Conseils pour entrer dans le trading à terme
Table des matières
Développer
- Comment réussir?
- Produits de base
- Devises
- Index
- Taux d’intérêt
- Essaye le
- La ligne de fond
Pour de nombreux investisseurs, les marchés à terme, avec toutes les différentes modalités et stratégies de négociation, peuvent être à la fois déroutants et décourageants. Il existe des possibilités de limiter les pertes sur votre portefeuille ou de profiter de bénéfices importants en utilisant les marchés à terme, mais il est important que vous compreniez comment ces produits dérivés fonctionnent et comment vous pouvez réaliser ces bénéfices de manière cohérente. Cet article explique le fonctionnement de chaque marché et les différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l’argent.
Points clés à retenir
- Les marchés à terme permettent aux gens d’acheter et de vendre des créances sur un actif sous-jacent pour une livraison future.
- Les spéculateurs peuvent utiliser l’effet de levier pour parier sur le prix de divers titres sous-jacents, des indices boursiers aux matières premières en passant par les taux de change.
- Vous pouvez également utiliser des contrats à terme pour vous couvrir contre les pertes d’un portefeuille existant ou pour vous protéger contre les variations de prix défavorables pour les producteurs de certains produits.
Comment réussir?
Les marchés à terme sont le lieu où les opérateurs de couverture et les spéculateurs se rencontrent pour prédire si le prix d’une marchandise, d’une devise ou d’un indice boursier particulier augmentera ou baissera à l’avenir.
Comme tout marché, celui-ci comporte des risques lors de la négociation, mais le potentiel de voir des gains à court et à long terme peut être substantiel, en partie grâce à l’énorme volatilité que ces marchés sont connus pour avoir. Voici quelques-uns des différents marchés à terme, ainsi que différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l’argent.
Produits de base
Une marchandise est un produit physique dont la valeur est déterminée principalement par les forces de l’ céréales (maïs, blé, etc.), l’énergie (comme le gaz naturel ou le pétrole brut) et les métaux précieux comme l’or ou l’argent, pour n’en nommer que quelques-uns.
Un contrat à terme sur marchandises est un accord d’achat ou de vente d’un montant prédéterminé d’une marchandise à un prix spécifique à une date précise dans le futur. Comme tous les contrats à terme, les contrats à terme sur matières premières peuvent être utilisés pour couvrir ou protéger une position d’investissement ou pour parier sur le mouvement directionnel de l’actif sous-jacent.
Pour les particuliers, vous pouvez accéder aux marchés à terme sur matières premières principalement via un compte à terme géré, disponible par l’intermédiaire de sociétés de courtage spécialisées appelées Commodity Trading Advisors (CTA).
De nombreux investisseurs confondent les contrats à terme avec les contrats d’options. Avec les contrats à terme, le détenteur a une obligation d’agir. À moins que le titulaire ne dénoue le contrat à terme avant son expiration, il doit acheter ou vendre l’actif sous-jacent au prix indiqué.
Devises
Le trading de devises, ou forex, consiste à chercher à gagner de l’argent ou à couvrir le risque parmi les mouvements des taux de change. Une stratégie couramment utilisée pour échanger des devises est le scalping. Les scalpers tentent de retirer les bénéfices à court terme des variations incrémentielles de la valeur d’une devise. Faire cela encore et encore signifie que vos bénéfices continueront de s’accumuler au fil du temps, vous donnant des bénéfices totaux importants lorsque vous additionnez tous les petits bénéfices.
En général, votre délai peut être aussi court qu’une minute ou peut durer plusieurs jours. Une stratégie de scalping nécessite une discipline stricte afin de continuer à réaliser de petits profits à court terme tout en évitant de grosses pertes.
Une grande variété de contrats à terme sur devises sont disponibles. Outre les contrats populaires tels que l’ EUR / USD (contrat à terme sur devises euro / dollar américain), il existe également des contrats à terme E-Micro Forex qui se négocient à 1 / 10ème de la taille des contrats à terme sur devises ordinaires, ainsi que RUB / USD (contrat à terme rouble russe / dollar américain).
Différents contrats se négocient avec divers degrés de liquidité; par exemple, le volume quotidien du contrat EUR / USD pourrait être de 400 000 contrats contre seulement 400 contrats pour un marché émergent comme le BRL / USD (real brésilien / dollar américain).
Les contrats à terme sur devises sont des contrats à terme négociés en bourse. Les traders ont généralement des comptes avec des courtiers qui dirigent les ordres vers les différentes bourses pour acheter et vendre des contrats à terme sur devises. Un compte sur marge est généralement utilisé dans la négociation de contrats à terme sur devises; sinon, il faudrait beaucoup d’argent pour effectuer une transaction. Avec un compte sur marge, les traders empruntent de l’argent au courtier pour effectuer des transactions, généralement un multiplicateur de la valeur en espèces réelle du compte.
Les contrats à terme sur devises ne doivent pas être confondus avec le trading de forex au comptant, qui est plus populaire parmi les traders individuels.
Index
Une autre catégorie de contrats à terme très appréciée des investisseurs est celle des contrats à terme sur indice, comme le contrat à terme sur indice S&P 500. Cependant, chaque produit à terme peut utiliser un multiple différent pour déterminer le prix du contrat à terme.À titre d’exemple, la valeur du contrat à terme S&P 500 est de 250 $ fois la valeur de l’indice S&P 500. Le contrat à terme E-mini S&P 500 a une valeur de 50 $ fois la valeur de l’indice.
Des contrats à terme sur indices sont également disponibles pour le Dow Jones Industrial Average (DJIA) et le Nasdaq 100, ainsi que pour les contrats E-mini Dow (YM) et E-mini NASDAQ 100 (NQ). Les contrats à terme sur indices sont disponibles pour les marchés étrangers, notamment le marché allemand, le DAX ( qui est similaire au Dow Jones), l’indice SMI en Europe et l’ indice Hang Seng (HSI) à Hong Kong.
Les contrats à terme sur indices sont un moyen d’entrer dans une stratégie indexée passive, en détenant la totalité de l’indice dans un seul contrat, et avec un effet de levier supérieur à celui d’un ETF. La Bourse de New York (NYSE) et la Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) exigent un minimum de 25% de la valeur totale de la transaction comme solde minimum du compte. Cependant, certains maisons de courtage exigeront plus de ces 25% margin. They sont également utilisés pour couvrir les grandes positions en actions.
Taux d’intérêt
Les contrats à terme sur taux d’intérêt sont également des contrats très appréciés. Deux stratégies de trading basées sur le timing couramment utilisées pour négocier ces types de contrats à terme sont le cycle et le trading saisonnier.
Une stratégie de trading de cycle est mise en œuvre en étudiant les données historiques et en trouvant des cycles de hausse et de baisse possibles pour un actif sous-jacent. Deux cycles couramment utilisés pour les contrats à terme sur indices boursiers sont le cycle de 23 semaines et le cycle de 14 jours. L’étude des tendances de prix associées aux cycles peut conduire à des gains importants pour les investisseurs avertis.
Le trading saisonnier, en revanche, consiste à tenter de négocier les effets saisonniers qui se produisent sur les marchés à terme. Les données historiques suggèrent que de nombreux marchés, secteurs et produits de base se négocient à des niveaux variables tout au long de l’année et présentent des tendances similaires année après année. Connaître ces différentes tendances saisonnières est un autre moyen efficace de gagner de l’argent sur les contrats à terme.
Essaye le
Se lancer dans les différents marchés à terme peut sembler décourageant. Une façon d’apprendre au fur et à mesure sans mettre votre argent en péril est de commencer le trading sur papier. Le trading sur papier se fait en imitant les transactions par vous-même (ou avec un simulateur de marché) jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment à l’aise pour commencer à négocier.
Une bonne façon de commencer est de se concentrer sur ces quatre domaines différents. Cela permettra de renforcer vos connaissances que vous avancez sans augmenter votre ensemble montant du risque. Ensuite, comme vous sentez que vous maîtrisez ces domaines, essayez de vous développer dans le commerce d’autres types de contrats à terme.
La ligne de fond
Négocier les différents marchés à terme peut être très gratifiant mais aussi très difficile. Pour les jeunes investisseurs, il existe de nombreux marchés et stratégies différents que vous pouvez utiliser pour réussir, y compris ceux dont nous avons discuté ici. En faisant vos recherches et en vous assurant que vous comprenez comment fonctionnent les contrats à terme, vous aurez la possibilité de profiter de beaucoup de succès sur le marché des contrats à terme.