Trading à contre-tendance
Qu’est-ce que le trading de contre-tendance?
Le trading à contre- tendance est un type de stratégie de swing trading qui suppose qu’une tendance commerciale actuelle s’inversera et tente de profiter de ce renversement. Le trading de contre-tendance est généralement une stratégie à moyen terme dans laquelle les positions sont détenues entre plusieurs jours et plusieurs semaines. Les traders de contre-tendance s’appuient sur des canaux d’enveloppe (tels que les bandes de Bollinger ), des indicateurs (tels que l’indicateur Aroon) et des oscillateurs (tels que l’indice de force relative ou l’oscillateur Chande Momentum) pour prendre leurs décisions. Les traders peuvent utiliser des stratégies de contre-tendance à diverses fins, notamment le profit pur, la diversification et la gestion des risques.
Comprendre le trading de contre-tendance
Une stratégie de trading à contre-tendance prend des positions d’investissement inverses par rapport à la tendance actuelle. Cette stratégie peut être utilisée à tout moment, mais elle est souvent le plus souvent utilisée lorsqu’un trader voit un fort potentiel de retournement. En règle générale, le trading de contre-tendance peut également être appelé swing trading qui fait référence à la possibilité de profiter d’une tendance qui s’inverse ou se balance dans une nouvelle direction.
Certains traders utiliseront une stratégie de trading contre-tendance lorsqu’ils pensent qu’un marché ou un titre est suracheté et en raison d’un retrait ou d’une survente et d’un rebond.
Stratégies de trading à contre-tendance
Les stratégies de trading de contre-tendance sont complexes et donc généralement utilisées uniquement par les traders avancés. Ils peuvent être utilisés pour la diversification et la gestion des risques ou des prévisions prospectives.
Diversification et gestion des risques
Les traders actifs sont prudents quant au pourcentage de leur portefeuille qu’ils risquent sur chaque transaction, la règle des 2% étant une pratique bien connue dans l’industrie. Les traders actifs avancés qui négocient selon des signaux techniques formuleront généralement des stratégies de trading en grille. Les stratégies placent de petits paris commerciaux tout au long d’une tendance, spécifiés à des intervalles lorsque le prix augmente ou diminue afin de gérer leur risque. Conceptuellement, les stratégies de grille de contre-tendance prenant des positions inverses peuvent également être un moyen pour les traders de gérer le risque.
Certains traders actifs à contre-courant choisissent de se concentrer pleinement sur une stratégie de trading à contre-tendance. Ces traders estiment qu’en achetant (plutôt qu’en vendant), une tendance baissière baissière peut porter ses fruits avec un rebond. Ils peuvent également prendre des positions courtes dans une tendance haussière, plutôt que d’acheter, dans le but de potentiellement rattraper un renversement de tendance.
Prédictions prospectives
Un autre type de stratégie de contre-tendance plus comparable au swing trading peut être mis en œuvre lorsqu’un investisseur cherche à prendre des positions de contre-tendance à des prix de résistance ou de support à l’avenir. Ce type de stratégie suppose que la tendance évoluera vers une nouvelle direction et que leurs positions profiteront en conséquence.
Une stratégie de contre-tendance tournée vers l’avenir nécessite souvent l’utilisation avancée d’ordres conditionnels. Les ordres conditionnels permettent à un investisseur de spécifier un prix de vente proche des niveaux de résistance ou un prix d’achat proche des niveaux de support. Les ordres conditionnels avancés permettent à un investisseur d’utiliser une variété d’ordres standard et d’ordres d’options pour spécifier un prix rentable. Les ordres conditionnels avancés peuvent également être programmés comme des ordres entre parenthèses qui sont exécutés lorsqu’une annulation se produit et incluent des conditions supérieures et inférieures pour gérer les profits et pertes potentiels.