Carrière de trading Forex: avantages et inconvénients
Souvent perçu comme une carrière facile à gagner de l’argent, le trading sur le forex est en fait assez difficile, bien que très engageant.
Carrière de trading Forex: un aperçu
En raison de sa liquidité élevée, de son calendrier 24h / 24 et 7j / 7 et de sa facilité d’accès, le trading forex est devenu une carrière populaire, en particulier pour les personnes ayant une formation financière. Être votre propre patron avec le confort de gagner de l’argent en utilisant votre ordinateur portable / mobile lorsque cela vous convient est une motivation suffisante pour que les jeunes diplômés et les professionnels expérimentés envisagent le trading de forex comme une carrière.
Cependant, le volatilité.
Avantagesd’une carrière de trading Forex
Une carrière en tant que trader forex, également connu sous le nom de trader en devises, présente plusieurs avantages. Ils incluent:
Coûts bas
Le trading Forex peut avoir des coûts très bas (courtage et commissions). Il n’y a pas de commissions dans un vrai sens – la plupart des courtiers de forex font des bénéfices des actions ou d’autres titres où la structure de courtage varie considérablement et un commerçant doit tenir compte de ces frais.
Convient à différents styles de trading
Les marchés des changes fonctionnent toute la journée, permettant des transactions à sa convenance, ce qui est très avantageux pour les traders à court terme qui ont tendance à prendre des positions sur de courtes durées (disons quelques minutes à quelques heures). Peu de commerçants font des transactions pendant les heures creuses.
Par exemple, la journée de l’Australie est la nuit de la côte est des États-Unis. Un trader basé aux États-Unis peut négocier des AUD pendant les heures de bureau aux États-Unis, car on s’attend à peu de développement et les prix sont dans une fourchette stable pendant ces heures creuses pour l’AUD. Ces traders adoptent des stratégies de trading à haut volume et à faible profit, car ils ont peu de marges bénéficiaires en raison d’un manque de développements spécifiques aux marchés des changes. Au lieu de cela, ils tentent de réaliser des bénéfices sur une durée de volatilité relativement stable et de compenser par des transactions à volume élevé. Les traders peuvent également prendre des positions à long terme, qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Le trading sur le Forex est très accommodant de cette manière.
Liquidité élevée
Comparé à tous les autres marchés financiers, le marché des changes compte le plus grand nombre de manipulation des prix et d’ anomalies de prix, permettant ainsi des spreads plus serrés qui conduisent à une tarification plus efficace. Il ne faut pas s’inquiéter de la forte volatilité pendant les heures d’ouverture et de fermeture ou de la stagnation des fourchettes de prix l’après-midi, qui sont des marques de commerce des marchés d’actions. À moins que des événements majeurs ne soient attendus, on peut observer des modèles de prix similaires (de volatilité élevée, moyenne ou faible) tout au long du trading non-stop.
Pas d’échange central ou de régulateur
Étant un marché de gré à gré opérant à travers le monde, il n’y a pas d’ échange central ou de régulateur pour le marché des changes. Les banques centrales de divers pays interviennent parfois au besoin, mais ce sont des événements rares, survenant dans des conditions extrêmes. La plupart de ces développements sont déjà perçus et évalués sur le marché. Un tel marché décentralisé et déréglementé permet d’éviter toute surprise soudaine. Comparez cela aux marchés boursiers, où une entreprise peut soudainement déclarer un dividende ou déclarer d’énormes pertes, entraînant d’énormes changements de prix.
Une telle déréglementation permet également de maintenir les coûts à un niveau bas. Les ordres sont directement placés auprès du courtier qui l’exécute de son propre chef. Un autre avantage des marchés déréglementés est la possibilité de prendre des positions courtes, ce qui est interdit pour quelques classes de titres sur d’autres marchés.
Volatilité un ami du commerçant
Les principales devises affichent fréquemment des fluctuations de prix élevées. Si les transactions sont placées judicieusement, une volatilité élevée contribue à d’énormes opportunités de profit.
Variété de paires à échanger
Il existe 28 paires de devises majeures impliquant huit devises principales. Les critères de choix d’une paire peuvent être le moment opportun, les modèles de volatilité ou les développements économiques. Un trader forex qui aime la volatilité peut facilement passer d’une paire de devises à une autre.
Faibles exigences de capital
En raison des spreads serrés en termes de pips, on peut facilement commencer le trading forex avec une petite quantité de capital initial. Sans plus de capital, il peut ne pas être possible de négocier sur d’autres marchés (comme les actions, les contrats à terme ou les options ). La disponibilité du trading sur marge avec un facteur de levier élevé (jusqu’à 50 contre 1) est la cerise sur le gâteau pour les transactions sur devises. Si le trading avec des marges aussi élevées comporte ses propres risques, il est également plus facile d’obtenir un meilleur potentiel de profit avec un capital limité.
Facilité d’entrée
Il existe des centaines d’ analyse fondamentale pour le trading de forex à long terme, créant un choix énorme pour les traders avec différents niveaux d’expérience pour faire une entrée rapide dans le trading forex.
[Important: les chances de délit d’ initié sont presque nulles (en particulier sur les principales paires de devises), car il n’y a pas d’initiés sur le marché des changes, qui dépend des facteurs mondiaux et des évolutions perçues.]
Inconvénientsd’une carrière de trading Forex
Essentiellement, il y a beaucoup d’avantages au trading forex en tant que carrière, mais il y a aussi des inconvénients.
Manque de transparence
En raison de la nature déréglementée du marché des changes dominé par les courtiers, on négocie en fait contre des professionnels. Être axé sur les courtiers signifie que le marché des changes peut ne pas être totalement transparent. Un trader peut ne pas avoir de contrôle sur la façon dont son ordre de négociation est exécuté, peut ne pas obtenir le meilleur prix ou peut avoir une vue limitée sur les cotations de négociation fournies uniquement par son courtier sélectionné. Une solution simple consiste à ne traiter qu’avec des courtiers réglementés qui relèvent des autorités de réglementation des courtiers. Le marché n’est peut-être pas sous le contrôle des régulateurs, mais les activités des courtiers le sont.
Processus complexe de détermination des prix
Les taux de change sont influencés par de multiples facteurs, principalement la politique ou l’économie mondiale, sur lesquels il peut être difficile d’analyser les informations et de tirer des conclusions fiables sur lesquelles négocier. La plupart des transactions sur le forex se produisent sur des indicateurs techniques, ce qui est la principale raison de la forte volatilité des marchés des changes. Une erreur technique entraînera une perte.
Risque élevé, effet de levier élevé
Le trading sur le Forex est disponible avec un effet de levier élevé, ce qui signifie que l’on peut obtenir une exposition aux bénéfices / pertes plusieurs fois du capital commercial. Les marchés Forex permettent un effet de levier de 50: 1, il suffit donc de n’avoir que 1 $ pour prendre une position sur le forex d’une valeur de 50 $. Alors qu’un trader peut bénéficier d’un effet de levier, une perte est amplifiée. Le trading sur le Forex peut facilement se transformer en cauchemar déficitaire, à moins d’avoir une solide connaissance de l’effet de levier, un schéma d’ allocation de capital efficace et un fort contrôle sur les émotions (par exemple, la volonté de réduire les pertes).
Apprentissage autonome
Sur le marché boursier, un trader peut demander l’assistance professionnelle de gestionnaires de portefeuille, de conseillers commerciaux et de gestionnaires de relations. Les traders Forex sont complètement seuls avec peu ou pas d’assistance. Un apprentissage autonome discipliné et continu est indispensable tout au long de la carrière commerciale. La plupart des débutants abandonnent au cours de la phase initiale, principalement en raison de pertes subies en raison de connaissances limitées en matière de trading forex et de transactions inappropriées.
Haute volatilité
En l’absence de contrôle sur les développements macroéconomiques et géopolitiques, on peut facilement subir d’énormes pertes sur le marché des changes très volatil. Si les choses tournent mal avec une action particulière, les actionnaires peuvent faire pression sur la direction pour qu’elle initie les changements nécessaires, et ils peuvent également s’adresser aux régulateurs. Les traders Forex n’ont nulle part où aller. Lorsque l’Islande a fait faillite, par exemple, les traders de devises détenant des couronnes islandaises ne pouvaient que regarder.
Les marchés 24h / 24 et 7j / 7 rendent difficile le suivi régulier des prix et de la volatilité. La meilleure approche consiste à maintenir des stop loss stricts pour tous les métiers de forex et le commerce systématiquement grâce à une approche bien planifiée.
Points clés à retenir:
- Une carrière de trader forex peut être lucrative, flexible et très engageante.
- Il y a une courbe d’apprentissage abrupte et les traders de forex sont confrontés à des risques, un effet de levier et une volatilité élevés.
- La persévérance, l’apprentissage continu, des techniques efficaces de gestion du capital, la capacité à prendre des risques et un plan de trading robuste sont nécessaires pour être un trader de forex réussi.