17 avril 2021 20:16

Une journée dans la vie d’un day trader

Table des matières

Développer

  • Traders et styles de trading
  • Pré-commercialisation
  • Trading anticipé
  • Second souffle
  • Après la mise en marché
  • La ligne de fond

Les traders  participent aux marchés financiers en achetant et en vendant des actions, des contrats à terme, des devises et d’autres titres, et en clôturant des positions dans l’intention de réaliser de petits gains fréquents. Tout comme il existe de nombreux types d’investisseurs, il existe de nombreux types de traders, allant du petit commerçant indépendant travaillant depuis un bureau à domicile à l’acteur institutionnel qui déplace des dizaines ou des centaines de millions de dollars d’actions et de contrats à chaque séance de négociation.

Points clés à retenir

  • Les commerçants participent aux marchés en achetant et en vendant des titres; les day traders, par définition, entrent et sortent généralement des positions en une seule journée.
  • Le day trading peut avoir lieu sur n’importe quel marché, mais il est le plus souvent observé sur les marchés boursiers et les marchés des changes (forex).
  • Les day traders utilisent  des stratégies d’ effet de levier et de trading à court terme pour profiter de faibles mouvements de prix dans des devises ou des actions liquides ou fortement négociées.
  • Les traders discrétionnaires effectuent des transactions manuelles basées sur la recherche, tandis que les traders système permettent aux programmes informatiques d’exécuter automatiquement des transactions.
  • Lorsque les traders n’achètent ni ne vendent, ils surveillent plusieurs marchés, effectuent des recherches, lisent les notes d’analystes ou la couverture médiatique sur les titres et échangent des informations avec d’autres traders.

Traders et styles de trading

Les traders sont en outre définis par le délai dans lequel ils ouvrent et clôturent des positions (la période de détention ) et la méthode par laquelle ils trouvent des opportunités de trading et envoient des ordres au marché.

Les traders discrétionnaires sont des traders décisionnels qui scrutent les marchés et passent des ordres manuels en réponse aux informations disponibles à ce moment-là.

Les traders système, quant à eux, utilisent un certain niveau d’automatisation pour mettre en œuvre un ensemble objectif de règles, permettant à un ordinateur à la fois de rechercher des opportunités de trading et de gérer toutes les activités de saisie d’ordres. Le tableau ci-dessous répertorie les différents styles de trading avec le délai et la méthode correspondants pour chacun.

En raison de cette diversité parmi les commerçants, il n’y a vraiment pas de journée «typique» dans la vie d’un commerçant. Il est également difficile de déterminer le day trader individuel et discrétionnaire , car c’est là que de nombreuses personnes commencent à négocier.

Pré-commercialisation

Avant que les marchés ne prennent vie à 9 h 30 HE, la plupart des day traders sont occupés à rattraper le café et le petit-déjeuner à la main sur tout événement survenu pendant la nuit qui pourrait affecter la séance de négociation de cette journée. Cela implique de lire des articles de divers journaux et sites Web financiers, ainsi que d’écouter les mises à jour des réseaux d’information financière, tels que CNBC et Bloomberg.

Les marchés à terme, ainsi que les grands indices du marché, sont notés car les traders se forgent une opinion sur la direction qu’ils attendent du marché. Les commerçants examineront également les calendriers économiques pour savoir quels rapports financiers sur l’évolution du marché, tels que le rapport hebdomadaire sur la situation pétrolière, sont dus ce jour-là. Il convient de noter que de nombreux traders participent à des marchés 24 heures sur 24, tels que les contrats à terme et le forex, et ces traders peuvent s’attendre à une augmentation du volume avant l’ouverture du reste des marchés à 9h30.

Après avoir lu les événements et pris note de plateforme de trading, au courtier et, finalement, aux échanges eux-mêmes. En tant que tels, les traders passent du temps à s’assurer que tout de leur côté fonctionne correctement avant le début de la session de trading.

Si tout fonctionne correctement, les traders commencent à balayer les marchés à la recherche d’opportunités commerciales potentielles. Certains traders ne travaillent que sur un ou deux marchés (comme deux actions ou deux e-minis), et ils ouvriront ces graphiques et appliqueront des indicateurs techniques sélectionnés pour voir ce qui se passe sur ces marchés. D’autres utilisent un logiciel d’analyse du marché pour trouver des titres qui correspondent exactement à leurs spécifications. Par exemple, un trader peut rechercher des actions qui se négocient au dessus de leurs sommets de 52 semaines avec au moins 4 millions d’actions en volume et un prix minimum de 10 $. Une fois que l’ordinateur compile une liste d’actions qui répondent à ces critères, le trader mettra ces tickers sur sa liste de surveillance.



Les day traders terminent généralement leurs transactions dans la journée et évitent de détenir des positions du jour au lendemain, à l’exception du  marché Forex.

Trading anticipé

La première demi-heure de trading est généralement assez volatile, de sorte que de nombreux traders individuels (mais certainement pas tous) restent en marge pour laisser au marché le temps de se régler et éviter d’être instantanément stoppé hors d’une position.

Maintenant, c’est un jeu d’attente, tandis que les traders surveillent les opportunités de trading objectif de profit est petit. Une fois qu’une opportunité se présente, le trader doit agir rapidement pour identifier la configuration et se lancer sur la transaction – les secondes peuvent faire la différence entre une transaction gagnante et perdante.

Le trader utilise une interface de saisie d’ordres pour soumettre des ordres au marché. De nombreux traders soumettront également des ordres simultanés pour des objectifs de profit et arrêteront les pertes pour se protéger contre les mouvements de prix défavorables. En fonction des objectifs du trader, il attendra la clôture de cette position avant d’en entrer une autre ou continuera à balayer les marchés à la recherche d’opportunités de trading supplémentaires.

De nombreux traders recherchent également des opportunités de retournement en fin de matinée. Étant donné que le volume et la volatilité des transactions diminuent à l’approche de midi, la plupart des traders espèrent que toutes les positions atteindront leurs objectifs de profit avant le déjeuner. Sinon, les deux prochaines heures peuvent être plutôt sans incident (et ennuyeuses) car l’argent est dépensé pour le déjeuner et les marchés ralentissent.

Second souffle

Une fois que les commerçants institutionnels sont revenus du déjeuner et des réunions, les marchés se redressent et les mouvements de volume et de prix reprennent vie. Les traders profitent de ce second souffle, à la recherche d’opportunités de trading supplémentaires avant la clôture des marchés à 16 h HE. Toutes les positions saisies au cours de la matinée et prises maintenant devront être clôturées avant la fin de la journée, les traders sont donc désireux de se lancer dans les transactions le plus tôt possible pour atteindre un objectif de profit avant la fin de la session.

Les traders continuent de surveiller leurs positions ouvertes et recherchent d’autres opportunités. Parce que les day traders ne maintiennent pas leurs positions du jour au lendemain, beaucoup fixent une limite de temps au-delà de laquelle ils n’ouvriront aucune position supplémentaire (par exemple, 15h30). Cela permet de s’assurer qu’ils auront suffisamment de temps pour réaliser un profit avant la fermeture des marchés.

À l’approche de 16 heures, le trader ferme toutes les positions ouvertes et annule tous les ordres non exécutés. Il s’agit d’une étape importante car les ordres ouverts peuvent être exécutés sans que le commerçant ne s’en rende compte, ce qui entraîne des pertes potentielles. Le trader clôturera la journée avec un profit, à l’équilibre ou à perte. Quoi qu’il en soit, c’est juste un autre jour au bureau, et les traders chevronnés savent qu’il ne faut ni célébrer les grosses victoires ni pleurer sur les pertes. Pour les commerçants, c’est ce qui se passe au fil du temps – en termes de mois et d’années – qui compte.



En dehors de la journée de marché d’un day trader, beaucoup de temps est consacré à la recherche – à découvrir les marchés, à expérimenter des indicateurs techniques et à perfectionner ses compétences en saisie d’ordres à l’aide de plates-formes de négociation simulées.

Après la mise en marché

Après la fermeture des marchés, les traders terminent la journée en examinant leurs transactions, en notant ce qui s’est bien passé et ce qui aurait pu être mieux fait. De nombreux traders discrétionnaires symbole boursier, la configuration (pourquoi la transaction a été prise), le prix d’entrée, le prix de sortie, le nombre d’actions et toutes les notes sur la transaction ou ce qui se passait dans le marché qui peut avoir affecté le commerce.

S’il est organisé et utilisé de manière cohérente, un journal de trading peut fournir des informations vitales à un trader cherchant à améliorer son plan et ses performances. De nombreux traders reviendront sur un réseau d’actualités financières pour obtenir un récapitulatif de la journée et commencer à planifier la prochaine séance de trading.

La ligne de fond

Le day trading présente de nombreux avantages. Vous pouvez être votre propre patron, définir votre propre horaire, travailler à domicile et réaliser des bénéfices illimités. Bien que nous entendions souvent parler de ces avantages, il est important de réaliser que le day trading est un travail difficile et que vous pourriez consacrer une semaine de travail de 40 heures et vous retrouver sans «chèque de paie».

Les day traders passent une grande partie de leurs journées à scanner les marchés à la recherche d’opportunités de trading et à surveiller les positions ouvertes, et beaucoup de leurs soirées à rechercher et à améliorer leurs plans de trading. Parce que le trading peut être une entreprise solitaire, certains commerçants choisissent de participer à des échanges de «chat rooms» à des fins sociales et / ou éducatives.