6 étapes pour un système de trading Forex basé sur des règles
Un système commercial ne se limite pas à avoir une règle ou un ensemble de règles pour savoir quand entrer et quand sortir d’une transaction. C’est une stratégie globale qui prend en compte six facteurs très importants, dont le moindre n’est pas votre propre personnalité. Dans cet article, nous aborderons l’approche générale de la création d’un système commercial fondé sur des règles.
Étape 1: Examinez votre état d’esprit
Sachez qui vous êtes: lorsque vous négociez sur les marchés, votre première priorité est de vous regarder et de noter vos propres traits de personnalité. Examinez vos forces et vos faiblesses, puis demandez-vous comment vous pourriez réagir si vous percevez une opportunité ou comment vous pourriez réagir si votre position est menacée. Ceci est également connu comme une analyse SWOT personnelle. Mais ne vous mentez pas. Si vous ne savez pas comment vous agiriez, demandez l’avis de quelqu’un qui vous connaît bien.
Adaptez votre personnalité à votre trading: assurez-vous que vous êtes à l’aise avec le type de conditions de trading que vous rencontrerez dans différents délais. Par exemple, si vous avez déterminé que vous n’êtes pas le genre de personne qui aime dormir avec des positions ouvertes sur un marché qui se négocie pendant que vous dormez, vous devriez peut-être envisager le day trading afin de pouvoir clôturer vos positions avant vous. rentrer chez soi. Cependant, vous devez alors être le genre de personne qui aime la montée d’adrénaline de regarder constamment l’ordinateur tout au long de la journée. Aimez-vous être lié à un ordinateur? Êtes-vous une personne addictive ou compulsive? Allez-vous devenir fou en regardant vos positions et avoir peur d’aller aux toilettes au cas où vous manqueriez une tique? Si vous n’êtes pas sûr, revenez en arrière et revérifiez votre personnalité pour en être certain. À moins que votre style de trading ne corresponde à votre personnalité, vous n’apprécierez pas ce que vous faites et vous perdrez rapidement votre passion pour le trading.
Soyez prêt: planifiez votre échange afin de pouvoir échanger votre plan. La préparation est la course à vide de vos métiers potentiels – une sorte de répétition générale. En planifiant votre transaction à l’avance, vous définissez les règles de base, ainsi que vos limites. Si vous savez ce que vous recherchez et comment vous comptez agir si le marché fait ce que vous prévoyez, vous pourrez être objectif et vous tenir à l’écart du cycle peur / cupidité.
Soyez objectif: ne vous impliquez pas émotionnellement dans votre métier. Peu importe que vous ayez tort ou raison. Ce qui compte, comme le dit George Soros, c’est que « vous gagnez plus d’argent quand vous avez raison que ce que vous perdez quand vous vous trompez ». Le trading n’est pas une question d’ego, bien que pour la plupart d’entre nous, cela puisse être déconcertant lorsque nous planifions un échange, appliquons toutes nos prouesses logiques, puis découvrons que le marché n’est pas d’accord. Il s’agit de vous entraîner à accepter que toutes les transactions ne peuvent pas être une transaction gagnante et que vous devez accepter de petites pertes avec élégance et passer à la transaction suivante.
Soyez discipliné: cela signifie que vous devez savoir quand acheter et vendre. Basez vos décisions sur votre stratégie pré-planifiée et respectez-la. Parfois, vous supprimerez une position pour constater qu’elle se retourne et aurait été rentable si vous l’aviez conservée. Mais c’est la base d’une très mauvaise habitude. N’ignorez pas vos stop loss vous pouvez toujours vous remettre en position. Vous trouverez plus rassurant de couper et d’accepter une petite perte que de commencer à souhaiter que votre perte importante soit récupérée lorsque le marché rebondira. Cela ressemblerait plus à échanger votre ego qu’à échanger sur le marché.
Soyez patient: en matière de trading, la patience est vraiment une vertu. Apprenez à vous asseoir sur vos mains jusqu’à ce que le marché arrive au point où vous avez tracé votre ligne dans le sable. S’il n’arrive pas à votre point d’entrée, qu’avez-vous perdu? Il y aura toujours une occasion de faire des gains un autre jour.
Ayez des attentes réalistes: cela signifie que vous ne perdrez pas votre concentration sur la réalité et que vous vous attendez miraculeusement à transformer 1000 $ en 1 million de dollars en 10 transactions. Qu’est-ce qu’une attente réaliste? Considérez ce que certains des meilleurs gestionnaires de fonds au monde sont capables de réaliser – peut-être entre 20% et 50% par an. La plupart d’entre eux obtiennent beaucoup moins que cela et sont bien payés pour le faire. Se lancer dans le trading en s’attendant à un taux de rendement réaliste sur une base cohérente; si vous parvenez à atteindre un taux de croissance de 20% ou mieux chaque année, vous serez en mesure de surpasser la plupart des gestionnaires de fonds professionnels.
Étape 2: Identifiez votre mission et fixez vos objectifs
Avec n’importe quoi dans la vie, si vous ne savez pas où vous allez, n’importe quelle route vous y mènera. En termes d’investissement, cela signifie que vous devez vous asseoir avec votre calculatrice et déterminer le type de rendement dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers.
Ensuite, vous devez commencer à comprendre combien vous devez gagner dans une transaction et à quelle fréquence vous devrez négocier pour atteindre vos objectifs. N’oubliez pas de prendre en compte la perte de trades. Cela peut vous amener à réaliser que votre méthodologie de trading peut être en conflit avec vos objectifs. Par conséquent, il est essentiel d’aligner votre méthodologie sur vos objectifs. Si vous négociez 100 000 lots standard, la valeur moyenne d’un pip est d’environ 10 $. Alors, combien de pips pouvez-vous espérer gagner par transaction? Prenez vos 20 dernières transactions et additionnez les gagnants et les perdants, puis déterminez vos bénéfices. Utilisez-le pour prévoir les rendements de votre méthodologie actuelle. Une fois que vous connaissez ces informations, vous pouvez déterminer si vous pouvez atteindre vos objectifs et si vous êtes réaliste ou non.
Étape 3: Assurez-vous d’avoir suffisamment d’argent
L’argent liquide est le carburant nécessaire pour commencer à trader, et sans assez de liquidités, votre trading sera entravé par un manque de liquidité. Mais plus important encore, l’argent liquide est un coussin contre la perte de trades. Sans coussin, vous ne pourrez pas résister à un rabattement temporaire ou donner à votre position suffisamment d’espace pour respirer pendant que le marché va et vient avec les nouvelles tendances.
L’argent ne peut pas provenir de sources dont vous avez besoin pour d’autres événements importants de votre vie, comme votre plan d’épargne pour les études collégiales de vos enfants. L’argent liquide dans les comptes de trading est de l’ argent «à risque ». Aussi connu sous le nom de capital-risque, cet argent est un montant que vous pouvez vous permettre de perdre sans affecter votre style de vie. Pensez à échanger de l’argent comme vous le feriez pour vos vacances. Vous savez que lorsque les vacances seront terminées, l’argent sera dépensé et cela vous convient. Le trading comporte un degré de risque élevé. Traiter votre capital commercial comme de l’argent de vacances ne signifie pas que vous ne voulez pas vraiment protéger votre capital; il s’agit plutôt de se libérer psychologiquement de la peur de perdre afin de pouvoir réellement faire les métiers qui seront nécessaires pour faire croître son capital. Encore une fois, effectuez une analyse SWOT personnelle pour vous assurer que les positions de trading nécessaires ne contrastent pas avec votre profil de personnalité.
Étape 4: Sélectionnez un marché qui se négocie harmonieusement
Choisissez une paire de devises et testez-la sur différentes périodes. Commencez par les graphiques hebdomadaires, puis passez aux graphiques quotidiens, quatre heures, deux heures, une heure, 30 minutes, 10 minutes et cinq minutes. Essayez de déterminer si le marché tourne à des points stratégiques la plupart du temps, comme aux niveaux de Fibonacci, aux lignes de tendance ou aux moyennes mobiles. Cela vous donnera une idée de la façon dont la devise se négocie dans les différentes périodes.
Configurez les niveaux de support et de résistance dans des délais différents pour voir si l’un de ces niveaux se regroupe. Par exemple, le prix à une extension de 127 Fibonacci sur la période hebdomadaire peut également être le prix à une extension de 1,618 hors d’une période quotidienne. Un tel cluster ajouterait de la conviction au support ou à la résistance à ce niveau de prix.
Répétez cet exercice avec différentes devises jusqu’à ce que vous trouviez la paire de devises qui vous semble la plus prévisible pour votre méthodologie.
N’oubliez pas que la passion est la clé du trading. Les tests répétés de vos configurations exigent que vous aimiez ce que vous faites. Avec suffisamment de passion, vous apprendrez à évaluer avec précision le marché.
Une fois que vous avez une paire de devises avec laquelle vous vous sentez à l’aise, commencez à lire les actualités et les commentaires concernant la paire particulière que vous avez sélectionnée. Essayez de déterminer si les principes fondamentaux soutiennent ce que vous pensez que le graphique vous dit. Par exemple, si l’or augmente, ce serait probablement bon pour le dollar australien, puisque l’or est une matière première qui est généralement positivement corrélée au dollar australien. Si vous pensez que l’or va baisser, attendez le moment approprié sur le graphique pour court – circuiter l’ Australien. Recherchez une ligne de résistance pour être la ligne appropriée dans le sable pour obtenir la confirmation du timing avant de faire le commerce.
Étape 5: Testez votre méthodologie pour des résultats positifs
Cette étape est probablement ce que la plupart des traders considèrent vraiment comme la partie la plus importante du trading: un système qui entre et sort des métiers qui ne sont que rentables. Aucune perte – jamais. Un tel système, s’il y en avait un, rendrait un commerçant riche au-delà de ses rêves les plus fous. Mais la vérité est qu’un tel système n’existe pas. Il existe de bonnes méthodologies et de meilleures et même des méthodes très moyennes qui peuvent toutes être utilisées pour gagner de l’argent. La performance d’un système commercial concerne davantage le commerçant que le système. Un bon conducteur peut arriver à destination dans pratiquement n’importe quel véhicule, mais un conducteur non formé n’y arrivera probablement pas, peu importe la vitesse ou la vitesse de la voiture.
Cela dit, il est nécessaire de choisir une méthodologie et de la mettre en œuvre plusieurs fois dans des délais et des marchés différents pour mesurer son taux de réussite. Souvent, un système n’est un bon prédicteur de la direction du marché que 55% à 60% du temps, mais avec une bonne gestion des risques, le trader peut encore gagner beaucoup d’argent en utilisant un tel système.
Personnellement, j’aime utiliser un système qui a la plus haute récompense au risque, ce qui signifie que j’ai tendance à rechercher des points de retournement aux niveaux de support et de résistance, car ce sont les points où il est le plus facile d’identifier et de quantifier le risque. Le soutien n’est pas toujours assez fort pour arrêter un marché en baisse, et la résistance n’est pas toujours assez forte pour inverser une hausse des prix. Cependant, un système peut être construit autour du concept de soutien et de résistance pour donner à un commerçant l’avantage nécessaire pour être rentable.
Une fois que vous avez conçu votre système, il est important de mesurer son espérance ou sa fiabilité dans diverses conditions et délais. S’il a une espérance positive (il produit des transactions plus rentables que des transactions perdantes), il peut être utilisé comme un moyen de chronométrer l’entrée et la sortie des marchés.
Étape 6: Mesurez vos ratios risque / rendement et définissez vos limites
La première ligne dans le sable à dessiner est l’endroit où vous sortiriez de votre position si le marché va contre vous. C’est là que vous placerez votre stop loss.
Calculez le nombre de pips que votre arrêt est éloigné de votre point d’entrée. Si le stop est à 20 pips du point d’entrée et que vous négociez un lot standard, chaque pip vaut environ 10 $ (si le dollar américain est votre devise de cotation ). Utilisez une calculatrice de pip si vous négociez dans des devises croisées pour faciliter l’obtention de la valeur d’un pip.
Calculez le pourcentage de votre stop loss en pourcentage de votre capital commercial. Par exemple, si vous avez 1000 $ dans votre compte de trading, 2% serait 20 $. Assurez-vous que votre stop loss n’est pas à plus de 20 $ de votre point d’entrée. Si 20 pips sont égaux à 200 $, alors vous êtes trop endetté pour votre capital commercial disponible. Pour surmonter cela, vous devez réduire la taille de votre trading d’un lot standard à un mini-lot. Un pip dans un mini-lot équivaut à environ 1 $. Par conséquent, pour maintenir votre risque sur capital de 2%, la perte maximale devrait être de 20 $, ce qui nécessite que vous ne négociez qu’un seul mini-lot.
Maintenant, tracez une ligne sur votre graphique où vous voudriez faire des profits. Assurez-vous que c’est au moins 40 pips de votre point d’entrée. Cela vous donnera un rapport bénéfice / perte de 2: 1. Puisque vous ne pouvez pas savoir avec certitude si le marché atteindra ce point, assurez-vous de faire glisser votre stop pour atteindre le seuil de rentabilité dès que le marché se déplace au-delà de votre point d’entrée. Au pire, vous gratterez votre trade et votre capital complet sera intact.
Si vous êtes assommé lors de votre première tentative, ne désespérez pas. Souvent, c’est votre deuxième entrée qui sera correcte. Il est vrai que «la deuxième souris reçoit le fromage». Souvent, le marché rebondira sur votre support si vous achetez, ou se retirera de votre résistance si vous vendez, et vous entrerez dans le commerce pour tester ce niveau pour voir si le marché reviendra à votre support ou à votre résistance. Vous pouvez alors attraper des bénéfices la deuxième fois.
Résumé
En fusionnant la psychologie, les fondamentaux, une méthodologie de trading et la gestion des risques, vous aurez les outils pour sélectionner une paire de devises appropriée. Tout ce qui reste à faire est de pratiquer à plusieurs reprises le trading jusqu’à ce que la stratégie soit enracinée dans votre psyché. Avec suffisamment de passion et de détermination, vous deviendrez un commerçant prospère.