Stratégies essentielles pour le volume de négociation
Le nombre d’actions achetées et vendues chaque jour dans un instrument financier donné, appelé volume, est l’un des moyens les plus précis d’évaluer les flux monétaires. Pour ceux qui sont nouveaux sur les marchés, les flux monétaires sont utilisés par les traders pour déterminer les caractéristiques globales de l’ offre et de la demande ou un instrument financier dans le but de prédire sa direction future.
Un volume élevé suggère qu’il y a un intérêt accru pour le nom, et s’il est combiné avec un mouvement plus élevé du prix de l’action, il est souvent utilisé comme un signal de forte dynamique à la hausse. Garder un œil sur le volume vous assurera que vous êtes du bon côté du commerce. Chacun des indicateurs discutés ci-dessous utilise le volume comme entrée principale et vous donnera une vue pratique sur la façon d’intégrer le volume dans votre stratégie de trading.
Regarder de plus près le volume
En regardant le graphique de Delta Air Lines, Inc. ( indice boursier S&P 500. Le fort mouvement à la hausse du cours de l’action, combiné à un pic de volume, a suggéré qu’il y avait un regain d’intérêt pour le titre et a marqué le début d’un mouvement fort à la hausse.
En général, il est préférable d’aligner une forte poussée de volume avec un fort changement des fondamentaux de l’entreprise. Dans le cas de Delta, l’ajout du S&P 500 a suggéré que les grands fonds indiciels et les fonds communs de placement ajouteraient des positions. Cela ajouterait une couche de demande sous-jacente qui ferait grimper les prix. Des écrans pour les pics de volume auraient porté ce stock à l’attention des commerçants actifs.
Volume en équilibre
L’ indicateur de volume en solde, communément appelé OBV, est utilisé pour trouver des actions qui ont connu de fortes augmentations de volume sans changement significatif du cours des actions. Lorsque les investisseurs institutionnels commencent à acheter des actions, l’un des objectifs est de s’abstenir de pousser le prix plus haut afin de pouvoir maintenir leur prix d’entrée moyen aussi bas que possible.
C’est là que l’indicateur OBV s’avère extrêmement utile. Avant de plonger dans un exemple, il est important de noter que l’indicateur est calculé en ajoutant du volume à la valeur OBV précédente lorsque le cours de clôture le plus récent est supérieur au cours de clôture précédent. Si le cours de clôture est inférieur à la clôture précédente, le volume est soustrait de la valeur OBV précédente. Maintenant, regardons un exemple:
Comme vous pouvez le voir sur le graphique de Microsoft Corporation ( MSFT ), le prix a évolué latéralement entre 34,80 $ et 37,00 $ à la fin de 2013 et au début de 2014. Remarquez comment l’indicateur OBV a fortement augmenté au cours de cette période. L’augmentation de l’OBV suggère que les traders devenaient optimistes sur l’action, et un écran boursier pour la hausse des valeurs OBV aurait permis aux traders actifs d’entrer tôt avant la hausse à 41,11 $.
Volume par prix
Une autre stratégie courante qui utilise le volume consiste à utiliser l’ indicateur volume par prix. Dans la plupart des cas, le volume est tracé au bas d’un graphique, comme indiqué dans les exemples ci-dessus. Dans le cas du volume par prix, il est tracé sur l’axe vertical afin qu’un commerçant puisse se faire une idée du volume échangé à différents niveaux de prix. Les niveaux avec un volume extrême peuvent être utilisés pour identifier les domaines dans lesquels l’argent intelligent a décidé de poursuivre activement une position. De forts mouvements de volume à des prix clés sont souvent utilisés par les traders actifs pour identifier les domaines clés de support et de résistance et peuvent générer des signaux stratégiques d’achat / vente lorsqu’ils sont combinés avec d’autres indicateurs.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique d’AmerisourceBergen Corporation ( recul.
La ligne de fond
Le volume est l’un des principaux indicateurs utilisés par les traders actifs pour évaluer les flux d’argent. Comme vous l’avez vu dans les exemples ci-dessus, les indicateurs dérivés de l’utilisation du volume tels que le volume en solde et le volume par prix peuvent être utilisés pour créer des stratégies de trading lucratives. C’est souvent une bonne idée de combiner les signaux de trading générés par les changements de volume avec un changement des fondamentaux d’une entreprise. Des écrans boursiers simples qui identifient les titres présentant de brusques changements de volume sont d’excellents candidats pour les traders qui souhaitent créer une liste de surveillance.