L’anatomie des cassures de trading
Table des matières
Développer
- Qu’est-ce qu’une évasion?
- Trouver un bon candidat
- Points d’entrée
- Planification des sorties
- Résumé
- La ligne de fond
Le trading de cassure est utilisé par les investisseurs actifs pour prendre une position dans les premiers stades d’une tendance. D’une manière générale, cette stratégie peut être le point de départ d’importants mouvements de prix, d’expansion de la volatilité et, lorsqu’elle est gérée correctement, peut offrir un risque de baisse limité. Tout au long de cet article, nous vous présenterons l’anatomie de ce métier et vous proposerons quelques idées pour mieux gérer ce style de trading.
- Une cassure est une opportunité de trading potentielle qui se produit lorsque le prix d’un actif passe au-dessus d’un niveau de résistance ou passe en dessous d’un niveau de support lorsque le volume augmente.
- La première étape de la négociation des cassures consiste à identifier les tendances actuelles des prix ainsi que les niveaux de support et de résistance afin de planifier les points d’entrée et de sortie possibles.
- Une fois que vous avez agi sur une stratégie d’évasion, sachez quand réduire vos pertes et réévaluez la situation si l’évasion crache.
- Comme pour toute stratégie de trading technique, ne laissez pas les émotions prendre le dessus sur vous. Tenez-vous-en à votre plan et sachez quand entrer et sortir.
Qu’est-ce qu’une évasion?
Une cassure est un cours de l’action se déplaçant en dehors d’un niveau de support ou de résistance défini avec un volume accru. Un trader en cassure entre dans une position longue après que le cours de l’action a dépassé la résistance ou entre dans une position courte après la rupture de l’action sous le support. Une fois que l’action se négocie au-delà de la barrière des prix, la volatilité a tendance à augmenter et les prix évoluent généralement dans le sens de la cassure. La raison pour laquelle les évasions sont une stratégie de trading si importante est que ces configurations sont le point de départ de futures augmentations de la volatilité, de fortes fluctuations de prix et, dans de nombreuses circonstances, des principales tendances de prix.
Les évasions se produisent dans tous les types d’environnements de marché. En règle générale, les mouvements de prix les plus explosifs sont le résultat de ruptures de canaux et de tendances de prix telles que des triangles, des drapeaux ou des modèles de tête et d’épaule. Au fur et à mesure que la volatilité se contracte pendant ces périodes, elle augmentera généralement lorsque les prix auront dépassé les fourchettes identifiées.
Quel que soit le délai, le trading de cassure est une excellente stratégie. Que vous utilisiez des graphiques intrajournaliers, quotidiens ou hebdomadaires, les concepts sont universels. Vous pouvez appliquer cette stratégie au day trading, au swing trading ou à tout style de trading.
Trouver un bon candidat
Lors de la négociation de cassures, il est important de prendre en compte les niveaux de support et de résistance de l’action sous-jacente. Plus le cours d’une action a touché ces domaines, plus ces niveaux sont valides et plus ils deviennent importants. Dans le même temps, plus ces niveaux de support et de résistance sont en jeu depuis longtemps, meilleur sera le résultat lorsque le cours de l’action éclatera finalement.
Au fur et à mesure que les prix se consolident, divers modèles de prix apparaîtront sur le tableau des prix. Les formations telles que les canaux, les triangles et les drapeaux sont des véhicules précieux lors de la recherche d’actions à négocier. Outre les modèles, la cohérence et la durée pendant laquelle le cours d’une action a adhéré à ses niveaux de support ou de résistance sont des facteurs importants à prendre en compte lors de la recherche d’un bon candidat pour négocier.
Points d’entrée
Après avoir trouvé un bon instrument pour trader, il est temps de planifier le commerce. La considération la plus simple est le point d’entrée. Les points d’entrée sont assez noirs et blancs lorsqu’il s’agit d’établir des positions lors d’une évasion. Une fois que les prix sont fixés pour clôturer au-dessus d’un niveau de résistance, un investisseur établira une position haussière. Lorsque les prix devraient clôturer en dessous d’un niveau de soutien, un investisseur adoptera une position baissière.
Pour déterminer la différence entre une évasion et un faux, attendez la confirmation. Par exemple, les fakeouts se produisent lorsque les prix ouvrent au-delà d’un niveau de support ou de résistance, mais à la fin de la journée, ils finissent par revenir dans une fourchette de négociation antérieure. Si un investisseur agit trop rapidement ou sans confirmation, il n’y a aucune garantie que les prix continueront sur un nouveau territoire. De nombreux investisseurs recherchent un volume supérieur à la moyenne comme confirmation ou attendent la fin d’une période de négociation pour déterminer si les prix maintiendront les niveaux qu’ils ont dépassés.
Planification des sorties
Les sorties prédéterminées sont un ingrédient essentiel à une approche commerciale réussie. Lors de la négociation de cassures, il existe trois plans de sortie à organiser avant d’établir une position.
1. Où sortir avec un profit
Lors de la planification des prix cibles, examinez le comportement récent de l’action pour déterminer un objectif raisonnable. Lors de la négociation des modèles de prix, il est facile d’utiliser l’ action récente des prix pour établir un objectif de prix. Par exemple, si la fourchette d’un canal ou d’un modèle de prix récent est de six points, ce montant doit être utilisé comme objectif de prix une fois que l’action est sortie (voir ci-dessous).
Une autre idée consiste à calculer les fluctuations récentes des prix et à les faire la moyenne pour obtenir un objectif de prix relatif. Si l’action a fait une oscillation de prix moyenne de quatre points au cours des dernières fluctuations de prix, ce serait un objectif raisonnable.
Voici quelques idées sur la manière de fixer des objectifs de prix comme objectif commercial. Cela devrait être votre objectif pour le commerce. Une fois l’objectif atteint, un investisseur peut sortir de la position, quitter une partie de la position pour laisser le reste fonctionner, ou lever un ordre stop-loss pour bloquer les bénéfices.
2. Où sortir avec une perte
Il est important de savoir quand une transaction a échoué. Le trading de cassure offre cet aperçu de manière assez claire. Après une cassure, les anciens niveaux de résistance devraient agir comme un nouveau support et les anciens niveaux de support devraient agir comme une nouvelle résistance. C’est une considération importante car c’est un moyen objectif de déterminer quand une transaction a échoué et un moyen facile de déterminer où définir votre ordre stop-loss. Une fois qu’une position a été prise, utilisez l’ancien support ou niveau de résistance comme une ligne dans le sable pour clôturer une transaction perdante. A titre d’exemple, étudiez le graphique PCZ ci-dessous.
Après l’échec d’une transaction, il est important de quitter rapidement la transaction. Ne donnez jamais trop de place à une perte. Si vous ne faites pas attention, les pertes peuvent s’accumuler.
3. Où définir un ordre stop
Pour déterminer où sortir d’une position avec une perte, utilisez le support ou le niveau de résistance antérieur au-delà duquel les prix ont cassé. Placer un stop confortablement dans ces paramètres est un moyen sûr de protéger une position sans donner trop de risque de baisse au trade. Définir un stop plus élevé que cela déclenchera probablement une sortie prématurée, car il est courant que les prix retestent les niveaux de prix dont ils viennent de sortir.
En regardant le graphique ci-dessus, vous pouvez voir la consolidation initiale des prix, la cassure, le retest et l’objectif de prix atteint. Le processus est assez mécanique. Lorsque l’on considère où fixer un ordre stop-loss, s’il avait été fixé au-dessus de l’ancien niveau de résistance, les prix n’auraient pas été en mesure de tester à nouveau ces niveaux et l’investisseur aurait été arrêté prématurément. Régler le stop en dessous de ce niveau permet aux prix de retester et de rattraper rapidement le trade en cas d’échec.
Résumé
En résumé, voici les étapes à suivre lors du trading de cassures:
- Identifiez le candidat: trouvez des actions qui ont construit des niveaux de support ou de résistance solides et observez-les. N’oubliez pas que plus le support ou la résistance est fort, meilleur est le résultat. Assurez-vous de comprendre cela lorsque vous magasinez pour les stocks.
- Attendez l’évasion: Trouver un bon candidat ne signifie pas qu’un échange doit être pris prématurément. Attendez patiemment que le cours de l’action bouge. Pour être sûr que la cassure se maintiendra, le jour où le cours de l’action s’échange en dehors de son niveau de support ou de résistance, attendez jusqu’à la fin de la journée de négociation pour faire votre mouvement.
- Fixez-vous un objectif raisonnable: si vous envisagez de prendre un échange, définissez une attente quant à sa destination. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas où quitter le commerce. Cela peut être fait en calculant un mouvement moyen effectué par l’action ou en mesurant la distance entre le support et la résistance (en particulier lors de la négociation des modèles de prix).
- Permettre au stock de retester: il s’agit de l’étape la plus critique. Lorsqu’un cours d’une action brise un niveau de résistance, l’ancienne résistance devient un nouveau support. Quand une action casse un niveau de support, l’ ancien support devient une nouvelle résistance. Dans la majorité de vos transactions, l’action testera le niveau qu’elle a franchi après les deux premiers jours. Préparez-vous.
- Sachez quand votre transaction / modèle a échoué: lorsque le stock tente de retester un niveau de support ou de résistance antérieur et qu’il le franchit, c’est là qu’un modèle ou une cassure a échoué. Il est impératif que vous preniez la perte à ce stade. Ne jouez pas avec vos pertes.
- Exit Trades Toward the Market Close: Vous ne pouvez pas discerner à l’ouverture si les prix se maintiendront à un niveau particulier. C’est pourquoi vous pourriez envisager d’attendre la fermeture du marché pour sortir d’un trade perdant. Si une action est restée en dehors d’un niveau de support ou de résistance prédéterminé vers la clôture du marché, il est temps de fermer la position et de passer à la suivante.
- Soyez patient: cette stratégie demande beaucoup de patience. En suivant ces étapes, vous réduirez l’ émotion et serez plus objectif sur un métier.
- Sortez à votre objectif: Si vous ne quittez pas le commerce avec une perte, alors vous êtes dans le commerce. Vous devez rester dans le commerce jusqu’à ce que le cours de l’action atteigne son objectif ou que vous atteigniez votre objectif de temps sans atteindre votre prix cible.
La ligne de fond
Le trading de cassure accueille la volatilité. La volatilité ressentie après une cassure est susceptible de générer de l’émotion car les prix évoluent rapidement. Les étapes décrites dans cet article vous aideront à définir un plan de trading qui, lorsqu’il est exécuté correctement, peut offrir d’excellents rendements et un risque gérable.