Arrêtez de chasser avec les grands joueurs Forex

Table des matières

Développer

• Les arrêts sont la clé
• Profiter de la chasse
• La ligne de fond
• La ligne de fond

Le marché des changes est lemarché financierle plus endetté au monde, ce qui signifie que les traders s’endettent pour acquérir des positions plus importantes qu’ils ne le pourraient avec uniquement leur trésorerie. Sur les marchés boursiers, la marge standardpourrait être fixée à 2: 1, ce qui signifie qu’un trader doit mettre en place au moins 50 $ en espèces pour contrôler 100 $ d’actions. Dans les options, l’effet de levier peut augmenter à 10: 1, 10 $ contrôlant 100 $. Sur les marchés à terme, le facteur de levier est aussi élevé que 20: 1.

Effet de levier sur les marchés Forex

Par exemple, dans uncontrat e-mini à terme concessionnaires est fixé à 100: 1 et peut augmenter jusqu’à 200: 1. Cela signifie qu’un simple 50 $ peut contrôler jusqu’à 10 000 $ lavaleur de lamonnaie. Pourquoi est-ce important? Tout d’abord, le degré élevé d’effet de levier peut rendre le FX extrêmement lucratif ouextrêmementdangereux, selon le côté du commerce dans lequel vous vous trouvez.

En FX, les traders de détail peuvent littéralement doubler leurs comptes du jour au lendemain ou tout perdre en quelques heures s’ils utilisent la pleine marge à leur disposition, bien que la plupart des traders professionnels limitent leur effet de levier à 10: 1 et n’assument jamais un risque aussi énorme. Mais indépendamment du fait qu’ils négocient avec un effet de levier de 200: 1 ou un effet de levier de 2: 1, presque tout le monde dans les opérations de change avec des stops. Dans cet article, vous apprendrez à utiliser les stops pour mettre en place la stratégie  » Arrêtez de chasser avec les grandes spécifications ».

Les arrêts sont la clé

Précisément parce que le marché des changes est tellement exploité, la plupart des acteurs du marché comprennent que les stops sont essentiels à la survie à long terme. La notion «d’attendre», comme certains investisseurs en actions pourraient le faire, n’existe tout simplement pas pour la plupart des traders de forex. Négocier sans arrêts sur le marché des devises signifie que le trader sera inévitablement confronté à une liquidation forcée sous la forme d’un appel de marge. À l’exception de quelques investisseurs à long terme qui peuvent négocier au comptant, une grande partie des participants au marché des changes seraient des spéculateurs. Par conséquent, ils n’ont tout simplement pas le luxe de soigner une transaction perdante pendant trop longtemps parce que leur les positions sont fortement endettées.

En raison de cette dualité inhabituelle du marché des changes (effet de levier élevé et utilisation quasi universelle des stops), la chasse à l’arrêt est une pratique très courante. Bien que cela puisse avoir des connotations négatives pour certains lecteurs, arrêter de chasser est une forme légitime de commerce. Ce n’est rien de plus que l’art de chasser les joueurs perdants du marché. En langage forex, ils sont connus comme des longs ou des shorts faibles. Tout comme un joueur de poker fort peut éliminer des adversaires moins compétents en augmentant les mises et en «achetant le pot», les grands joueurs spéculatifs (comme les banques d’investissement, les fonds spéculatifs et les banques du centre financier) aiment lancer des stops dans l’espoir de générer davantage d’ élan directionnel. En fait, la pratique est si courante en FX que tout trader ignorant cette dynamique des prix subira probablement des pertes inutiles.

Parce que l’esprit humain recherche naturellement l’ordre, la plupart des arrêts sont regroupés autour de nombres ronds se terminant par «00». Par exemple, si la paire EUR / USD s’échangeait à 1,2470 et augmentait en valeur, la plupart des stops résideraient à un ou deux points du prix de 1,2500 plutôt que, disons, de 1,2517. Ce seul fait est une connaissance précieuse, car il indique clairement que la plupart des commerçants de détail devraient placer leurs arrêts dans des endroits moins fréquentés et plus inhabituels.

Plus intéressante, cependant, est la possibilité de profiter de cette dynamique unique du marché des devises. Le fait que le marché des changes soit tellement axé sur l’arrêt donne la possibilité à plusieurs configurations opportunistes pour les traders à court terme. Dans son livre « Day Trading The Currency Market » (2005), Kathy Lien décrit une telle configuration basée sur la décoloration du niveau « 00 ». L’approche discutée ici est basée sur la notion opposée de rejoindre l’élan à court terme.

Profiter de la chasse

« Arrêtez de chasser avec les grandes spécifications » est une configuration extrêmement simple, ne nécessitant rien de plus qu’un tableau de prix et un indicateur. Voici la configuration en un mot: sur un graphique d’une heure, marquez les lignes 15 points de chaque côté du nombre rond. Par exemple, si l’EUR / USD s’approche du chiffre de 1,2500, le trader marquera 1,2485 et 1,2515 sur le graphique. Cette zone de 30 points est connue sous le nom de «zone commerciale», tout comme la ligne de 20 mètres sur le terrain de football est connue sous le nom de «redzone». Les deux noms communiquent la même idée – à savoir que les participants ont une forte probabilité de marquer une fois qu’ils entrent dans cette zone.

L’idée derrière cette configuration est simple. Une fois que les prix approchent du niveau des nombres ronds, les spéculateurs essaieront de cibler les arrêts regroupés dans cette région. Parce que FX est un marché décentralisé, personne ne connaît le montant exact des stops à un niveau « 00 » particulier, mais les traders espèrent que la taille est suffisamment grande pour déclencher une liquidation supplémentaire des positions – une cascade d’ordres stop qui poussera le prix plus loin. dans cette direction qu’il se déplacerait dans des conditions normales.

Par conséquent, dans le cas d’une configuration longue, si le prix de l’EUR / USD montait vers le niveau de 1,2500, le trader irait long sur la paire avec deux unités dès qu’il franchirait le seuil de 1,2485. L’arrêt sur le commerce serait de 15 points en arrière de l’entrée car il s’agit d’un commerce à élan strict. Si les prix ne suivent pas immédiatement, il y a de fortes chances que la configuration ait échoué. L’ objectif de profit sur la première unité serait le montant du risque initial ou environ 1,2500, auquel point le trader déplacerait le stop sur la deuxième unité au seuil de rentabilité pour verrouiller le profit. La cible sur la deuxième unité serait deux fois le risque initial ou 1,2515, permettant au trader de sortir sur une explosion d’élan.

En plus de surveiller ces niveaux de graphique clés, il n’y a qu’une seule autre règle qu’un trader doit suivre afin d’optimiser la probabilité de succès. Étant donné que cette configuration est essentiellement un dérivé du trading dynamique, elle ne doit être échangée que dans le sens de la tendance plus large. Il existe de nombreuses façons de déterminer la direction à l’aide d’ une analyse technique, mais la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 périodes sur les graphiques horaires peut être particulièrement efficace dans ce cas. En utilisant une moyenne à plus long terme sur les graphiques à court terme, vous pouvez rester du bon côté de l’ action des prix sans être soumis à des mouvements de whipsaw à court terme.

Jetons un coup d’œil à deux trades – l’un court et l’autre long – pour voir comment cette configuration est négociée en temps réel.

Notez que dans cet exemple, le 8 juin, l’EUR / USD s’échange bien en dessous de ses 200 SMA, indiquant que la paire est dans une forte tendance baissière (Figure 1). Alors que les prix approchent du niveau de 1,2700 à la baisse, le trader amorcera un court-circuit au moment où le prix franchit le niveau de 1,2715, mettant un arrêt de 15 points au-dessus de l’entrée à 1,2730. Dans cet exemple particulier, la dynamique à la baisse est extrêmement forte car le canon des traders s’arrête au niveau de 1,2700 dans l’heure. La première moitié du trade est sortie à 1,2700 pour un bénéfice de 15 points et la seconde moitié est sortie à 1,2685 générant 45 points de récompense pour seulement 30 points de risque.

L’exemple illustré ci-dessus dans la figure 2 a également lieu le même jour, mais cette fois-ci en USD / JPY, la configuration de la « zone commerciale » génère plusieurs opportunités de profit sur une courte période de temps alors que les zones clés du cluster d’arrêt sont explorées plus de.

Dans ce cas, la paire se négocie bien au-dessus de son SMA de 200 périodes et, par conséquent, le trader ne chercherait qu’à prendre de longues configurations. À 3 h HNE, la paire se négocie au niveau de 113,85, déclenchant une entrée longue. Dans l’heure suivante, les longs sont capables de pousser la paire à travers le niveau du cluster d’arrêt de 114,00 et le trader vendrait une unité pour un bénéfice de 15 points, déplaçant immédiatement le stop au seuil de rentabilité à 113,85. Les longs ne peuvent pas maintenir l’élan d’achat et la paire se négocie en dessous de 113,85, sortant le trader du marché.

Seulement deux heures plus tard, cependant, les prix à nouveau rallye à travers 113,85 et le commerçant obtient longtemps une fois de plus. Cette fois, les deux objectifs de profit sont atteints car l’élan d’achat submerge les shorts et ils sont obligés de couvrir leurs positions, créant une cascade d’arrêts qui verticalisent les prix de 100 points en seulement deux heures.

La ligne de fond

Le « stop hunt avec les grandes spécifications » est l’une des configurations FX les plus simples et les plus efficaces disponibles pour les traders à court terme. Cela ne nécessite rien de plus qu’une concentration et une compréhension de base de la dynamique du marché des devises. Au lieu d’être victimes d’expéditions de chasse à l’arrêt, les commerçants de détail peuvent enfin renverser la situation et rejoindre le mouvement avec les grands acteurs, en accumulant des bénéfices à court terme dans le processus.