Les meilleures heures pour échanger le franc suisse
Le franc suisse ( CHF ) occupe le cinquième rang en termes de liquidité mondiale, derrière le dollar américain ( USD ), l’euro ( EUR), le yen japonais ( JPY ) et la livre sterling ( GBP ). Les traders du Forex spéculent sur la force et la faiblesse du CHF à travers des paires de devises qui établissent une valeur comparative en temps réel. Bien que les courtiers proposent des dizaines de croisements connexes, la plupart des clients se concentrent sur les quatre paires les plus populaires:
- Euro – EUR / CHF
- Dollar américain – USD / CHF
- Yen japonais – CHF / JPY
- Livre britannique – GBP / CHF
La Banque nationale suisse (BNS) a plafonné l’EUR / CHF à 1,20 en 2011 pour limiter les entrées de valeur refuge dans les années qui ont suivi la crise économique mondiale de 2008. La banque a abandonné le plafond en janvier 2015, déclenchant une forte augmentation de la volatilité et un rebond massif du CHF. Les traders et les courtiers ont subi d’énormes pertes après l’ action de la banque centrale, qui s’est produite sans avertissement.
Le franc suisse se négocie en continu du dimanche soir au vendredi après-midi aux États-Unis, offrant d’importantes opportunités de profit. Cependant, le volume et la volatilité peuvent varier considérablement au cours de chaque cycle de 24 heures, les écarts dans les paires les moins populaires s’élargissant pendant les périodes calmes et se rétrécissant pendant les périodes actives. Bien que la possibilité d’ouvrir et de fermer des positions à tout moment constitue un avantage clé du forex, la majorité des stratégies de trading se déroulent pendant les périodes actives.
De nombreux traders forex concentrent leur attention sur les croisements EUR / CHF et USD / CHF, qui maintiennent des spreads serrés tout au long du cycle de 24 heures, tandis que de multiples catalyseurs intrajournaliers déclenchent des tendances dans les deux sens et dans tous les délais. Les oscillations à long et à court terme fonctionnent également très bien avec les stratégies classiques liées à une fourchette, y compris le swing trading et le channel trading.
Catalyseurs de prix du franc suisse
Les meilleurs moments pour trader le franc suisse suivent la publication des données économiques, ainsi que les heures d’ouverture des bourses d’ actions, d’options et de contrats à terme. La planification à l’avance nécessite une recherche bilatérale, car les catalyseurs de la Suisse et de la zone euro peuvent déplacer des paires populaires avec la même intensité que les catalyseurs dans des lieux croisés. Mis à part les publications locales, les données économiques américaines ont le plus grand impact, l’ EUR / USD étant l’instrument de change le plus négocié au monde.
La BNS se réunit quatre fois par an pour mettre à jour sa politique monétaire, avec une déclaration publiée à 3 h 30, heure de l’Est (HE). La réunion a eu un impact limité pendant les années de plafonnement, mais peut maintenant être un catalyseur majeur. En outre, les croisements de CHF sont vulnérables aux événements macroéconomiques et politiques qui déclenchent une action de prix hautement corrélée sur les marchés des actions, des devises et des obligations du monde entier. Par exemple, la dévaluation du yuan par la Chine en août 2015.
Communiqués économiques
La majorité des données économiques de la zone euro et de la Suisse sont publiées entre 2 h 00 et 5 h 00, heure de l’Est aux États-Unis. Le segment de temps de 30 à 60 minutes avant ces sorties et une à trois heures après met en évidence une période extrêmement populaire pour échanger des croix de CHF, car le flux de nouvelles aura un impact sur au moins trois des quatre croix. Il chevauche également la période précédant la journée de négociation aux États-Unis, attirant un volume important des deux côtés de l’Atlantique.
Les publications économiques américaines arrivent généralement à 8h30 et 10h00 HE et génèrent également un volume de trading extraordinaire en CHF, avec des chances élevées de mouvement de tendance dans les croisements les plus populaires. Les publications japonaises retiennent moins l’attention car elles sont publiées à 16h30 et 22h00 HE, au milieu du cycle de sommeil de la zone euro et de la Suisse. Même ainsi, le volume des échanges CHF / JPY peut fortement augmenter autour de ces fuseaux horaires.
Heures d’ouverture du franc suisse et de la bourse des actions
Les horaires de négociation en CHF suivent à peu près les heures de bourse, augmentant l’activité lorsque les marchés boursiers de Francfort et de New York et les marchés à terme et d’options de Chicago sont ouverts. Cette localisation génère une augmentation du volume des transactions vers minuit sur la côte est des États-Unis, se poursuivant toute la nuit et jusqu’à l’heure du déjeuner aux États-Unis, lorsque l’activité de trading de forex peut chuter fortement.
Cependant, les agendas des banques centrales dans d’autres parties du monde modifient ce cycle d’activité, les traders de forex du monde entier restant à leur bureau lorsque la Réserve fédérale (FOMC) publie une décision sur les taux d’intérêt de 14 h 00 HE ou le procès-verbal de la réunion précédente.. La Banque d’Angleterre (BOE) publie ses décisions sur les taux à 7 h 00 HE, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) suit à 7 h 45, les deux publications ayant lieu dans le point mort de l’activité CHF à volume élevé.
La ligne de fond
Quatre paires de devises populaires offrent aux traders de francs suisses une grande variété d’opportunités à court et à long terme. Les meilleurs moments pour négocier ces instruments sont centrés avant et après les publications économiques, prévues entre 2 h 00 et 5 h 00 HE, ainsi qu’entre 8 h 30 et 10 h 00 HE. Ce reporting diversifié permet à tous les marchés croisés de rester actifs et liquides entre minuit et midi.