Anticipez les tendances pour dégager des bénéfices
L’analyse technique est un outil utile qui permet à un trader d’anticiper certaines activités du marché avant qu’elles ne se produisent. Ces anticipations sont tirées des schémas graphiques précédents, des probabilités de certaines configurations commerciales et de l’expérience antérieure d’un trader. Au fil du temps, l’anticipation peut éliminer le besoin de sur-analyser la direction du marché ainsi que d’identifier des domaines d’importance clairs et objectifs. Ce n’est pas aussi difficile que ça en a l’air. Lisez la suite pour savoir comment anticiper la direction d’une tendance du marché et la suivre jusqu’à un profit.
Anticipation vs prédiction
L’analyse technique est souvent appelée une sorte de magie noire utilisée pour chronométrer le marché. Cependant, ce que beaucoup en dehors du monde financier ne réalisent pas, c’est que les traders n’essaient pas de prédire l’avenir. Au lieu de cela, ils créent des stratégies qui ont une forte probabilité de succès – des situations où une tendance ou un mouvement du marché peut être anticipé.
Regardons les choses en face: si les commerçants pouvaient choisir les hauts et les bas de manière cohérente, ils passeraient plus de temps dans une Ferrari F430 décapotable à profiter d’une belle autoroute qu’ils ne se pencheraient sur leur écran d’ordinateur. Beaucoup d’entre vous ont probablement essayé de choisir des hauts et des bas dans le passé et en ont terminé avec le jeu. Peut-être que vous suivez déjà les traces de nombreux traders professionnels qui tentent de trouver des situations dans lesquelles ils peuvent anticiper un mouvement, puis prendre une partie de ce mouvement lorsque les configurations se produisent.
Le pouvoir de l’anticipation
Lorsque vous décidez d’effectuer ou non une transaction, vous avez probablement vos propres stratégies pour entrer et sortir du marché. (Si vous ne le faites pas, vous devez en décider avant de cliquer sur le bouton acheter / vendre.) Les traders techniques utilisent certains outils tels que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), l’ indice de force relative (RSI), la stochastique ou le canal des matières premières index (CCI), ainsi que des schémas graphiques reconnaissables qui se sont produits dans le passé avec un certain résultat mesuré. Les traders expérimentés auront probablement une bonne idée de ce que sera le résultat d’une transaction au fur et à mesure qu’elle se déroulera. Si le commerce va à l’encontre d’eux dès qu’ils entrent et qu’il ne se retourne pas dans les prochaines barres, il y a de fortes chances qu’ils n’aient pas raison dans leur analyse. Cependant, si le commerce joue en leur faveur dans les prochaines mesures, ils peuvent alors commencer à envisager de déplacer les stops pour verrouiller les gains au fur et à mesure que la position se joue. (Les « barres » sont utilisées ici comme un terme générique, car certains d’entre vous peuvent utiliser des chandeliers ou des graphiques en courbes pour le trading.)
La figure ci-dessous est un exemple d’une transaction effectuée sur la paire de devises livre sterling / dollar américain (GBP / USD). Il utilise un croisement de moyenne mobile exponentielle (EMA) pour déterminer quand être long et quand être court. La ligne bleue est une EMA à 10 périodes et la rouge est une EMA à 20 périodes. Lorsque la ligne bleue est au-dessus du rouge, vous êtes long, et vice versa pour les shorts. Dans un marché à tendance, il s’agit d’une configuration puissante à prendre car elle vous permet de participer au grand mouvement qui suit souvent ce signal. La première flèche montre un faux signal, tandis que la seconde montre un signal très rentable.
C’est là que le pouvoir de l’anticipation entre en jeu. Le trader actif surveille généralement les positions ouvertes au fur et à mesure qu’elles se déroulent pour voir si des ajustements doivent être apportés. Une fois que vous êtes allé longtemps à la première flèche, à moins de trois barres, vous seriez déjà en baisse de plus de 100 pips. En plaçant votre stop à la moyenne mobile de tendance à plus long terme, vous voudrez probablement être hors de cette transaction de toute façon, car un renversement potentiel pourrait être signalé. Sur la deuxième flèche, une fois que vous étiez long, cela ne prendrait que quelques jours avant que ce commerce ne joue en votre faveur. La gestion du commerce entre en jeu en suivant votre stop jusqu’à votre style de trading personnel. Dans ce cas, vous auriez pu utiliser une clôture sous la ligne bleue comme arrêt, ou attendre une clôture sous la ligne rouge (moyenne mobile à plus long terme). En étant actif dans la gestion des positions – en suivant le marché avec vos stops et en les acceptant lorsqu’ils sont touchés – vous êtes beaucoup plus susceptible d’avoir de meilleurs rendements à long terme que si vous supprimiez le stop juste avant que le marché ne passe. il.
La figure ci-dessus illustre la différence entre l’anticipation et la prédiction. Dans ce cas, nous prévoyons que ce commerce aura un résultat similaire basé sur les résultats des transactions précédentes. Après tout, ce modèle était presque identique à celui qui fonctionnait auparavant, et toutes choses égales par ailleurs, il devrait avoir une chance suffisante de jouer en notre faveur. Alors avons-nous fait une prédiction sur ce qui se passerait dans ce cas? Absolument pas – si nous l’avions fait, nous n’aurions pas mis en place notre stop-loss en même temps que la transaction a été envoyée. Contrairement à l’anticipation, qui utilise les résultats passés pour déterminer la probabilité des futurs, faire une prédiction précise implique souvent une combinaison de chance et de conjecture, ce qui rend les résultats beaucoup moins prévisibles.
Émotion limitée
En surveillant le (s) commerce (s) en temps réel et en nous ajustant en conséquence, nous nous assurons que les émotions ne peuvent pas prendre le dessus sur nous et provoquer un écart par rapport au plan initial. Notre plan est né avant la prise de position (et n’avait donc aucun conflit d’intérêts), nous l’utilisons donc pour regarder en arrière lorsque le commerce est actif. Puisque nous avons déjà un plan qui n’implique aucune émotion, nous pouvons faire autant que possible pour nous en tenir à ce plan pendant le feu de l’action. Assurez-vous de minimiser l’ émotion, mais pas de la supprimer complètement. Vous n’êtes qu’un humain, après tout, et trader comme un robot est presque impossible pour la plupart des traders, quel que soit leur succès. Nous savons à quoi ressemblera le marché si notre anticipation se produit et ne se produit pas.
Par conséquent, en utilisant le graphique ci-dessus, vous pouvez voir où les signaux ont clairement fonctionné et n’ont pas fonctionné au fur et à mesure qu’ils se produisaient en fonction de l’action des prix de chaque barre et de sa relation avec les moyennes mobiles. La clé est de s’approprier vos transactions et d’agir en fonction de votre plan de trading à maintes reprises.
La ligne de fond
L’objectivité est essentielle à la survie commerciale. L’analyse technique fournit de nombreuses vues de l’anticipation de manière claire et concise, mais comme pour tout le reste de la vie, elle n’offre pas une garantie de succès. Cependant, en respectant un plan de trading jour après jour, nos émotions sont minimisées et nous pouvons considérablement augmenter la probabilité de faire un trade gagnant. Avec le temps et l’expérience, vous pouvez apprendre à anticiper la direction de vos transactions et améliorer vos chances d’obtenir de meilleurs rendements.