Stratégies de trading sur 10 jours pour les débutants

Table des matières

Développer

• 1. La connaissance, c’est le pouvoir
• 2. Mettre de côté les fonds
• 3. Mettre de côté l’heure, aussi
• 4. Commencez petit
• 5. Évitez les Penny Stocks
• 6. Chronométrez ces échanges
• 7. Réduisez les pertes avec les ordres limités
• 8. Soyez réaliste quant aux bénéfices
• 9. Restez cool
• 10. Respectez le plan
• Ce qui rend le day trading difficile
• Décider quoi et quand acheter
• Décider quand vendre
• Graphiques et modèles
• Comment limiter les pertes
• Stratégies de base du day trading

Le day trading est l’acte d’acheter et de vendre un instrument financier dans la même journée ou même plusieurs fois au cours d’une journée. Profiter de petits prix peut être un jeu lucratif, s’il est joué correctement. Mais cela peut être un jeu dangereux pour les débutants ou pour quiconque n’adhère pas à une stratégie bien pensée.

Cependant, tous les courtiers ne sont pas adaptés au volume élevé de transactions effectuées par les day traders. Mais certains courtiers sont conçus avec le day trader à l’esprit. Vous pouvez consulter notre liste des meilleurs courtiers pour le day trading pour voir quels courtiers conviennent le mieux à ceux qui souhaitent faire du day trading.

Les courtiers en ligne de notre liste, Fidelity et Interactive Brokers, ont des versions professionnelles ou avancées de leurs plates-formes qui proposent des devis en continu en temps réel, des outils de cartographie avancés et la possibilité de saisir et de modifier des ordres complexes en succession rapide.

Ci-dessous, nous examinerons certains principes généraux du day trading, puis nous déciderons du moment d’acheter et de vendre, des stratégies de day trading courantes, des graphiques et des modèles de base et comment limiter les pertes.

1. La connaissance, c’est le pouvoir

En plus de connaître les procédures de négociation de base, les day traders doivent se tenir au courant des dernières nouvelles boursières et des événements qui affectent les actions – les plans de taux d’intérêt de la Fed, les perspectives économiques, etc.

Alors fais tes devoirs. Faites une liste de souhaits des actions que vous souhaitez négocier et tenez-vous informé sur les sociétés sélectionnées et les marchés en général. Analysez les actualités commerciales et visitez des sites Web financiers fiables.

2. Mettre de côté les fonds

Évaluez le capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. De nombreux day traders qui réussissent risquent moins de 1% à 2% de leur compte par transaction. Si vous avez un compte de trading de 40000 $  et êtes prêt à risquer 0,5% de votre capital sur chaque transaction, votre perte maximale par transaction est de 200 $ (0,5% * 40000 $).

Mettez de côté un surplus de fonds avec lequel vous pouvez échanger et vous êtes prêt à perdre. N’oubliez pas que cela peut arriver ou non.

3. Mettre de côté l’heure, aussi

Le day trading nécessite votre temps. C’est pourquoi cela s’appelle le day trading. En fait, vous devrez abandonner la majeure partie de votre journée. Ne considérez pas cela si vous avez peu de temps à perdre.

Le processus oblige un trader à suivre les marchés et à repérer les opportunités, qui peuvent survenir à tout moment pendant les heures de négociation. Se déplacer rapidement est la clé.

4. Commencez petit

En tant que débutant, concentrez-vous sur un maximum de un à deux titres au cours d’une session. Le suivi et la recherche d’opportunités sont plus faciles avec seulement quelques actions. Récemment, il est devenu de plus en plus courant de pouvoir échanger des fractions d’actions, de sorte que vous pouvez spécifier des montants spécifiques plus petits que vous souhaitez investir.

Cela signifie que si les actions Apple se négocient à 250 $ et que vous ne voulez acheter que 50 $, de nombreux courtiers vous permettront désormais d’acheter un cinquième d’une action.

5. Évitez les Penny Stocks

Vous recherchez probablement des offres et des prix bas, mais évitez les penny stocks. Ces actions sont souvent illiquides et les chances de remporter un jackpot sont souvent sombres.

De nombreuses actions négociées à moins de 5 $ par action sont retirées de la cote des principales bourses et sont uniquement négociables de gré à gré (OTC). À moins que vous ne voyiez une réelle opportunité et que vous ayez fait vos recherches, restez à l’écart de celles-ci.

6. Chronométrez ces échanges

De nombreux ordres placés par des investisseurs et des traders commencent à s’exécuter dès l’ouverture des marchés le matin, ce qui contribue à la volatilité des prix. Un joueur chevronné peut être capable de reconnaître des modèles et de choisir de manière appropriée pour faire des profits. Mais pour les débutants, il peut être préférable de simplement lire le marché sans faire de mouvement pendant les 15 à 20 premières minutes.

Les heures du milieu sont généralement moins volatiles, puis le mouvement recommence à s’accélérer vers la cloche de fermeture. Bien que les heures de pointe offrent des opportunités, il est plus sûr pour les débutants de les éviter au début.

7. Réduisez les pertes avec les ordres limités

Décidez du type d’ordres que vous utiliserez pour entrer et sortir des transactions. Allez-vous utiliser des ordres de marché ou des ordres limités? Lorsque vous passez un ordre au marché, il est exécuté au meilleur prix disponible à ce moment-là, donc aucune garantie de prix.

Un ordre limité, quant à lui, garantit le prix mais pas l’exécution. Les ordres limités vous aident à négocier avec plus de précision, dans lequel vous définissez votre prix (pas irréaliste mais exécutable) pour l’achat et la vente. Les day traders plus sophistiqués et expérimentés peuvent également utiliser des stratégies d’ options pour couvrir leurs positions.

8. Soyez réaliste quant aux bénéfices

Une stratégie n’a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. De nombreux commerçants ne gagnent que 50% à 60% de leurs transactions. Cependant, ils gagnent plus sur leurs gagnants que sur leurs perdants. Assurez-vous que le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage spécifique du compte et que les méthodes d’entrée et de sortie sont clairement définies et écrites.

9. Restez cool

Il y a des moments où les marchés boursiers mettent vos nerfs à rude épreuve. En tant que day trader, vous devez apprendre à maîtriser la cupidité, l’espoir et la peur. Les décisions doivent être régies par la logique et non par l’émotion.

10. Respectez le plan

Les traders qui réussissent doivent agir vite, mais ils ne doivent pas penser vite. Pourquoi? Parce qu’ils ont développé une stratégie de trading à l’avance, ainsi que la discipline pour s’en tenir à cette stratégie. Il est important de suivre votre formule de près plutôt que d’essayer de chasser les profits. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et abandonnez votre stratégie. Il y a un mantra parmi les day traders: « Planifiez votre commerce et échangez votre plan. »

Avant d’entrer dans certains des tenants et aboutissants du day trading, examinons certaines des raisons pour lesquelles le day trading peut être si difficile.

Qu’est-ce qui rend le day trading difficile?

Le day trading nécessite beaucoup de pratique et de savoir-faire, et plusieurs facteurs peuvent rendre le processus difficile.

Tout d’abord, sachez que vous vous heurtez à des professionnels dont les carrières tournent autour du trading. Ces personnes ont accès aux meilleures technologies et connexions de l’industrie, donc même en cas d’échec, elles sont prêtes à réussir à la fin. Si vous sautez dans le train en marche, cela signifie plus de profits pour eux.

L’Oncle Sam voudra également une réduction de vos bénéfices, aussi minces soient-ils. N’oubliez pas que vous devrez payer des impôts sur les gains à court terme – ou sur les placements que vous détenez pendant un an ou moins – au taux marginal. La seule mise en garde est que vos pertes compenseront tous les gains.

En tant qu’investisseur individuel, vous pouvez être sujet à des préjugés émotionnels et psychologiques. Les traders professionnels sont généralement en mesure de les supprimer de leurs stratégies de trading, mais lorsqu’il s’agit de votre propre capital, cela a tendance à être une autre histoire.

Décider quoi et quand acheter

Les day traders essaient de gagner de l’argent en exploitant les mouvements de prix infimes d’actifs individuels (actions, devises, contrats à terme et options), en tirant généralement parti de grandes quantités de capital pour ce faire. Pour décider sur quoi se concentrer – dans une action, par exemple – un day trader typique recherche trois choses:

1. La liquidité vous permet d’entrer et de sortir d’une action à un bon prix, par exemple, des spreads serrés, ou la différence entre le cours acheteur et vendeur d’une action et un glissement faible, ou la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix réel. le prix.
2. La volatilité est simplement une mesure de la fourchette de prix quotidienne prévue – la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profits ou de pertes.
3. Le volume des transactions est une mesure du nombre de fois qu’une action est achetée et vendue au cours d’une période donnée, plus communément appelée volume de négociation quotidien moyen. Un volume élevé indique un grand intérêt pour un stock. Une augmentation du volume d’une action est souvent un signe avant-coureur d’un saut de prix, à la hausse ou à la baisse.

Une fois que vous savez quel type d’actions (ou d’autres actifs) vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d’entrée, c’est-à-dire à quel moment précis vous allez investir. Les outils qui peuvent vous aider à y parvenir comprennent:

• Services de nouvelles en temps réel : les nouvelles font évoluer les actions, il est donc important de s’abonner à des services qui vous indiquent quand des nouvelles susceptibles de faire bouger le marché sont publiées.
• Cotations ECN / Niveau 2 : Les ECN, ou réseaux de communication électroniques, sont des systèmes informatisés qui affichent la meilleure offre disponible et demandent des cotations à plusieurs acteurs du marché, puis correspondent et exécutent automatiquement les ordres. Level 2 est un service par abonnement qui fournit un accès en temps réel au carnet d’ordres du Nasdaq  composé de cotations de prix des teneurs de marché enregistrant chaque titre coté au Nasdaq et OTC Bulletin Board. Ensemble, ils peuvent vous donner une idée des ordres exécutés en temps réel.
• Graphiques en chandeliers intrajournaliers : les  chandeliers fournissent une analyse brute de l’ action des prix. Plus d’informations sur ces derniers plus tard.

Définissez et notez les conditions dans lesquelles vous entrez une position. «Acheter pendant la tendance haussière» n’est pas assez précis. Quelque chose comme celui-ci est beaucoup plus spécifique et également testable: « Achetez lorsque le prix dépasse la ligne  de tendance supérieure  d’un  tendance haussière (au moins un swing  plus haut et  un swing plus  bas  avant la formation du triangle) sur le graphique de deux minutes dans les deux premières heures de la journée de négociation.  »

Une fois que vous avez un ensemble spécifique de règles d’entrée, parcourez plus de graphiques pour voir si ces conditions sont générées chaque jour (en supposant que vous vouliez négocier quotidiennement tous les jours) et le plus souvent produire un mouvement de prix dans la direction prévue. Si tel est le cas, vous disposez d’un   point d’entrée potentiel pour une stratégie. Vous devrez ensuite évaluer comment quitter ou vendre ces transactions.

Décider quand vendre

Il existe plusieurs façons de sortir d’une position gagnante, y compris  objectifs de profit. Les objectifs de profit sont la méthode de sortie la plus courante, en prenant un profit à un niveau prédéterminé. Certaines stratégies d’objectifs de prix courantes sont:

Dans la plupart des cas, vous voudrez quitter un actif lorsque l’intérêt pour l’action diminue, comme indiqué par le niveau 2 / ECN et le volume. L’objectif de profit devrait également permettre de réaliser plus de profits sur les transactions gagnantes que de perdre sur les transactions perdantes. Si votre stop-loss est à 0,05 $ de votre prix d’entrée, votre objectif devrait être à plus de 0,05 $.

Tout comme votre point d’entrée, définissez exactement comment vous sortirez de vos transactions avant de les saisir. Les critères de sortie doivent être suffisamment spécifiques pour être répétables et testables.

Graphiques et modèles de day trading

Pour aider à déterminer le moment opportun pour acheter une action (ou tout autre actif que vous négociez), de nombreux traders utilisent:

• Modèles de chandeliers, y compris des bougies engloutissantes et des dojis
• Analyse technique, y compris les lignes de tendance et les triangles
• Volume: augmentation ou diminution

Il existe de nombreuses configurations de chandeliers qu’un day trader peut rechercher pour trouver un point d’entrée. S’il est utilisé correctement, le modèle d’ inversion doji (surligné en jaune dans le tableau ci-dessous) est l’un des plus fiables.

En règle générale, recherchez un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations:

1. Tout d’abord, recherchez un pic de volume, qui vous montrera si les traders soutiennent le prix à ce niveau. Remarque: cela peut être sur la bougie doji ou sur les bougies qui la suivent immédiatement.
2. Deuxièmement, recherchez un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le plus bas de la journée (LOD) ou le plus haut de la journée (HOD).
3. Enfin, regardez la situation de niveau 2, qui montrera toutes les commandes ouvertes et les tailles de commande.

Si vous suivez ces trois étapes, vous pouvez déterminer si le doji est susceptible de produire un véritable retournement et peut prendre position si les conditions sont favorables.

L’analyse traditionnelle des schémas graphiques fournit également des objectifs de profit pour les sorties. Par exemple, la hauteur d’un triangle à la partie la plus large est ajoutée au point de cassure du triangle (pour une cassure à la hausse), fournissant un prix auquel prendre des bénéfices.

Comment limiter les pertes lors du day trading

Un ordre stop-loss  est conçu pour limiter les pertes sur une position dans un titre. Pour les positions longues, un stop loss peut être placé en dessous d’un plus bas récent, ou pour les positions courtes, au-dessus d’un récent plus haut. Il peut également être basé sur la volatilité.

Par exemple, si le cours d’une action évolue d’environ 0,05 USD par minute, vous pouvez placer un stop loss de 0,15 USD à l’écart de votre entrée pour donner au prix un peu d’espace pour fluctuer avant qu’il ne se déplace dans la direction prévue.

Définissez exactement comment vous contrôlerez le risque des transactions. Dans le cas d’un modèle triangulaire, par exemple, un stop loss peut être placé 0,02 $ en dessous d’un swing récent bas si vous achetez une cassure, ou 0,02 $ en dessous du modèle. (Le 0,02 $ est arbitraire; le point est simplement d’être précis.)

Une stratégie consiste à définir deux stop loss:

1. Un ordre physique stop-loss placé à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c’est le plus d’argent que vous puissiez perdre.
2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d’entrée sont violés. Cela signifie que si la transaction prend un virage inattendu, vous quitterez immédiatement votre position.

Quelle que soit la manière dont vous décidez de quitter vos métiers, les critères de sortie doivent être suffisamment spécifiques pour être testables et répétables. En outre, il est important de définir une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre de supporter, à la fois financièrement et mentalement. Chaque fois que vous atteignez ce point, prenez le reste de la journée. Tenez-vous-en à votre plan et à vos périmètres. Après tout, demain est un autre jour (de négociation).

Une fois que vous avez défini comment vous entrez dans les transactions et où vous placerez un stop loss, vous pouvez évaluer si la stratégie potentielle s’inscrit dans votre limite de risque. Si la stratégie vous expose trop de risques, vous devez modifier la stratégie d’une manière ou d’une autre pour réduire le risque.

Si la stratégie respecte votre limite de risque, les tests commencent. Parcourez manuellement les graphiques historiques pour trouver vos entrées, en notant si votre stop loss ou votre objectif aurait été atteint. Commerce du papier de cette manière pendant au moins 50 à 100 transactions, en notant si la stratégie était rentable et si elle répond à vos attentes.

Si c’est le cas, échangez la stratégie dans un  compte de démonstration en temps réel. Si c’est rentable sur une période de deux mois ou plus dans un environnement simulé, procédez au day trading de la stratégie avec un capital réel. Si la stratégie n’est pas rentable, recommencez.

Enfin, gardez à l’esprit que si vous négociez sur  marge – ce qui signifie que vous empruntez vos fonds d’investissement à une société de courtage (et gardez à l’esprit que les exigences de marge pour le day trading sont élevées) – vous êtes beaucoup plus vulnérable aux fluctuations brusques des prix. La marge aide à amplifier les résultats de trading non seulement en termes de bénéfices, mais également de pertes si une transaction va à votre encontre. Par conséquent, l’utilisation de stop loss est cruciale lors du day trading sur marge.

Maintenant que vous connaissez certains des tenants et aboutissants du day trading, jetons un bref coup d’œil à certaines des stratégies clés que les nouveaux day traders peuvent utiliser.

Stratégies de base du day trading

Une fois que vous avez maîtrisé certaines des techniques, développé vos propres styles de trading personnels et déterminé quels sont vos objectifs finaux, vous pouvez utiliser une série de stratégies pour vous aider dans votre quête de profits.

Voici quelques techniques populaires que vous pouvez utiliser. Bien que certains d’entre eux aient été mentionnés ci-dessus, ils méritent d’être revus:

• Suivre la tendance : Quiconque suit la tendance achètera lorsque les prix montent ou vendra à découvert lorsqu’ils baissent. Ceci est fait en partant du principe que les prix qui ont augmenté ou baissé régulièrement continueront de le faire.
• Investissement à contre-courant : cette stratégie suppose que la hausse des prix s’inversera et chutera. Le contrarian achète pendant la chute ou vend à découvert pendant la hausse, avec l’espoir exprès que la tendance change.
• Scalping : C’est un style dans lequel un spéculateur exploite les petits écarts de prix créés par le spread bid-ask. Cette technique implique normalement d’entrer et de sortir d’une position rapidement – en quelques minutes, voire quelques secondes.
• Trader les nouvelles : les investisseurs utilisant cette stratégie achèteront lorsque de bonnes nouvelles sont annoncées ou vendront à découvert en cas de mauvaises nouvelles. Cela peut entraîner une plus grande volatilité, ce qui peut entraîner des profits ou des pertes plus élevés.

Le day trading est difficile à maîtriser. Cela demande du temps, des compétences et de la discipline. Beaucoup de ceux qui l’essaient échouent, mais les techniques et les directives décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable. Avec suffisamment de pratique et une évaluation cohérente des performances, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les probabilités.