Définition et utilisations des nombres et des lignes de Fibonacci

Quels sont les nombres et les lignes de Fibonacci?

Les nombres de Fibonacci sont utilisés pour créer des indicateurs techniques en utilisant une séquence mathématique développée par le mathématicien italien, communément appelé «Fibonacci», au 13ème siècle. La séquence de nombres, commençant par zéro et un, est créée en ajoutant les deux nombres précédents. Par exemple, la première partie de la séquence est 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc.

Cette séquence peut ensuite être décomposée en ratios qui, selon certains, fournissent des indices sur la destination d’un marché financier donné.

La séquence de Fibonacci est significative en raison du soi-disant nombre d’  or  de 1,618, ou son inverse de 0,618. Dans la séquence de Fibonacci, tout nombre donné est environ 1,618 fois le nombre précédent, en ignorant les premiers nombres. Chaque nombre est également 0,618 du nombre à sa droite, ignorant encore une fois les premiers nombres de la séquence. Le nombre d’or est omniprésent dans la nature où il décrit tout, du nombre de veines d’une feuille à la résonance magnétique des spins dans les cristaux de niobate de cobalt.

Formules pour les nombres et niveaux de Fibonacci

Les nombres de Fibonacci n’ont pas de formule spécifique, mais plutôt une séquence de nombres où les nombres ont tendance à avoir certaines relations les uns avec les autres.

Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci

La séquence de nombres de Fibonacci peut être utilisée de différentes manières pour obtenir des niveaux de retracement de Fibonacci ou des niveaux d’ extension de Fibonacci. Voici comment les trouver. Comment les utiliser est discuté dans la section suivante.

Les retracements de Fibonacci nécessitent deux niveaux de prix à choisir sur un graphique, généralement un swing haut et un swing bas. Une fois ces deux points choisis, les nombres / lignes de Fibonacci sont dessinés aux pourcentages de ce mouvement.

Si une action passe de 15 $ à 20 $, le niveau de 23,6% est de 18,82 $, ou 20 $ – (5 $ x 0,236) = 18,82 $. Le niveau de 50% est de 17,50 $, ou 15 $ – (5 $ x 0,5) = 17,50 $.

Les niveaux d’extension de Fibonacci sont également dérivés de la séquence numérique. Au fur et à mesure que la séquence avance, divisez un nombre par le nombre précédent pour obtenir un rapport de 1,618. Divisez un nombre par deux places vers la gauche et le rapport est de 2,618. Divisez un nombre par trois vers la gauche et le rapport est de 4,236.

Une extension Fibonacci nécessite trois prix. Le début d’un mouvement, la fin d’un mouvement, puis un point quelque part entre les deux (le retrait).

Si le prix passe de 30 $ à 40 $, et que ces deux niveaux de prix sont les points un et deux, alors le niveau de 161,8% sera de 16,18 $ (1,618 x 10 $) au-dessus du prix choisi pour le point trois. Si le troisième point est de 35 $, le niveau d’extension de 161,8% est de 51,18 $ (35 $ + 16,18 $).

Les niveaux de 100% et 200% ne sont pas des chiffres officiels de Fibonacci, mais ils sont utiles car ils projettent un mouvement similaire (ou un multiple de celui-ci) à ce qui vient de se passer sur le graphique des prix.

Que vous disent les nombres et les lignes de Fibonacci?

Certains commerçants estiment que les chiffres de Fibonacci jouent un rôle important dans la finance. Comme discuté ci-dessus, la séquence de nombres de Fibonacci peut être utilisée pour créer des rapports ou des pourcentages que les commerçants utilisent.

Ceux-ci comprennent: 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.

Ces pourcentages sont appliqués à l’aide de nombreuses techniques différentes:

1. Retracements de Fibonacci. Ce sont des lignes horizontales sur un graphique qui indiquent les zones de support et de résistance.
2. Extensions de Fibonacci. Ce sont des lignes horizontales sur un graphique qui indiquent où une forte vague de prix peut atteindre.
3. Arcs de Fibonacci. Ce sont des mouvements de type boussole issus d’un haut ou d’un bas qui représentent des zones de soutien et de résistance.
4. Fans de Fibonacci. Ce sont des lignes diagonales créées à l’aide d’un haut et d’un bas qui représentent des zones de soutien et de résistance.
5. Fuseaux horaires de Fibonacci.  Ce sont des lignes verticales dans le futur conçues pour prédire quand les principaux mouvements de prix se produiront.

Les retracements de Fibonacci sont la forme la plus courante d’ analyse technique basée sur la séquence de Fibonacci. Pendant une tendance, les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour déterminer la profondeur d’un pullback. Les ondes d’impulsion sont les plus grosses vagues dans la direction de tendance, tandis que les pullbacks sont les plus petites vagues entre les deux. Puisqu’il s’agit de vagues plus petites, elles représenteront un pourcentage de la plus grande vague. Les traders observeront les ratios de Fibonacci entre 23,6% et 78,6% pendant ces périodes. Si le prix cale près de l’un des niveaux de Fibonacci, puis commence à revenir dans le sens de la tendance, un trader peut effectuer une transaction dans le sens de la tendance.

Les niveaux de Fibonacci sont utilisés comme guides, domaines possibles où un commerce pourrait se développer. Le prix devrait confirmer avant d’agir au niveau de Fibonacci. À l’avance, les traders ne savent pas quel niveau sera significatif, ils doivent donc attendre et voir quel niveau le prix respecte avant de prendre une transaction.

Les arcs, les ventilateurs, les extensions et les fuseaux horaires sont des concepts similaires mais sont appliqués aux graphiques de différentes manières. Chacun montre des zones potentielles de support ou de résistance, basées sur les nombres de Fibonacci appliqués aux mouvements de prix précédents. Ces niveaux de support ou de résistance peuvent être utilisés pour prévoir où le prix peut cesser de baisser ou d’augmenter à l’avenir.

La différence entre les nombres de Fibonacci et les nombres de Gann

Gann Fan et le Gann Square. Le ventilateur de Gann, par exemple, utilise des angles de 45 degrés, comme Gann les a trouvés particulièrement importants. Le travail de Gann tournait en grande partie autour des cycles et des angles. Les nombres de Fibonacci, d’autre part, ont principalement à voir avec des rapports dérivés de la séquence de nombres de Fibonacci. Gann était un trader, donc ses méthodes ont été créées pour les marchés financiers. Les méthodes de Fibonacci n’ont pas été créées pour le trading, mais ont été adaptées aux marchés par les traders et les analystes.

Limitations de l’utilisation des nombres et des niveaux de Fibonacci

L’utilisation des études de Fibonacci est subjective puisque le trader doit utiliser les hauts et les bas de son choix. Les hauts et les bas choisis affecteront les résultats obtenus par un trader.

Un autre argument contre les méthodes de négociation des nombres de Fibonacci est qu’il y a tellement de ces niveaux que le marché est tenu de rebondir ou de changer de direction près de l’un d’entre eux, ce qui donne à l’indicateur un aspect significatif avec le recul. Le problème est qu’il est difficile de savoir quel nombre ou niveau sera important en temps réel ou dans le futur.