Maîtriser le trading à court terme
Le trading à court terme peut être très lucratif, mais il peut aussi être risqué. Un échange à court terme peut durer aussi peu que quelques minutes à plusieurs jours. Pour réussir dans cette stratégie en tant que commerçant, vous devez comprendre les risques et les avantages de chaque transaction. Vous devez non seulement savoir repérer les bonnes opportunités à court terme, mais aussi vous protéger.
Plusieurs concepts de base doivent être compris et maîtrisés pour réussir le trading à court terme. Comprendre les fondamentaux peut faire la différence entre une perte et une transaction rentable. Dans cet article, nous examinerons les bases de la détection de bons métiers à court terme et comment en tirer profit.
Reconnaître les candidats potentiels
Reconnaître le «bon» commerce signifie que vous connaissez la différence entre une bonne situation potentielle et celles à éviter. Trop souvent, les investisseurs sont pris dans le moment et pensent que s’ils regardent les nouvelles du soir et lisent les pages financières, ils seront au courant de ce qui se passe sur les marchés. La vérité est qu’au moment où nous en entendons parler, les marchés réagissent déjà. Ainsi, certaines étapes de base doivent être suivies pour trouver les bons métiers au bon moment.
Étape 1: Surveillez les moyennes mobiles
Une moyenne mobile est le prix moyen d’une action sur une période de temps spécifique. Les délais les plus courants sont 15, 20, 30, 50, 100 et 200 jours. L’idée générale est de montrer si une action a une tendance à la hausse ou à la baisse. En général, un bon candidat aura une moyenne mobile en pente ascendante. Si vous recherchez une bonne action à vendre, vous voulez généralement en trouver une avec une moyenne mobile qui s’aplatit ou diminue.
Étape 2: Comprendre les cycles ou modèles globaux
En règle générale, les marchés s’échangent des cycles, ce qui rend important de surveiller le calendrier à des moments particuliers. Depuis 1950, la plupart des gains boursiers se sont produits entre novembre et avril, tandis que pendant la période de mai à octobre, les moyennes ont été relativement statiques. En tant que trader, les cycles peuvent être utilisés à votre avantage pour déterminer les bons moments pour entrer dans des positions longues ou courtes.
Étape 3: Ayez une idée des tendances du marché
Si la tendance est négative, vous pourriez envisager de vendre à découvert et faire très peu d’achat. Si la tendance est positive, vous voudrez peut-être envisager d’acheter avec très peu de court-circuit. Lorsque la tendance générale du marché est contre vous, les chances d’avoir une transaction réussie diminuent.
Suivre ces étapes de base vous permettra de comprendre comment et quand repérer les bons métiers potentiels.
Contrôle des risques
Le contrôle du risque est l’un des aspects les plus importants du succès du trading. Le trading à court terme comporte des risques, il est donc essentiel de minimiser les risques et de maximiser le rendement. Cela nécessite l’utilisation d’ arrêts de vente ou d’ achat d’arrêts comme protection contre les inversions de marché. Un arrêt de vente est un ordre de vendre une action une fois qu’elle atteint un prix prédéterminé. Une fois ce prix atteint, il devient un ordre de vente au prix du marché. Un arrêt d’achat est le contraire. Il est utilisé dans une position courte lorsque l’action monte à un prix particulier, auquel moment il devient un ordre d’achat.
Ces deux éléments sont conçus pour limiter vos inconvénients. En règle générale, dans le trading à court terme, vous souhaitez définir votre stop de vente ou d’achat à moins de 10% à 15% de l’endroit où vous avez acheté l’action ou initié le short. L’idée est de garder les pertes gérables afin que les gains soient beaucoup plus que les pertes inévitables que vous subissez.
Analyse technique
Il y a un vieux dicton à Wall Street: «Ne combattez jamais la bande». Que la plupart l’admettent ou non, les marchés sont toujours tournés vers l’avenir et évaluent ce qui se passe. Cela signifie que tout ce que nous savons sur les bénéfices, la gestion de l’entreprise et d’autres facteurs est déjà pris en compte dans le stock. Pour garder une longueur d’avance sur tout le monde, vous devez utiliser une analyse technique.
L’analyse technique est un processus d’évaluation et d’étude des actions ou des marchés en utilisant les prix et les modèles antérieurs pour prédire ce qui se passera dans le futur. Dans le trading à court terme, il s’agit d’un outil important pour vous aider à comprendre comment faire des profits alors que d’autres ne sont pas sûrs. Ci-dessous, nous découvrirons quelques-uns des différents outils et techniques d’analyse technique.
Indicateurs d’achat et de vente
Plusieurs indicateurs sont utilisés pour déterminer le bon moment pour acheter et vendre. Deux des plus populaires incluent l’ indice de force relative (RSI) et l’ oscillateur stochastique. Le RSI compare la force ou la faiblesse relative d’une action par rapport à d’autres actions du marché. En général, une lecture de 70 indique un modèle de dépassement, tandis qu’une lecture inférieure à 30 montre que le stock a été survendu. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les prix peuvent rester à des niveaux de surachat ou de survente pendant une période de temps considérable.
L’oscillateur stochastique est utilisé pour décider si une action est chère ou bon marché en fonction de la fourchette de cours de clôture de l’action sur une période donnée. Une lecture de 80 signale que l’action est surachetée (cher), tandis qu’une lecture de 20 indique que l’action est survendue (peu coûteuse).
Le RSI et la stochastique peuvent être utilisés comme outils de sélection de titres, mais vous devez les utiliser conjointement avec d’autres outils pour repérer les meilleures opportunités.
Motifs
Les modèles dans les graphiques boursiers sont un autre outil qui peut vous aider à trouver de bonnes opportunités de trading à court terme. Les modèles peuvent se développer sur plusieurs jours, mois ou années. Bien qu’il n’y ait pas deux modèles identiques, ils peuvent être utilisés pour prédire les mouvements de prix.
Plusieurs modèles importants à surveiller comprennent:
- Tête et épaules : La tête et les épaules, considérées comme l’un des modèles les plus fiables, sont un modèle d’inversion souvent observé lorsqu’un stock se termine.
- Triangles : Un triangle se forme lorsque la fourchette entre les hauts et les bas d’une action se rétrécit. Cette tendance se produit souvent lorsque les prix atteignent un creux ou dépassent. À mesure que les prix se rétrécissent, cela signifie que l’action pourrait exploser à la hausse ou à la baisse de manière violente.
- Double sommets: un double sommet se produit lorsque les prix augmentent jusqu’à un certain point sur des volumes importants, reculent, puis retestent ce point sur des volumes réduits. Cette tendance indique que l’action pourrait baisser.
- Double bas : Un double fond est l’inverse d’un double haut. Les prix chuteront jusqu’à un certain point sur un volume élevé, puis augmenteront avant de retomber au niveau d’origine sur un volume plus faible. Incapable de franchir le point bas, ce schéma indique que le titre pourrait se diriger plus haut.
La ligne de fond
Le trading à court terme utilise de nombreuses méthodes et outils pour gagner de l’argent. Le hic, c’est que vous devez vous renseigner sur la façon d’appliquer les outils pour réussir. Au fur et à mesure que vous en apprendrez plus sur le trading à court terme, vous vous sentirez attiré par une stratégie ou une autre avant de choisir la bonne combinaison pour vos tendances particulières et votre appétit pour le risque. Le but de toute stratégie de trading est de maintenir les pertes au minimum et les profits au maximum, et ce n’est pas différent pour le trading à court terme.