Modèles harmoniques sur les marchés des devises

Table des matières

Développer

• Géométrie et nombres de Fibonacci
• Problèmes avec les harmoniques
• Types de motifs harmoniques
• Le Gartley
• Le papillon
• La chauve-souris
• Le crabe
• Affiner les entrées et arrêter les pertes
• La ligne de fond

Les modèles de prix harmoniques sont ceux qui amènent les modèles de prix géométriques au niveau supérieur en utilisant les nombres de Fibonacci pour définir des points de retournement précis. Contrairement à d’autres méthodes de trading plus courantes, le trading harmonique tente de prédire les mouvements futurs.

Regardons quelques exemples de la façon dont les modèles de prix harmoniques sont utilisés pour négocier des devises sur le marché des changes.

Géométrie et nombres de Fibonacci

Le trading harmonique combine les modèles et les mathématiques dans une méthode de trading précise et basée sur le principe que les modèles se répètent. À la base de la méthodologie se trouve le ratio primaire, ou un dérivé de celui-ci (0,618 ou 1,618). Les ratios complémentaires comprennent: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 et 3,618. Le ratio primaire se trouve dans presque toutes les structures et événements naturels et environnementaux; on le trouve également dans les structures artificielles. Étant donné que le modèle se répète dans la nature et au sein de la société, le ratio est également observé sur les marchés financiers, qui sont affectés par les environnements et les sociétés dans lesquels ils évoluent.

En trouvant des modèles de longueurs et d’amplitudes variables, le trader peut ensuite appliquer des ratios de Fibonacci aux modèles et essayer de prédire les mouvements futurs. La méthode de négociation est largement attribuée à Scott Carney1, bien que d’autres aient contribué ou trouvé des modèles et des niveaux qui améliorent les performances.

Problèmes avec les harmoniques

Les modèles de prix harmoniques sont précis, exigeant que le modèle montre des mouvements d’une ampleur particulière pour que le déploiement du modèle fournisse un point d’ inversion précis. Un commerçant peut souvent voir un modèle qui ressemble à un modèle harmonique, mais les niveaux de Fibonacci ne s’aligneront pas dans le modèle, rendant ainsi le modèle peu fiable en termes d’approche harmonique. Cela peut être un avantage, car cela oblige le commerçant à être patient et à attendre des configurations idéales.

Les modèles harmoniques peuvent mesurer la durée des mouvements actuels, mais ils peuvent également être utilisés pour isoler les points d’inversion. Le danger survient lorsqu’un commerçant prend une position dans la zone d’inversion et que le modèle échoue. Lorsque cela se produit, le commerçant peut être pris dans un commerce où la tendance s’étend rapidement à son encontre. Par conséquent, comme pour toutes les stratégies de trading, le risque doit être contrôlé.

Il est important de noter que des modèles peuvent exister dans d’autres modèles, et il est également possible que des modèles non harmoniques puissent (et existeront probablement) dans le contexte de modèles harmoniques. Ceux-ci peuvent être utilisés pour améliorer l’efficacité du modèle harmonique et améliorer les  performances d’ entrée  et de sortie. Plusieurs vagues de prix peuvent également exister au sein d’une même onde harmonique (par exemple, une onde CD ou une onde AB). Les prix tournent constamment; par conséquent, il est important de se concentrer sur une vue d’ensemble de la période d’échange. La nature fractale des marchés permet à la théorie d’être appliquée du plus petit au plus grand.

Pour utiliser la méthode, un trader bénéficiera d’une plate-forme graphique qui lui permettra de tracer plusieurs retracements de Fibonacci pour mesurer chaque vague.

Types de motifs harmoniques

Il existe tout un assortiment de motifs harmoniques, bien qu’il y en ait quatre qui semblent les plus populaires. Ce sont les motifs Gartley, papillon, chauve-souris et crabe.

Le Gartley

Le Gartley a été initialement publié par HM Gartley dans son livreProfits in the Stock Market et les niveaux de Fibonacci ont ensuite été ajoutés par Scott Carney dans son livreThe Harmonic Trader. Les niveaux discutés ci-dessous sont tirés de ce livre. Au fil des ans, d’autres commerçants ont proposé d’autres ratios courants. Le cas échéant, ceux-ci sont également mentionnés.

Le modèle haussier est souvent observé au début d’une tendance, et c’est un signe que les vagues correctives se terminent et qu’un mouvement à la hausse s’ensuivra après le point D. Tous les modèles peuvent être dans le contexte d’une tendance ou d’une fourchette plus large et les traders doivent être conscients de cette.

C’est beaucoup d’informations à absorber, mais voici comment lire le graphique. Nous utiliserons l’exemple haussier. Le prix monte à A, il se corrige ensuite et B est un retracement de 0,618 de la vague A. Le prix monte via BC et est un retracement de 0,382 à 0,886 de AB. Le prochain mouvement est vers le bas via CD, et c’est une extension de 1.13 à 1.618 de AB. Le point D est un retracement 0.786 de XA. De nombreux traders recherchent un CD pour étendre 1,27 à 1,618 de AB.

La zone en D est connue sous le nom de zone d’inversion potentielle. C’est là que des positions longues pourraient être saisies, bien que l’attente d’une confirmation du début de la hausse des prix soit encouragée. Un stop-loss est placé non loin en dessous de l’entrée, bien que des tactiques supplémentaires de stop loss soient discutées dans une section ultérieure.

Pour le modèle baissier, regardez le short trade près de D, avec un stop loss non loin au-dessus.

Le papillon

Le motif du papillon est différent du Gartley en ce que le papillon a un point D s’étendant au-delà du point X.

Ici, nous allons regarder l’exemple baissier pour décomposer les chiffres. Le prix chute à A. La vague ascendante d’AB est un retracement de 0,786 de XA. BC est un retracement de 0,382 à 0,886 de AB. CD est une extension 1.618 à 2.24 de AB. D est à une extension de 1,27 de l’onde XA. D est une zone d’envisager un court échange, bien que l’ attente d’une confirmation du prix de départ pour se déplacer plus bas est encouragée. Placez un stop loss non loin au-dessus.

Avec tous ces modèles, certains commerçants recherchent n’importe quel rapport entre les chiffres mentionnés, tandis que d’autres recherchent l’un ou l’autre. Par exemple, ci-dessus, il a été mentionné que CD est une extension 1,618 à 2,24 de AB. Certains traders ne rechercheront que 1,618 ou 2,24 et ne tiendront pas compte des chiffres intermédiaires à moins qu’ils ne soient très proches de ces chiffres spécifiques.

La chauve-souris

Le motif de chauve-souris est similaire à Gartley en apparence, mais pas en mesure.

Regardons l’exemple haussier. Il y a une montée via XA. B retrace 0,382 à 0,5 de XA. BC retrace 0,382 à 0,886 de AB. CD est une extension 1.618 à 2.618 d’AB. D est à un retracement 0.886 de XA. D est la zone à rechercher longtemps, bien que l’attente que le prix commence à augmenter avant de le faire. Un stop loss peut être placé non loin en dessous.

Pour le modèle baissier, regardez à court près de D, avec un stop loss non loin au-dessus.

Le crabe

Le crabe est considéré par Carney comme l’un des modèles les plus précis, fournissant des inversions extrêmement proches de ce que les nombres de Fibonacci indiquent.

Ce modèle est similaire au papillon, mais différent dans la mesure.

Dans un schéma haussier, le point B pullback  0,382 à 0,618 de XA. BC retracera 0,382 à 0,886 de AB. CD étend 2,618 à 3,618 de AB. Le point D est une extension 1.618 de XA. Prenez des longs près de D, avec un stop loss non loin en dessous.

Pour le modèle baissier, entrez un short près de D, avec un stop loss non loin au-dessus.

Affiner les entrées et arrêter les pertes

Chaque modèle fournit une zone d’inversion potentielle (PRZ), et pas nécessairement un prix exact. En effet, deux projections différentes forment le point D. Si tous les niveaux projetés sont à proximité, le commerçant peut entrer une position dans cette zone. Si la zone de projection est étalée, comme sur les graphiques à plus long terme où les niveaux peuvent être distants de 50 pips ou plus, recherchez une autre confirmation de l’évolution du prix dans la direction attendue. Cela peut provenir d’un indicateur ou simplement regarder l’ action des prix.

Un stop loss peut également être placé en dehors de la projection la plus éloignée. Cela signifie que le stop loss est peu susceptible d’être atteint à moins que le modèle ne s’invalide en se déplaçant trop loin.

La ligne de fond

Le trading harmonique est un moyen précis et mathématique de trader, mais il nécessite de la patience, de la pratique et de nombreuses études pour maîtriser les modèles. Les mesures de base ne sont que le début. Les mouvements qui ne correspondent pas aux mesures de modèle appropriées invalident un modèle et peuvent induire les traders en erreur.

Le Gartley, le papillon, la chauve-souris et le crabe sont les modèles les plus connus que les commerçants surveillent. Les entrées sont effectuées dans la zone d’inversion potentielle lorsque la confirmation de prix indique une inversion, et les stop loss sont placés juste en dessous d’une entrée longue ou au-dessus d’une entrée courte, ou encore en dehors de la projection la plus éloignée du modèle.