Créez vos propres stratégies de trading
Il existe de nombreuses excellentes stratégies de trading, et l’achat de livres ou de cours peut vous faire gagner du temps pour trouver ceux qui fonctionnent. De nombreux traders dépensent des centaines, voire des milliers de dollars à la recherche d’une excellente stratégie de trading, mais le trading peut aussi être une carrière «faites-le vous-même». Construire le vôtre peut être amusant, facile et étonnamment rapide.
Pour créer une stratégie, vous aurez besoin d’accéder à des graphiques qui reflètent la backtester visuellement » sur d’autres graphiques. Dans cet article, nous passons en revue le processus du début à la fin et proposons des questions importantes à poser en cours de route.
Points clés à retenir
- Créer votre propre stratégie de trading peut vous faire gagner du temps et de l’argent tout en étant amusant et facile.
- La première étape dans la création de votre propre stratégie de trading consiste à déterminer quel type de commerçant vous êtes, votre calendrier de négociation et les produits que vous allez échanger.
- Lors de la création d’une stratégie de trading, il est préférable de voir les performances d’un actif dans le passé en examinant les données historiques.
- La création de points d’entrée et de sortie avec d’autres règles peut aider une stratégie à réussir.
- Tester une stratégie sur une variété d’indicateurs et différentes périodes de temps permet de déterminer comment et quand la stratégie fonctionnera et les meilleurs moyens de réaliser un profit et d’éviter les pertes.
- N’essayez pas de vous fier à des stratégies qui fonctionnent à 100% du temps, car cela est impossible.
Lieu et heure
Avant de pouvoir créer une stratégie, vous devez restreindre les options du graphique. Êtes-vous un day trader, un swing trader ou un investisseur? Échangez-vous sur une période d’une minute ou sur une période mensuelle? Assurez-vous de choisir une période qui correspond à vos besoins.
Ensuite, vous voudrez vous concentrer sur quel marché vous négociez: actions, options, contrats à terme, forex ou matières premières? Une fois que vous avez choisi une période et un marché, décidez du type de trading que vous souhaitez faire.
À titre d’exemple, disons que vous choisissez de rechercher des actions sur une période d’une minute à des fins de day trading et que vous souhaitez vous concentrer sur les actions qui évoluent dans une fourchette. Vous pouvez exécuter un filtreur d’actions pour les actions qui se négocient actuellement dans une fourchette et qui répondent à d’autres exigences telles que le volume minimum et les critères de tarification.
Les actions, bien sûr, évoluent avec le temps, alors lancez de nouveaux écrans lorsque cela est nécessaire pour trouver des actions qui correspondent à vos critères de négociation une fois que les anciennes actions ne se négocient plus d’une manière qui correspond à votre stratégie.
Créer et tester des stratégies
La création d’une stratégie qui fonctionne facilite grandement le respect de votre plan de trading, car la stratégie est votre travail (par opposition à celui de quelqu’un d’autre). Par exemple, supposons qu’un day trader décide de regarder les actions sur une période de cinq minutes. Ils ont un stock sélectionné à partir de la liste des stocks produite par l’écran de stock qu’ils ont géré pour certains critères. Sur ce graphique de cinq minutes, ils chercheront des opportunités de gagner de l’argent.
Le trader examinera les hausses et les baisses de prix pour voir si quelque chose a précipité ces mouvements. Les indicateurs tels que l’heure de la journée, les modèles de chandeliers, les modèles de graphiques, les mini-cycles, le volume et d’autres modèles sont tous évalués. Une fois qu’une stratégie potentielle est trouvée, il vaut la peine de revenir en arrière et de voir si la même chose s’est produite pour d’autres mouvements sur le graphique. Un profit aurait-il pu être réalisé au cours du dernier jour, semaine ou mois en utilisant cette méthode? Si vous négociez sur un laps de temps de cinq minutes, continuez à ne regarder que les délais de cinq minutes, mais regardez en arrière dans le temps et à d’autres actions qui ont des critères similaires pour voir si cela aurait fonctionné là aussi.
Après avoir déterminé un ensemble de règles qui vous auraient permis d’entrer sur le marché pour réaliser un profit, regardez ces mêmes exemples et voyez quel aurait été votre risque. Déterminez ce que vos arrêts devront être sur les transactions futures pour capturer des bénéfices sans être stoppé. Analysez le mouvement des prix après l’entrée et voyez où sur vos graphiques un stop doit être placé. Lorsque vous analysez les mouvements, recherchez des points de sortie rentables. Où était le point de sortie idéal et quel indicateur ou quelle méthode pourrait être utilisé pour capturer la majeure partie de ce mouvement?
Lorsque l’on regarde les sorties, utiliser des indicateurs, des modèles chandelier, les modèles de tableau, pourcentage retracements, arrêts de fuite, les niveaux de Fibonacci, ou d’ autres tactiques pour les bénéfices aident à capturer des opportunités que vous voyez.
En fonction de la fréquence à laquelle vous souhaitez rechercher des stratégies, vous pouvez rechercher des tactiques qui fonctionnent sur des périodes de temps concises. Souvent, des anomalies à court terme se produisent qui vous permettent d’extraire des bénéfices constants. Ces stratégies peuvent ne pas durer plus de plusieurs jours, mais elles peuvent également être utilisées à nouveau dans le futur.
Gardez une trace de toutes les stratégies que vous utilisez dans un journal et intégrez-les dans un plan commercial. Lorsque les conditions deviennent défavorables pour une certaine stratégie, vous pouvez l’éviter. Lorsque les conditions sont favorables à une stratégie, vous pouvez en tirer parti sur le marché.
Taux de réussite
Vous n’avez pas besoin de rechercher des stratégies qui fonctionnent 100% du temps. En fait, si vous le faites, vous ne trouverez probablement aucune stratégie viable.
Conseils de trading supplémentaires à considérer
L’utilisation de données historiques et la recherche d’une stratégie qui fonctionne ne garantira aucun profit sur aucun marché. C’est pour cette raison que de nombreux traders ne testent pas leurs stratégies, ce qui applique la stratégie sur des données historiques. Au lieu de cela, ils ont tendance à faire des métiers spontanés. C’est un manque de diligence raisonnable. Il est important de connaître le taux de réussite d’une stratégie, car si une stratégie n’a jamais fonctionné, il est peu probable qu’elle commence à fonctionner soudainement aujourd’hui. C’est pourquoi le backtesting visuel – balayer les graphiques et appliquer de nouvelles méthodes aux données dont vous disposez sur la période sélectionnée – est crucial.
De nombreuses stratégies ne durent pas éternellement. Ils tombent dans et hors de la rentabilité, et c’est pourquoi il faut tirer pleinement parti de ceux qui fonctionnent encore. Si quelque chose a fonctionné au cours des derniers mois ou au cours des dernières décennies, cela fonctionnera probablement demain. Mais si vous ne vous êtes jamais tourné vers le passé pour tester cette stratégie, vous pourriez même ne pas vous rendre compte qu’elle était là, ou vous pourriez manquer de confiance pour l’appliquer sur les marchés demain pour gagner de l’argent. Savoir que quelque chose a fonctionné dans le passé donnera donc également un coup de pouce psychologique à votre trading.
Le trading doit être fait avec confiance (pas d’arrogance), et être capable d’appuyer sur la gâchette sur une position quand il y a une configuration pour gagner de l’argent exigera la confiance qui vient de regarder vers le passé et de le savoir, plus souvent que non, cette stratégie a fonctionné.
Gardez à l’esprit que vous n’avez pas besoin de rechercher des stratégies qui fonctionnent 100% du temps. En fait, si vous le faites, vous ne trouverez probablement aucune stratégie viable. Recherchez des stratégies qui génèrent un profit à la fin de la journée, de la semaine ou des années, en fonction de votre calendrier.
Données historiques
Le backtesting est un élément crucial de toute stratégie qui permet à un trader de voir comment un trade fonctionnait dans le passé et le sera très probablement à l’avenir.
La ligne de fond
Les stratégies tombent en popularité et perdent de la faveur sur des périodes différentes; occasionnellement, des changements devront être apportés pour s’adapter au marché actuel et à votre situation personnelle. Créez votre propre stratégie ou utilisez celle de quelqu’un d’autre et testez-la sur un laps de temps qui correspond à vos préférences.
En regardant en arrière, vous pouvez vous donner d’excellents points de départ pour gagner plus d’argent et éviter les pertes à mesure que vous devenez plus expérimenté. Suivez toutes les stratégies que vous utilisez afin de pouvoir les utiliser à nouveau lorsque les conditions le favorisent.