Techniques de Fibonacci pour un trading rentable
L’analyse de Fibonacci peut booster les performances de votre marché, mais vous devrez maîtriser quelques astuces du métier pour tirer le meilleur parti de cette séquence mathématique découverte dans le monde occidental il y a plus de 800 ans. Abordons le sujet avec une introduction rapide de Fibonacci, puis passons aux choses sérieuses avec deux stratégies originales qui exploitent directement son pouvoir caché.
Points clés à retenir
- L’analyse de Fibonacci utilise les travaux du mathématicien italien du XIIe siècle Leonardo de Pisa (également appelé Fibonacci) pour utiliser une séquence logique de nombres pour prédire les tendances boursières et l’action des prix.
- La stratégie Fibonacci Flush identifie les niveaux de support et de résistance cachés qu’un investisseur peut utiliser pour les placements d’entrée, de sortie et d’arrêt.
- La stratégie Parabola Pop suit les cassures au-dessus et en dessous des niveaux de retracement pour fournir des points d’entrée précoces pour les cassures et les pannes majeures.
Qu’est-ce qu’une analyse de Fibonacci?
Le moine et reculer lorsqu’ils reviennent aux niveaux précédemment négociés.
Numéros de Fibonacci
Commençant par 1 + 1, la séquence de Fibonacci, dont le premier nombre est 1, se compose de nombres qui sont la somme d’eux-mêmes et du nombre qui les précède. En conséquence, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 et 21 + 34 = 55, ce qui indique que 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 et 55 sont tous des nombres de Fibonacci.1 La subdivision de ces chaînes numériques révèle des ratios de répétition qui sont devenus la base de l’analyse de la grille de Fibonacci dans le swing trading et d’autres disciplines de marché.
Les niveaux de retracement.386,.50 et.618forment la structure de base des grilles de Fibonacci trouvées dans les progiciels du marché populaires, avec des niveaux.214 et.786 entrant en jeu pendant les périodes de volatilité plus élevée. La technique d’analyse initiale est suffisamment simple pour que les acteurs du marché à tous les niveaux la comprennent et la maîtrisent. Placez simplement la grille sur les points de fin d’un haut et d’un bas majeurs dans une tendance haussière ou baissière et recherchez un alignement étroit avec les changements de prix clés.
Tendance à la hausse et à la baisse
Une analyse plus approfondie du marché nécessite plus d’efforts car les tendances sont des phénomènes harmoniques, ce qui signifie qu’elles peuvent se subdiviser en vagues de plus en plus grandes qui montrent une direction indépendante des prix. Par exemple, une série de tendances haussières et baissières relatives s’inscriront dans une tendance haussière d’un ou deux ans du S&P 500 ou du Dow Jones Industrials. Nous voyons cette complexité plus clairement lorsque nous passons des graphiques quotidiens à des graphiques hebdomadaires ou inférieurs, des graphiques quotidiens à des graphiques de 60 minutes ou de 15 minutes.
La stratégie de rinçage de Fibonacci
Une seule grille de Fibonacci sur un graphique journalier améliorera les résultats, mais les ratios deviennent plus nets lors de l’examen de deux périodes ou plus. Les traders swing qui franchissent la prochaine étape trouveront une grande valeur dans les graphiques quotidiens et à 60 minutes, tandis que les chronométreurs du marché en bénéficieront lorsqu’ils prendront du recul et combineront les graphiques quotidiens et hebdomadaires. Dans les deux cas, l’alignement entre les niveaux de Fib clés dans différentes périodes de temps identifie le support et la résistance cachés qui peuvent être utilisés pour le placement d’entrée, de sortie et d’arrêt.
Par exemple, dans le graphique ci-dessus, vous verrez que les actions de Microsoft Corporation ( écart de mi-décembre qui a fait décrocher le prix du retracement de Fibonacci à 61,8% (.618). Ce niveau marque un plus bas négociable avant une forte reprise qui stagne au retracement de 78,6% (0,786).
Remarquez comment les autres fonctionnalités graphiques interagissent avec les niveaux clés de Fibonacci. La vente au niveau de 62% comble également l’écart d’octobre (cercle rouge), tandis que le rebond suivant stagne près de trois sommets oscillants de novembre (ligne bleue) alignés sur le retracement de 78,6%. Cela nous indique que l’analyse de Fibonacci fonctionne le plus efficacement lorsqu’elle est combinée avec d’autres forces techniques en jeu, telles que les écarts, les moyennes mobiles et les hauts et les bas facilement observables.
Support et résistance
Maintenant, zoomons et identifions une technique de Fibonacci que vous pouvez utiliser pour trouver des entrées à faible risque manquées par des acteurs du marché moins observateurs. La baisse du prix repose sur le retracement de 38% pendant quatre sessions, aspirant une réserve de capital à la recherche d’un renversement. L’écart à la baisse piège cette foule, qui est ébranlée en même temps que l’action affiche un creux volatil au niveau de 62%. Bien qu’il soit logique d’acheter à ce niveau de support, c’est une stratégie risquée car l’écart pourrait facilement tuer la hausse et forcer une autre panne.
Vient ensuite la partie importante. La remontée au-dessus du retracement de 38% rétablit le support, déclenchant un signal d’achat Fibonacci Flush, prédisant que les positions prises près de 47 $ produiront un profit fiable. Dans le même temps, les actionnaires ébranlés hésitent à racheter à ce prix car, comme le dit l’expression, «une fois mordu, deux fois timide». Cela réduit l’intérêt pour le commerce tout en permettant à la nouvelle monnaie de porter un risque dans un commerce à faible volatilité, et en s’appuyant sur une tendance observée depuis longtemps pour que le support se maintienne après qu’il ait été testé, cassé, puis remonté.
La stratégie Parabola Pop
En se référant au graphique ci-dessus à titre d’exemple, le niveau de retracement de 78,6% monte la garde en tant que barrière harmonique finale avant qu’un instrument ne termine une oscillation de prix de 100% (plus ou moins haut). Il s’agit d’une information précieuse car elle nous dit qu’une cassure au-dessus de ce niveau dans une tendance haussière, ou une rupture dans une tendance baissière, s’étendra jusqu’au dernier swing haut ou bas comme objectif minimum. Faire le calcul suggère un tour gratuit pour les 21,6% restants du rallye ou de la vague de liquidation.
Cette stratégie Parabola Pop fonctionne très bien sur des périodes plus longues et peut même fournir une entrée précoce aux ruptures et pannes majeures sur des problèmes largement répandus. À titre d’exemple, regardez Facebook, Inc. ( correction qui a trouvé un soutien au milieu des années 50. Le rebond suivant a atteint le retracement de 78,6% à 68,75 $ deux mois plus tard et a calé, donnant près de trois semaines d’action latérale.
Le titre a rebondi au-dessus de la résistance harmonique le 21 juillet (ligne rouge) et a décollé, complétant les derniers 21,4% de la fluctuation de 100% des prix en seulement quatre séances. En outre, le quatrième jour a donné lieu à une cassure au-dessus du sommet de mars, déclenchant une nouvelle série de signaux d’achat qui ont donné aux actionnaires axés sur Fibonacci de nombreuses options rentables, y compris le laisser rouler, prendre des bénéfices partiels ou risquer l’équilibre sur la nouvelle tendance haussière.
L’évasion Facebook met en évidence un deuxième avantage de la stratégie Parabola Pop. Les marchés ont tendance à s’orienter verticalement vers ces niveaux de 100%, comme si un aimant attirait l’action des prix. Cette tendance parabolique peut produire des résultats exceptionnels sur des périodes de temps très courtes. Bien sûr, ce n’est pas acquis car tout peut arriver à tout moment sur nos marchés modernes, mais même une légère inclinaison vers la verticale marque un avantage définissable sur la concurrence.
Notes finales
La poussée de 78,6% à 100% marque une tendance fractale qui apparaît dans tous les délais, de 15 minutes à des graphiques mensuels, et peut être échangée efficacement, que vous soyez un scalper ou un chronométreur de marché. Cependant, les périodes de détention intrajournalières sont plus susceptibles de subir des coupures et des secousses destructrices, tandis que la taille de la reprise ou de la vente prévue est souvent trop petite pour enregistrer un bénéfice fiable, en particulier après l’impact négatif des coûts de transaction.
La ligne de fond
Regarder les tendances du marché à travers les lentilles d’une grille de Fibonacci permet aux investisseurs de voir des modèles plus larges au-delà des hausses et des ralentissements immédiats et d’identifier les perspectives de bénéfices qui peuvent être juste au-delà de la vue des investisseurs effrayés par une vision à court terme de les tendances.
S’ils sont bien utilisés, les outils d’analyse de Fibonacci donnent à un investisseur la confiance et les connaissances nécessaires pour résister aux bouleversements provoqués par des ralentissements drastiques et pour profiter des opportunités de profiter de l’approche des changements verticaux. Cependant, cela nécessite une volonté de résister à la volatilité déconcertante qui existe dans des périodes de temps comprimées pour voir les mouvements du marché qu’un croyant de Fibonacci anticipe, sur la base de formules mathématiques qui ont résisté à l’épreuve du temps.