18 avril 2021 4:14

Stratégie de trading Forex

Table des matières

Développer

Qu’est-ce qu’une stratégie de trading Forex?

Une stratégie de trading forex est une technique utilisée par un trader forex pour déterminer s’il faut acheter ou vendre une paire de devises à un moment donné.

Les stratégies de trading Forex peuvent être basées sur une analyse technique  ou des événements fondamentaux basés sur l’actualité. La stratégie de trading de devises du trader est généralement composée de signaux de trading qui déclenchent des décisions d’achat ou de vente. Les stratégies de trading Forex sont disponibles sur Internet ou peuvent être développées par les traders eux-mêmes.

Points clés à retenir

  • Les stratégies de trading Forex consistent à utiliser des techniques de trading spécifiques pour générer des bénéfices à partir de l’achat et de la vente de paires de devises sur le marché des changes.
  • Des outils manuels ou automatisés sont utilisés pour générer des signaux de trading dans les stratégies de trading forex.
  • Les traders travaillant sur leurs propres systèmes de trading devraient tester leurs stratégies et les négocier sur papier pour s’assurer qu’ils fonctionnent bien avant d’engager des capitaux.

Bases d’une stratégie de trading Forex

Les stratégies de trading Forex peuvent être des méthodes manuelles ou automatisées pour générer des signaux de trading. Les systèmes manuels impliquent un commerçant assis devant un écran d’ordinateur, recherchant des signaux de trading et interprétant s’il faut acheter ou vendre. Les systèmes automatisés impliquent un trader développant un algorithme qui détecte les signaux de trading et exécute les transactions par lui-même. Ces derniers systèmes éliminent l’émotion humaine de l’équation et peuvent améliorer les performances.

Les traders doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils achètent des stratégies de trading forex standard, car il est difficile de vérifier leurs antécédents et de nombreux systèmes de trading réussis sont gardés secrets.

Créer une stratégie de trading Forex

De nombreux traders forex commencent avec une stratégie de trading simple. Par exemple, ils peuvent remarquer qu’une paire de devises spécifique a tendance à rebondir à partir d’un niveau de support ou de résistance particulier. Ils peuvent alors décider d’ajouter d’autres éléments qui améliorent la précision de ces signaux de trading au fil du temps. Par exemple, ils peuvent exiger que le prix rebondisse à partir d’un niveau de soutien spécifique d’un certain pourcentage ou nombre de pips.

Il existe plusieurs composants différents pour une stratégie de trading forex efficace:

  1. Sélection du marché : les traders doivent déterminer quelles paires de devises ils négocient et devenir des experts dans la lecture de ces paires de devises.
  2. Dimensionnement de la position : les traders doivent déterminer la taille de chaque position pour contrôler le niveau de risque pris dans chaque transaction individuelle.
  3. Points d’entrée : les traders doivent développer des règles régissant le moment de saisir une position longue ou courte dans une paire de devises donnée.
  4. Points de sortie : les traders doivent développer des règles leur indiquant quand sortir d’une position longue ou courte, ainsi que quand sortir d’une position perdante.
  5. Tactiques de trading : les traders doivent avoir défini des règles sur la façon d’acheter et de vendre des paires de devises, y compris la sélection des bonnes technologies d’exécution.

Les traders devraient envisager de développer des systèmes de trading dans des programmes comme MetaTrader qui facilitent l’automatisation du suivi des règles. De plus, ces applications permettent aux traders de backtester les stratégies de trading pour voir comment elles se seraient comportées dans le passé.

Quand est-il temps de changer de stratégie?

Une stratégie de trading forex fonctionne très bien lorsque les traders suivent les règles. Mais comme pour toute autre chose, une stratégie particulière peut ne pas toujours être une approche universelle, de sorte que ce qui fonctionne aujourd’hui ne fonctionnera pas nécessairement demain. Si une stratégie ne s’avère pas rentable et ne produit pas les résultats escomptés, les traders peuvent prendre en compte les éléments suivants avant de modifier un plan de match:

  1. Faire correspondre la gestion des risques avec le style de trading: si le ratio risque / rendement ne convient pas, cela peut entraîner un changement de stratégie.
  2. Les conditions du marché évoluent: une stratégie de trading peut dépendre de tendances spécifiques du marché , donc si celles-ci changent, une stratégie particulière peut devenir obsolète. Cela pourrait signaler la nécessité d’apporter des ajustements ou des modifications.
  3. Compréhension: si un commerçant ne comprend pas très bien la stratégie, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas. Si un problème survient ou qu’un commerçant ne connaît pas les règles, l’efficacité de la stratégie est perdue.

Bien que le changement puisse être bon, changer trop souvent une stratégie de trading forex peut être coûteux. Si vous modifiez votre stratégie trop souvent, vous risquez de perdre.

Exemple de stratégie de trading Forex de base

Chris est un commerçant novice. Pour commencer, il calcule des moyennes mobiles exponentielles pour l’USD / JPY, une paire de devises que ses recherches indiquent qu’elle sera rentable, pour repérer les tendances de la paire. Par la suite, il échange la paire à des moments opportuns au cours des prochains jours pour profiter de ses variations de prix.

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