Choisir le bon logiciel de day-trading

Table des matières
Développer

• Qu’est-ce qu’un logiciel de day-trading?
• Comment ça fonctionne
• Caractéristiques et fonctionnalités
• Coût et autres considérations
• La ligne de fond

Les applications informatiques ont facilité l’automatisation du trading, en particulier pour les logiciels de trading très populaire. Le débat se poursuit sur le potentiel de profit qui peut être dérivé de manière réaliste des activités de day-trading utilisant des plates – formes de trading en ligne, car les frais de courtage et les commissions élimineraient la majeure partie du potentiel de profit disponible. Il devient donc très important de sélectionner le bon logiciel de day-trading avec une analyse coûts-avantages, une évaluation de son applicabilité aux besoins et stratégies de trading individuels, ainsi que les fonctionnalités et fonctions dont vous avez besoin.

effet de levier.

Qu’est-ce qu’un logiciel de day-trading?

Le logiciel de day-trading constitue un programme informatique, généralement fourni par des sociétés de courtage, pour aider les clients à mener leurs activités de day-trading de manière efficace et opportune. Ils automatisent souvent l’analyse et effectuent eux-mêmes des transactions qui permettent aux commerçants de récolter des bénéfices qui seraient difficiles à réaliser par de simples mortels. Par exemple, un day trader peut trouver impossible de suivre manuellement deux indicateurs techniques (comme des moyennes mobiles de 50 et 200 jours ) sur trois actions différentes de son choix, mais un logiciel de day-trading automatisé peut facilement le faire et placer métiers une fois que les critères fixés sont remplis.

Les caractéristiques et fonctions disponibles peuvent différer d’un progiciel à l’autre et peuvent être déclinées en différentes versions. Outre les courtiers, les fournisseurs indépendants fournissent également des logiciels de day-trading, qui ont tendance à avoir des fonctionnalités plus avancées.

Comment fonctionne le logiciel de day-trading?

Trois fonctionnalités de base de tout logiciel de day-trading comprennent:

• Fonctionnalité permettant la mise en place d’une stratégie de trading (basée sur des indicateurs techniques, des actualités, des signaux de trading ou la reconnaissance de formes) dans le système de trading
• Fonction de passation de commande automatisée (généralement avec accès direct au marché ) une fois que les critères sont remplis
• Outils analytiques pour poursuivre l’évaluation des participations existantes (le cas échéant), des développements du marché et des caractéristiques pour agir en conséquence

Tout logiciel de day-trading nécessitera une configuration unique de la stratégie de trading ainsi que la définition des limites de trading, la mise en place du système sur des données en direct et le laisser exécuter les transactions.

Un exemple simple: supposons que l’action ABC soit cotée à la fois à la Bourse de New York ( NYSE ) et au  Nasdaq. Vous recherchez des opportunités d’ arbitrage et un logiciel de day-trading est disponible pour cela. Vous configurez les éléments suivants:

• Sélectionnez l’action ABC pour l’arbitrage et sélectionnez deux marchés (NYSE et Nasdaq) pour le trading.
• En supposant que les deux jambes du commerce intrajournalier vous coûtent un total de 0,10 $ par action pour le courtage et la commission; vous cherchez à rechercher des écarts de prix entre les deux marchés supérieurs à ce montant. Vous définissez donc (par exemple 0,20 $ ou plus) comme différence de prix, c’est-à-dire que le logiciel ne doit exécuter un ordre d’achat et de vente simultané que si les cours acheteur et vendeur sur les deux marchés diffèrent de 0,20 $ (ou plus).
• Définissez le nombre d’actions à acheter et à vendre en un seul ordre (disons 10 000 actions).
• Laissez cette configuration entrer en ligne.

Supposons que le logiciel identifie qu’ABC a des cotations de 62,10 $ sur NYSE et 62,35 $ sur Nasdaq (un différentiel de 0,25 $) pour les ordres supérieurs à la limite fixée de 10 000 actions. Le logiciel de day-trading lancera le commerce lorsqu’il correspond aux critères définis et enverra des ordres aux deux bourses (acheter à un prix inférieur et vendre à un prix plus élevé). Si tout se passe bien, ce logiciel de day-trading fera ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10000) = 1500 $ de bénéfice net pour le trader en un éclair.

D’autres améliorations dans le logiciel ci-dessus peuvent inclure des fonctionnalités stop-loss, par exemple si seule votre transaction d’achat est exécutée mais pas la transaction de vente. Comment le logiciel de day-trading doit-il procéder avec la position longue? Quelques options peuvent être incluses en tant que fonctionnalités améliorées dans le logiciel:

• Continuez à rechercher des opportunités de vente à des prix identifiés pendant une période donnée. Si aucune opportunité n’est identifiée dans le délai spécifié, corrigez la position perdue.
• Définissez des limites de stop loss et comparez l’ordre d’achat, si la limite est atteinte
• Passez à une technique de calcul de la moyenne: achetez plus d’actions à des prix inférieurs pour réduire le prix global

Caractéristiques et fonctionnalités

Ce qui précède est un exemple d’arbitrage où les opportunités de trading sont de courte durée. Un grand nombre de ces types d’activités de day-trading peuvent être mis en place via un logiciel de day-trading et il devient donc extrêmement important de sélectionner celui qui correspond à vos besoins. Quelques caractéristiques d’un bon logiciel de day-trading:

• Indépendance de la plate-forme: à  moins qu’un trader n’exécute des algorithmes très complexes pour le day-trading nécessitant des ordinateurs dédiés haut de gamme, il est conseillé d’opter pour une offre logicielle basée sur le Web. Les avantages incluent la connectivité de n’importe où, aucune installation manuelle de mises à niveau et aucun coût de maintenance. Cependant, si vous utilisez des algorithmes très complexes qui nécessitent un calcul avancé, il est préférable d’envisager un logiciel installable sur ordinateur dédié, bien que cela soit coûteux.
• Vos besoins spécifiques pour le day trading:  suivez-vous une stratégie de day trading simple de suivi de la moyenne mobile des actions ou cherchez-vous à mettre en œuvre une stratégie de trading delta neutre complexe comprenant des options et des actions? Avez-vous besoin d’un flux forex ou négociez-vous sur des produits spécifiques comme les options binaires? Faire confiance aux réclamations sur le contenu du site Web des courtiers ne suffit pas pour comprendre l’offre. Demandez une version d’essai et évaluez-la soigneusement pendant la phase initiale. Vous pouvez également consulter le didacticiel écran par écran (si disponible) du courtier en valeurs mobilières ou du fournisseur pour comprendre clairement ce qui convient à vos besoins de day-trading.
• Caractéristiques supplémentaires: le  day trading tente de capitaliser sur les mouvements de prix à court terme au cours de la journée. Ces mouvements de prix à court terme sont à leur tour principalement motivés par les nouvelles et l’ offre et la demande (entre autres facteurs). Votre stratégie de day-trading nécessite-t-elle des actualités, des graphiques, des données de niveau 2, une connectivité exclusive à des marchés particuliers (comme OTC ), des flux de données spécifiques, etc.? Dans l’affirmative, sont-ils inclus dans le logiciel ou le professionnel devrait-il s’y abonner séparément des autres sources, augmentant ainsi le coût?
• Caractéristiques analytiques: faites attention à l’ensemble des fonctionnalités analytiques qu’il offre. En voici quelques-uns:

1. Indicateurs techniques / reconnaissance de modèles : pour les commerçants qui tentent de tirer parti de la prévision du niveau et de la direction des prix futurs, une multitude d’indicateurs techniques est disponible. Une fois que le trader a finalisé les indicateurs techniques à suivre, il doit s’assurer que le logiciel de day-trading prend en charge l’automatisation nécessaire pour un traitement efficace des transactions en fonction de l’indicateur technique souhaité.
2. Reconnaissance des opportunités d’arbitrage : pour bénéficier de la légère différence de prix d’une action double cotée sur plusieurs marchés, l’achat simultané (à un prix d’échange bas) et la vente (à un marché à prix élevé) permet des opportunités de profit et est l’une des stratégies couramment suivies en utilisant un logiciel de day-trading. Cela nécessite une connexion aux deux marchés, la capacité de vérifier les différences de prix au fur et à mesure qu’elles se produisent et d’exécuter les transactions en temps opportun.
3. Modèle mathématique stratégies basées sur :  Peu de trading automatisé des stratégies basées sur des modèles mathématiques existent comme la stratégie que le commerce delta neutre permettent la négociation sur une combinaison d’options et la sécurité sous – jacente, où les transactions sont placés pour compenser deltas positifs et négatifs de telle sorte que le portefeuille delta est maintenu à zéro. Le logiciel de day-trading devrait avoir l’intelligence intégrée pour évaluer les avoirs actuels, vérifier les prix du marché disponibles et exécuter des transactions pour les actions et les options au besoin.
4. Stratégies de suivi de tendance : Un autre grand ensemble de stratégies couramment mises en œuvre via un logiciel de day-trading.

Coût et autres considérations

Comme on peut l’observer dans la liste ci-dessus, le ciel est la limite avec la programmation informatique et les systèmes logiciels automatisés. Tout et tout peut être automatisé, avec de nombreuses personnalisations. En plus de sélectionner le bon logiciel, il est très important de tester les stratégies identifiées sur des données historiques (compte tenu des frais de courtage), d’ évaluer le potentiel de profit réaliste et l’impact des coûts de logiciels day trading et ne puis aller pour un abonnement. C’est un autre domaine à évaluer, car de nombreux courtiers proposent des fonctionnalités de backtesting sur leurs plates-formes logicielles.

• Coût du logiciel: le logiciel est-il disponible dans le cadre d’un compte de courtage standard ou entraîne -t-il un coût supplémentaire? En fonction de votre activité commerciale individuelle, l’analyse coûts-avantages doit être effectuée. Il faut prendre soin d’évaluer les versions disponibles et leurs fonctionnalités. La plupart des logiciels de trading sont fournis gratuitement par défaut avec un compte de courtage standard mais ne disposent pas nécessairement de toutes les fonctionnalités requises pour répondre à vos besoins de trading. Assurez-vous de vérifier les coûts des versions supérieures qui peuvent être nettement plus élevées que la version standard. Ces coûts devraient être actualisés lors de l’évaluation des rendements des transactions et des décisions prises uniquement sur la base des gains réalistes.
• Précision des prix:  le courtier et le logiciel de day-trading prennent-ils en charge NBBO ( meilleure offre et meilleure offre nationale )? Les courtiers qui sont des participants NBBO sont tenus d’exécuter les transactions des clients au meilleur cours acheteur et vendeur disponible, garantissant ainsi la compétitivité des prix. En fonction des réglementations spécifiques au pays, les courtiers peuvent (ou non) être mandatés pour fournir les meilleurs cours acheteur et vendeur. Les négociants qui négocient des titres internationaux avec des courtiers et des logiciels internationaux devraient envisager de le confirmer pour le marché spécifique.
• Fonctionnalités de protection: il est passionnant que les logiciels vous rapportent de l’argent, mais la protection est primordiale. Avec l’avancement de la technologie, il existe également des «algorithmes et logiciels de reniflage» qui tentent d’identifier les ordres de l’autre côté du marché. Ils sont conçus pour permettre à leurs propriétaires d’en profiter en «sentant» les commandes de l’autre côté. Il vaudra la peine de se demander si votre logiciel de day-trading est vulnérable à un tel reniflement ou s’il possède des fonctionnalités préventives pour masquer l’exposition à d’autres acteurs du marché.

La ligne de fond

Il existe des horizons infinis à explorer avec le trading à l’aide de programmes informatiques et de systèmes logiciels automatisés. Il peut être extrêmement excitant de gagner de l’argent en un clic, mais il faut être pleinement conscient de ce qui se passe dans les coulisses: est-ce que l’ordre automatisé obtient le bon prix sur le bon marché, suit-il la bonne stratégie etc. De nombreuses anomalies de trading ont été attribuées aux systèmes de trading automatisés. Une évaluation approfondie du logiciel de day-trading avec une compréhension claire de votre stratégie de trading souhaitée peut permettre aux traders individuels de profiter des avantages du day trading automatisé.