une large gamme de titres, notamment des actions, des obligations, des devises, des matières premières, des produits dérivés, etc.
Étapes de négociation de l’action des prix
La plupart des traders expérimentés qui suivent le trading de l’action des prix conservent plusieurs options pour reconnaître les modèles de trading, les niveaux d’entrée et de sortie, les stop-loss et les observations associées. Avoir une seule stratégie sur une (ou plusieurs) actions peut ne pas offrir suffisamment d’opportunités commerciales. La plupart des scénarios impliquent un processus en deux étapes:
- Identifier un scénario: comme un cours de bourse entrant dans une phase haussière / baissière, une fourchette de canaux, une cassure, etc.
- Dans le scénario, identifier les opportunités de trading: comme une fois qu’une action est en phase haussière, est-elle susceptible de (a) dépasser ou (b) reculer. C’est un choix complètement subjectif et peut varier d’un commerçant à l’autre, même dans le même scénario identique.
Voici quelques exemples:
- Un stock atteint son plus haut selon le point de vue du trader, puis recule à un niveau légèrement inférieur (scénario respecté). Le trader peut alors décider s’il pense que cela formera un double sommet pour aller plus haut, ou s’il baissera davantage après un retour à la moyenne.
- Le trader fixe un plancher et un plafond pour un cours d’actions particulier en se basant sur l’hypothèse d’une faible volatilité et d’aucune cassure. Si le cours de l’action se situe dans cette fourchette (scénario respecté), le trader peut prendre des positions en supposant que le plancher / plafond fixé agissant comme des niveaux de support / résistance, ou adopter une autre opinion selon laquelle l’action se cassera dans les deux sens.
- Un scénario d’ évasion défini est atteint, puis une opportunité commerciale existante en termes de continuation de l’évasion (allant plus loin dans la même direction) ou de retrait d’évasion (retour au niveau passé)
Comme on peut le voir, le trading d’action sur les prix est étroitement assisté par des outils d’analyse technique, mais l’appel de négociation final dépend du trader individuel, offrant une flexibilité au lieu d’appliquer un ensemble strict de règles à suivre.
La popularité du trading par action sur les prix
Le trading d’action sur les prix est mieux adapté aux transactions à profit limité à court et moyen terme, plutôt qu’aux investissements à long terme.
La plupart des traders estiment que le marché suit un modèle aléatoire et qu’il n’y a pas de moyen systématique clair de définir une stratégie qui fonctionnera toujours. En combinant les outils d’analyse technique avec l’historique récent des prix pour identifier les opportunités commerciales en fonction de la propre interprétation du trader, le trading d’action des prix a beaucoup de soutien dans la communauté commerciale.
Les avantages comprennent des stratégies auto-définies offrant une flexibilité aux traders, une applicabilité à plusieurs classes d’actifs, une utilisation facile avec n’importe quel logiciel de trading, des applications et des portails de trading et la possibilité de backtesting facile de toute stratégie identifiée sur les données passées. Plus important encore, les traders se sentent en charge, car la stratégie leur permet de décider de leurs actions, au lieu de suivre aveuglément un ensemble de règles.
La ligne de fond
De nombreuses théories et stratégies sont disponibles sur le trading de l’action des prix, affirmant des taux de réussite élevés, mais les traders doivent être conscients du biais de survie, car seules les réussites font l’actualité. Le trading a le potentiel de faire de beaux profits. Il appartient au commerçant individuel de bien comprendre, tester, sélectionner, décider et agir sur ce qui répond aux exigences pour les meilleures opportunités de profit possibles.