Quelles sont les règles pour les ordres stop / limite sur le Forex?

Table des matières

Développer

• Il n’y a pas de règles définies
• Ordre d’arrêt
• Ordre limité
• Exécuter les bons ordres

L’ effet de levier élevé que l’ on trouve couramment sur le marché des changes peut offrir aux investisseurs la possibilité de réaliser de gros gains, mais aussi de subir de lourdes pertes. Pour cette raison, les investisseurs doivent utiliser une stratégie de trading efficace qui comprend à la fois des ordres stop et limit pour gérer leurs positions.

Les ordres stop et limite sur le marché des changes sont essentiellement utilisés de la même manière que les investisseurs les utilisent sur le marché boursier. Un ordre à cours limité permet à un investisseur de fixer le prix minimum ou maximum auquel il souhaite acheter ou vendre, tandis qu’un ordre stop permet à un investisseur de spécifier le prix particulier auquel il souhaite acheter ou vendre.

Un investisseur avec une position longue peut fixer un ordre limite à un prix supérieur au prix actuel du marché pour prendre des bénéfices et un ordre stop inférieur au prix actuel du marché pour tenter de plafonner la perte sur la position. Un investisseur avec une position courte fixera un prix limite en dessous du prix actuel comme objectif initial et utilisera également un ordre stop au-dessus du prix actuel pour gérer le risque.

Il n’y a pas de règles définies

Il n’y a pas de règles qui régissent la façon dont les investisseurs peuvent utiliser les ordres stop et limit pour gérer leurs positions. Décider où placer ces ordres de contrôle est une décision personnelle car chaque investisseur a une tolérance au risque différente. Certains investisseurs peuvent décider qu’ils sont prêts à subir une perte de 30 ou 40 pips sur leur position, tandis que d’autres investisseurs plus averses au risque peuvent se limiter à une perte de 10 pips seulement.

Même si lorsqu’un investisseur met des ordres stop et limit n’est pas réglementé, les investisseurs doivent s’assurer qu’ils ne sont pas trop stricts avec leurs limites de prix. Si le prix des commandes est trop serré, elles seront constamment remplies en raison de la volatilité du marché. Les ordres stop doivent être placés à des niveaux qui permettent au prix de rebondir dans une direction rentable tout en offrant une protection contre les pertes excessives. À l’inverse, les ordres à cours limité ou à but lucratif ne doivent pas être placés si loin du cours de négociation actuel qu’ils représentent une évolution irréaliste du prix de la paire de devises.

Ordre d’arrêt

Un ordre stop est un ordre qui ne devient un ordre au marché qu’une fois qu’un prix spécifié est atteint. Il peut être utilisé pour entrer une nouvelle position ou pour quitter une position existante. Un ordre d’  achat-stop  est une instruction d’acheter une paire de devises au prix du marché une fois que le marché atteint votre prix spécifié ou plus; ce prix d’achat doit être supérieur au prix actuel du marché. Un  ordre stop de vente  est une instruction de vendre la paire de devises au prix du marché une fois que le marché atteint votre prix spécifié ou inférieur; ce prix de vente doit être inférieur au prix actuel du marché.

Les ordres stop sont couramment utilisés pour entrer sur un marché lorsque vous négociez des  cassures. Par exemple: supposons que l’USD / CHF se rallie vers un niveau de résistance et, sur la base de votre analyse, vous pensez que s’il dépasse ce niveau de résistance, il continuera à monter. Pour échanger cette opinion, vous pouvez placer un ordre stop-buy quelques pips au-dessus du niveau de résistance afin de pouvoir échanger la cassure potentielle à la hausse. Si le prix atteint ou dépasse plus tard votre prix spécifié, cela ouvrira votre  position longue. Un ordre stop d’entrée peut également être utilisé si vous souhaitez négocier une cassure à la baisse. Placez un ordre stop-sell quelques pips en dessous du niveau de support de sorte que lorsque le prix atteint votre prix spécifié ou passe en dessous, votre  position courte  sera ouverte.

Les ordres stop sont utilisés pour limiter vos pertes. Tout le monde subit des pertes de temps en temps, mais ce qui affecte vraiment les  résultats,  c’est l’ampleur de vos pertes et la façon dont vous les gérez. Avant même d’entrer dans une transaction, vous devriez déjà avoir une idée de l’endroit où vous souhaitez quitter votre position si le marché se retourne contre elle. L’un des moyens les plus efficaces de limiter vos pertes consiste à utiliser un ordre stop prédéterminé, communément appelé  stop-loss. Si vous avez une position longue sur, disons l’USD / CHF, vous voudrez que la valeur de la paire augmente. Afin d’éviter la possibilité d’accumuler des pertes incontrôlées, vous pouvez placer un ordre stop-sell à un certain prix afin que votre position soit automatiquement clôturée lorsque ce prix est atteint. Une position courte aura un ordre stop-buy à la place.

Les ordres stop peuvent être utilisés pour protéger les bénéfices. Une fois que votre transaction devient rentable, vous pouvez déplacer votre ordre stop-loss dans le sens rentable pour protéger une partie de vos bénéfices. Pour une position longue qui est devenue très rentable, vous pouvez déplacer votre ordre stop-sell de la zone de perte à la zone de profit pour vous protéger contre la possibilité de réaliser une perte au cas où votre transaction n’atteindrait pas votre objectif de profit spécifié et que le marché tournerait. contre votre commerce. De même, pour une position courte devenue très rentable, vous pouvez déplacer votre ordre stop-buy de la perte à la zone de profit afin de protéger votre gain.

Ordre limité

Un  ordre à cours limité  est placé lorsque vous êtes uniquement prêt à entrer une nouvelle position ou à quitter une position actuelle à un prix spécifique ou mieux. L’ordre ne sera exécuté que si le marché se négocie à ce prix ou mieux. Un ordre d’achat limité est une instruction d’acheter la paire de devises au prix du marché une fois que le marché atteint votre prix spécifié ou inférieur; ce prix doit être inférieur au prix actuel du marché. Un ordre de vente limitée est une instruction de vendre la paire de devises au prix du marché une fois que le marché atteint votre prix spécifié ou plus; ce prix doit être supérieur au prix actuel du marché.

Les ordres à cours limité sont couramment utilisés pour entrer sur un marché lorsque vous  atténuez les  évasions. Vous atténuez une cassure lorsque vous ne vous attendez pas à ce que le prix de la devise franchisse avec succès une résistance ou un niveau de support. En d’autres termes, vous vous attendez à ce que le prix de la devise rebondisse sur la résistance pour baisser ou rebondisse sur le support pour augmenter. Par exemple: supposons que sur la base de votre analyse du marché, vous pensez que le mouvement de rallye actuel de l’USD / CHF est peu susceptible de dépasser une résistance avec succès. Par conséquent, vous pensez que ce serait une bonne opportunité de vendre lorsque la paire USD / CHF se rapproche de cette résistance. Pour tirer parti de cette théorie, vous pouvez placer un ordre de vente limitée à quelques pips en dessous de ce niveau de résistance afin que votre ordre court soit exécuté lorsque le marché monte à ce prix spécifié ou plus. En plus d’utiliser l’ordre limite pour aller short près d’une résistance, vous pouvez également utiliser cet ordre pour aller long près d’un niveau de support. Par exemple, si vous pensez qu’il y a une forte probabilité que la baisse actuelle de l’USD / CHF s’arrête et s’inversera près d’un niveau de support particulier, vous voudrez peut-être profiter de l’occasion pour aller long lorsque l’USD / CHF baisse à un niveau proche de ce support. Dans ce cas, vous pouvez placer un ordre d’achat limité quelques pips au-dessus de ce niveau de support afin que votre ordre long soit exécuté lorsque le marché descend à ce prix spécifié ou plus bas.

Les ordres limités sont utilisés pour définir votre objectif de profit.  Avant de placer votre transaction, vous devriez déjà avoir une idée de l’endroit où vous souhaitez prendre des bénéfices si la transaction se déroule comme vous le souhaitez. Un ordre limité vous permet de quitter le marché selon votre objectif de profit prédéfini. Si vous vendez une paire de devises, vous utiliserez l’ordre de vente limite pour placer votre objectif de profit. Si vous êtes short, l’ordre d’achat limité doit être utilisé pour placer votre objectif de profit. Notez que ces commandes n’accepteront que les prix de la zone rentable.

Exécuter les bons ordres

Avoir une bonne compréhension des différents types d’ordres vous permettra d’utiliser les bons outils pour réaliser vos intentions – comment vous voulez entrer sur le marché (commerce ou fondu), et comment vous allez sortir du marché (profits et pertes). Bien qu’il puisse y avoir d’autres types d’ordres – les ordres de marché, stop et limite sont les plus courants. Soyez à l’aise de les utiliser car une mauvaise exécution des commandes peut vous coûter de l’argent.