Éloignez-vous de la foule et tradez les modèles hebdomadaires

Vous n’avez pas besoin d’être collé à votre écran de forex. Commencez par un pas de géant en arrière, en vous concentrant sur des modèles hebdomadaires qui créent des hauts et des bas plus fiables que l’action quotidienne ou intrajournalière des prix. Ensuite, créez des règles de gestion qui vous permettent de dormir la nuit, pendant que la foule aux doigts rapides se retourne et se retourne, fixée sur la cloche d’ouverture suivante.

Les algorithmes, également connus sous le nom de robots de trading haute fréquence (HFT), ont ajouté un danger considérable aux sessions intrajournalières ces dernières années, brouillant les prix de plus en plus bas pour dénicher les grappes de volume, arrêter les pertes et les points d’inflexion où les commerçants humains prendront de mauvaises décisions. Se concentrer sur les graphiques hebdomadaires évite ce comportement prédateur en alignant les pertes d’entrée, de sortie et d’arrêt avec les limites des tendances haussières, baissières, du support et de la résistance à plus long terme.

Cette approche globale réduit considérablement les niveaux de bruit, permettant au trader hebdomadaire de voir les opportunités manquées par les joueurs à court terme en feuilletant leurs graphiques quotidiens la nuit. Certes, ces configurations commerciales nécessitent de la patience et de l’autodiscipline, car il peut s’écouler plusieurs mois avant que les barres de prix hebdomadaires atteignent des points de déclenchement exploitables. Cependant, un potentiel de récompense plus élevé compense ce niveau d’activité inférieur, tandis que l’effort de travail total permet au trader d’avoir une vie réelle loin des marchés financiers.

Les graphiques hebdomadaires utilisent des règles de gestion des risques spécifiques pour éviter de subir de grosses pertes:

1. Réduisez la taille de la position et évitez la surutilisation de la marge. Quelques centaines d’actions feront le travail d’un millier ou plus lorsque vous laissez les prix voyager de nombreux points avant de prendre votre profit ou votre perte.
2. Soyez sélectif dans le choix de la position. En règle générale, les actions hautement capitalisées et les fonds négociés en bourse ( ETF ) les plus populaires génèrent de meilleures transactions hebdomadaires que les chouchous des petites capitalisations ou les biotechnologies de haut vol qui peuvent chuter de 30% à 50% après une décision défavorable de la FDA.
3. Concentrez-vous sur les limites des plages à long terme et des moyennes mobiles. Ouvrir une transaction hebdomadaire au milieu d’une configuration latérale de 15 ou 20 points est un moyen infaillible de perdre de l’argent, tandis que l’achat d’un retrait vers l’ EMA de 50 semaines peut produire des résultats exceptionnels.
4. Respectez la puissance du coût d’opportunité. Le capital que vous mettez de côté pour une transaction hebdomadaire qui dure plusieurs mois ne peut pas être utilisé pour une configuration de récompense plus élevée qui apparaît comme par magie pendant que vous gérez l’autre position.

N’hésitez pas à ajouter des techniques fondamentales à vos critères commerciaux techniques hebdomadaires. Par exemple, une solide croissance des bénéfices augmentera votre confiance lors de l’achat d’une action qui s’approche d’un niveau de support hebdomadaire après une liquidation. De plus, la moyenne des coûts en dollars peut être utilisée de manière agressive, s’ajoutant aux positions à mesure qu’elles approchent et testent ces niveaux d’intervention. Mais ne vous laissez pas aveugler par le bilan de l’ entreprise si le support se rompt car vous devrez prendre votre perte de manière agressive.

Examinons quatre configurations commerciales hebdomadaires élaborées par Powershares QQQ Trust (Nasdaq:  QQQ ) sur une période de 14 mois en 2013 et 2014.

Le fonds est entré dans une fourchette de négociation hebdomadaire, avec un support proche de 85 en novembre 2013. Il a rebondi au-dessus de 90 au début de 2014 et s’est soldé, revenant au support à long terme en avril. Les traders hebdomadaires pourraient construire des positions à faible risque à ce niveau (1), avant un rebond de 7 semaines qui a ajouté plus de 7 points. De plus, un deuxième signal d’achat a éclaté lorsqu’il s’est redressé au-dessus de la résistance de janvier (2), favorisant une nouvelle entrée ou un maintien de la première position, désormais détenue avec un bénéfice substantiel.

La forte baisse d’octobre a mis en place une troisième entrée hebdomadaire dans le commerce lorsqu’elle est descendue au-dessus de 91 (3), créée par la cassure de juin. Ce niveau s’alignait également parfaitement avec le support de la moyenne mobile de 50 semaines, augmentant considérablement les chances d’un résultat haussier. Le fonds est sorti verticalement de cette zone de soutien, testant le plus haut annuel et pénétrant en fin d’année. Un dernier signal d’achat se déclenche lorsqu’il éclate en trois chiffres en novembre (4).

Les replis d’avril et d’octobre dans le support hebdomadaire (cercles rouges) soulèvent un problème important dans l’exécution des transactions hebdomadaires. Les deux baisses ont violé le support en milieu de semaine et ont rebondi, clôturant la session de vendredi au-dessus de ces niveaux contestés. Alors que les positions doivent être prises aussi près que possible du support hebdomadaire, les stops et autres sorties non rentables doivent éviter la volatilité intrajournalière, ce qui signifie qu’il faut reporter les décisions de sortie jusqu’au week-end ou jusqu’à ce que le support soit dépassé de plusieurs points de pourcentage.