Comment configurer vos écrans de trading

Table des matières

Développer

• Construire des écrans efficaces
• Exemples de configurations
• La ligne de fond
• La ligne de fond

Les marchés modernes ont évolué pour devenir des organismes extrêmement complexes avec des milliers de points de données en compétition pour attirer l’attention. C’est notre travail de transformer ce flux d’informations en un ensemble efficace de graphiques, de tickers, d’ indices et d’ indicateurs qui soutiennent nos objectifs de profit. Une partie de cette tâche nécessite l’observation des grandes forces du marché, tandis que l’équilibre exige une focalisation étroite sur des titres spécifiques utilisés pour exécuter nos stratégies.

La plupart des traders ont des emplois et des responsabilités dans la vie réelle loin de chez eux, ce qui les oblige à accéder aux marchés via des smartphones de la taille d’une pinte, collectant les informations nécessaires pour assumer de nouveaux risques et gérer les positions ouvertes jusqu’à une conclusion rentable ou non rentable. Ces personnes bénéficieront des conseils d’économie d’écran que j’ai décrits dans les principales stratégies que les traders à distance devraient suivre.

Trading à partir d’écrans

Une minorité chanceuse est assise à la maison ou dans un magasin exclusif et travaille à plein temps. Ces personnes ont besoin d’informations plus détaillées à l’écran, car elles prennent un plus grand risque. Les données supplémentaires couvrent le même territoire que le participant distant mais de manière beaucoup plus détaillée. En outre, ces commerçants doivent réserver un espace pour l’ incubation d’opportunités futures, en mettant l’accent sur les groupes de marché qui ne sont pas actuellement négociés.

De combien de moniteurs les traders à domicile ont-ils besoin pour surveiller efficacement les marchés? La réponse a changé au fil des ans, car les prix des moniteurs ont considérablement baissé tandis que les cartes graphiques prennent désormais régulièrement en charge plusieurs configurations de moniteur. Compte tenu du faible coût, il est logique d’ajouter autant de moniteurs que possible dans l’espace réservé à la fonction, sans dépasser votre budget ou votre capacité à analyser rapidement les informations que vous y mettez.

Créer des écrans de trading efficaces

De manière générale, les commerçants font un mauvais travail en capturant les trois types d’informations nécessaires pour soutenir une analyse visuelle complète: observation du marché, gestion des positions et incubateur. Chaque pouce carré d’espace d’écran gaspillé avec des graphiques ou des données inutiles contribue à une vue incomplète qui peut être coûteuse dans un style de trading actif. Presque tous les traders ont commis l’erreur la plus courante à un moment donné de leur carrière, c’est-à-dire charger des écrans avec trop de graphiques et pas assez de tickers.

Réserver des graphiques pour les tickers incontournables, avec un deuxième groupe défini sur des périodes différentes qui renvoient à un seul symbole de la liste de surveillance. Si l’espace est limité, ajoutez une barre d’outils d’ intervalle de temps à moins de graphiques et parcourez les différents paramètres de ce graphique. Les délais spécifiques utilisés pour cette analyse doivent correspondre à votre approche de marché. Bien qu’ils ne soient pas gravés dans le marbre, les paramètres suivants offrent un bon point de départ:

• Scalpers : graphiques de 5 minutes, 15 minutes et toutes les heures.
• Swing Traders : graphiques 15 minutes, horaires et quotidiens
• Market Timers : graphiques horaires, quotidiens et hebdomadaires ou graphiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels

Les graphiques indispensables peuvent inclure les éléments suivants:

• Les contrats à terme S&P 500 ou SPDR S&P 500 Trust ( SPY ) fixés à 15 minutes
• Nasdaq 100 Futures ou Powershares QQQ Trust ( QQQ ) défini sur 15 minutes
• VIX – Indice de volatilité CBOE ( VIX ) réglé sur 15 minutes
• Graphiques sur 24 heures et 15 minutes des titres en mouvement du marché tels que Apple Inc. ( AAPL ), SPDR Gold Shares ( GLD ) et le US Oil Fund ( USO ).

Si possible, conservez deux ensembles de graphiques à terme S&P 500, un pour la session réservée aux États-Unis, commençant à 9 h 30 HE et se terminant à 16 h 15 HE, et un deuxième graphique à terme sur 24 heures et 60 minutes qui suit pendant la nuit. action en Asie et en Europe. Ce deuxième graphique est extrêmement utile pour vous mettre à niveau lorsque vous ouvrez votre poste de travail le matin.

Qu’en est-il d’un téléscripteur d’actualités en temps réel? Il s’agit d’un choix personnel car certaines stratégies reposent sur des informations de dernière minute pour exécuter des positions alors que la majorité fonctionne parfaitement avec un service tiers autonome  ou un flux Twitter soigneusement organisé. En règle générale, il est préférable de garder les actualités hors de vos programmes de cartographie et de données, en économisant l’espace précieux pour les graphiques et les symboles de sécurité.

Exemples de configurations

Ces images capturent des méthodes de mise en évidence pour utiliser efficacement l’espace de l’écran, quel que soit le nombre de moniteurs utilisés pour surveiller les marchés financiers. Les panneaux de ces exemples s’adaptent bien lors de l’ajout de nouveaux écrans ou lors du chargement d’un petit ordinateur portable pour le voyage. Lorsque vous appuyez sur pour l’espace, réduisez le nombre de graphiques et de titres tout en conservant l’ensemble complet d’indices et d’indicateurs.

Le panneau supérieur (1) met en évidence les principaux indices de référence, présentant des informations détaillées sur les indices Dow Industrial Average, S&P 500, Russell 2000 et Nasdaq. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 sont à la hauteur des yeux afin que les traders puissent regarder en temps réel pendant le jour du marché. Les colonnes de données ouvertes, hautes, basses et dernières révèlent comment le prix actuel interagit avec les niveaux clés, qui marquent également le support et la résistance intrajournaliers.

Le panneau central gauche (2) déconstruit l’  écran de profondeur du marché de niveau 2, éliminant les colonnes superflues au profit d’une vue simplifiée qui n’affiche que le prix et la taille. Les données des centres de marché ne sont plus utiles car la grande majorité des transactions intrajournalières ne parviennent jamais à cet écran, en raison  des algorithmes de trading haute fréquence  (HFT). Le symbole du temps et des ventes sur le côté droit a également été réduit aux éléments de base, indiquant uniquement le temps, le prix et la taille.

Le panneau central droit (3) affiche une vue de portefeuille simplifiée pour les positions à long terme. Ce n’est pas obligatoire mais est extrêmement utile lorsqu’une position explose et nécessite l’attention du trader. Le panneau inférieur (4) contient des informations détaillées sur les positions ouvertes ainsi que sur les titres surveillés pour entrée. Le changement de prix et de pourcentage mesure les performances intrajournalières, tandis que le volume et le volume moyen révèlent le niveau d’activité par rapport aux sessions précédentes. Les colonnes ouvertes, hautes, basses et dernières remplacent les graphiques dans de nombreux cas, permettant une visualisation facile du modèle quotidien.

Les panneaux en haut à gauche (1) et en haut à droite (2) affichent des données à échelle réduite sur les listes secondaires. Celles-ci sont compilées au fil du temps par le biais d’actualités, d’analyses, de devoirs, de jeux multimédias et de toutes les autres façons dont nous trouvons des configurations commerciales intéressantes. Les colonnes de volume et de volume moyen sont particulièrement importantes sur ces listes car elles identifient les titres actifs en un seul coup d’œil. Le graphique (3) renvoie aux tickers de tous les panneaux via le symbole vert en haut à gauche. Les traders peuvent également parcourir les délais, de 2 minutes à une fois par mois, en cliquant sur la barre d’outils supérieure.

Les panneaux supérieur gauche (1) et centre gauche (2) affichent les informations internes du marché et les index clés non affichés sur le premier écran. Apprendre à interpréter correctement ces informations de base prend du temps, mais l’effort en vaut la peine car il permet d’ acquérir des compétences de lecture de bandes significatives. Le panneau supérieur droit (3) contient les mêmes colonnes que les autres listes secondaires, mais se concentre sur un groupe de marché spécifique… l’énergie et les matières premières dans ce cas. Enfin, le graphique en bas à gauche (4) affiche un VIX en temps réel, tandis que le graphique en bas à droite (5) montre une sécurité de base que vous surveillerez pendant des années ou des décennies.

La ligne de fond

Des écrans de trading bien organisés résument l’action du marché intrajournalier, la décomposant en bouchées digestes qui peuvent accélérer des décisions de trading complexes ainsi que des conditions qui peuvent se transformer en rallyes, ventes et inversions à part entière. Lorsqu’ils sont soigneusement construits, ces écrans marquent un avantage commercial définissable qui peut durer toute une vie.

[Quel que soit le type de trader que vous êtes, la configuration idéale pour vos écrans de trading dépendra des indicateurs et oscillateurs spécifiques que vous choisissez d’analyser. Pour en savoir plus sur ces outils, consultez le   cours d’ analyse technique de l’  Investopedia Academy, qui comprend des vidéos à la demande et du contenu interactif pour vous aider à améliorer vos compétences en trading.]