Trader d’évasion
Qu’est-ce qu’un Breakout Trader?
Un trader évasion est un type de trader qui utilise une stratégie d’évasion. Cette stratégie recherche les niveaux ou les zones qu’une sécurité n’a pas pu dépasser et attend qu’elle dépasse ces niveaux (car elle pourrait continuer à évoluer dans cette direction). Lorsqu’un prix dépasse l’un de ces niveaux, cela s’appelle une cassure.
De nombreux opérateurs de cassure utilisent l’analyse technique pour identifier ces domaines, souvent en utilisant des lignes de tendance ou des modèles de prix. Un opérateur d’évasion recherche des modèles, par exemple, des cas où le prix d’un titre a résisté au déplacement au-dessus ou en dessous d’un niveau de prix ou d’une zone de prix spécifique. Ensuite, le trader tente de profiter en entrant dans une transaction dans le sens de la cassure, en supposant que le prix continuera à évoluer dans cette direction.
Points à retenir
- Un trader de cassure recherche un prix, un indicateur technique ou un point de données pour aller au-delà d’un niveau de support ou de résistance.
- Un trader d’évasion peut utiliser le prix, un indicateur technique ou des fondamentaux pour les inciter à effectuer une opération d’évasion.
- La plupart des traders d’évasion utilisent l’analyse technique, entrant dans les transactions lorsque le prix se déplace en dehors d’un schéma graphique ou d’une ligne de tendance.
Comment fonctionne un Breakout Trader
Un trader en cassure recherche des actions ou d’autres actifs financiers qui se sont limités à la négociation en dessous d’un niveau spécifique ( résistance ) ou au-dessus d’un niveau spécifique ( support ), malgré de multiples tentatives de percée.
Pour le négociant en évasion, ce confinement du prix agit comme un ressort hélicoïdal. Si le prix sort finalement de la zone confinée, il peut aller dans cette direction – offrant une opportunité de profit. Le même concept peut être appliqué à un indicateur technique. Si un indicateur technique est pressé et / ou ne peut pas pénétrer à travers une certaine zone, quand c’est le cas, il peut présenter une opportunité d’évasion. La cassure signale une opportunité d’acheter ou de vendre le titre, selon que la cassure est haussière ou baissière.
Types de modèles d’évasion
Il existe de nombreux types de schémas d’évasion que recherchent les traders d’évasion.
Modèles de graphiques
Les modèles de graphique sont un type courant de cassure. Les modèles de graphique incluent des triangles, des coins, des canaux, des rectangles, la tête et les épaules, la coupe et la poignée, et les plages en expansion. Ces modèles se produisent lorsque le prix évolue d’une manière spécifique. Le trader dessinera généralement des lignes de tendance sur le motif pour indiquer où se trouvent les niveaux de support / résistance. Lorsque les prix sortent du modèle, ils entrent dans le sens de la cassure.
Indicateur technique
Un indicateur technique fonctionne de la même manière et peut même former certains des mêmes modèles mentionnés ci-dessus. Par exemple, un indicateur d’indice de force relative (RSI) peut former un motif triangulaire. Si le prix sort de ce triangle à la hausse, cela peut être un signal pour acheter le titre, ou s’il casse à la baisse, pour vendre le titre.
Données fondamentales
Le trading de cassure peut même être appliqué aux données fondamentales. Supposons qu’une entreprise stagne et publie des bénéfices similaires chaque trimestre au cours des trois dernières années. Puis, un quart, ils font sauter les estimations et font état de bénéfices beaucoup plus élevés, avec des projections de bénéfices encore plus élevés à l’avenir.
Cette société a peut-être développé un nouveau produit en demande ou trouvé un moyen de réinventer un ancien. Leurs gains sortent de l’ancien schéma, ce qui peut signaler une opportunité d’achat. Une entreprise pourrait également déclarer des bénéfices bien pires que par le passé. Ils ont rompu avec leur ancien modèle. Dans ce cas, cela peut être un signal de vente.
Un trader en cassure entrera généralement dans une transaction lorsque le prix dépassera le niveau de support ou de résistance qu’il a identifié. Ils vont long au-dessus de la résistance et court en dessous du support. La gestion du risque lors d’une évasion est importante, car toutes les éruptions ne réussissent pas. En fait, beaucoup échoueront. Le prix peut se déplacer légèrement au-dessus du niveau de cassure, puis y revenir, ou il peut s’échapper pendant un certain temps, puis revenir au niveau à une date ultérieure. Celles-ci sont appelées éruptions ratées.
Avant d’entrer dans une transaction basée sur une évasion, considérez combien de temps vous souhaitez maintenir la transaction. Si l’évasion échoue, envisagez de quitter la position car la prémisse d’origine du commerce a disparu.
Exemple d’un Breakout Trader
Le tableau suivant de Shopify ( SHOP ) montre deux modèles de graphique de tasse et de poignée.
Le prix a atteint un sommet, puis a baissé. Au fur et à mesure que le prix se redressait et revenait vers le sommet précédent, il se déplaçait latéralement, formant une poignée. Le prix a ensuite dépassé la poignée, signalant l’achèvement du modèle et un éventuel échange long.
Pour gérer le risque, un stop loss est souvent placé sous le bas de la poignée pour ce modèle particulier.
Pour un objectif de profit, la hauteur de la coupe (en dollars) est ajoutée au point de cassure (le prix à la ligne de tendance supérieure de la poignée). La hauteur de la coupe est ajoutée au point de cassure. Un ordre de vente est placé à ce total pour bloquer les bénéfices.
Quelle est la différence entre un Breakout Trader et un Trend Trader?
Un trader en évasion identifie ce qu’il considère comme des zones ou des points de données importants et utilise cette zone pour déclencher une transaction si le prix le traverse. Un trader de tendance recherche des titres qui évoluent déjà à la hausse ou à la baisse, puis tente de profiter en sautant à bord en optant pour une position longue ou courte, respectivement.
Limitations d’être un négociant en petits groupes
Le trading de cassure nécessite de la discipline pour agir lorsqu’une cassure se produit et pour réduire les pertes lorsque la cassure échoue. Cela se produira fréquemment. Par conséquent, pour gagner de l’argent au fil du temps avec une stratégie d’évasion, le trader doit également être prêt à conserver ses gagnants. Les évasions qui fonctionnent bien et produisent des mouvements de prix importants, espérons-le, compenseront largement tous les perdants qui se produisent lorsqu’une évasion échoue.
Se concentrer uniquement sur les cassures élimine un large éventail de titres qui sont déjà à la mode et présente des opportunités de profit basées sur ces tendances.