Top Day Trading Instruments
Le day trading consiste à acheter et vendre (ou d’abord vendre à découvert puis racheter) un instrument dans le but de réaliser un profit rapide. La durée de détention peut varier de quelques secondes à quelques heures sans dépasser la durée d’une journée de négociation. Par exemple, un trader spéculatif peut repérer une tendance haussière technique dans l’action Microsoft Corporation ( MSFT ) à 10 h 15, prendre une position longue et la confronter en 45 minutes pour un profit rapide.
Un report de la position à un autre jour ne constitue pas un day trading. De par sa nature, le day trading nécessite une action rapide et opportune de la part d’un trader, généralement à des valeurs plus élevées qui couvrent les faibles marges bénéficiaires. Dans l’ensemble, de petits bénéfices sur de gros volumes donnent aux day traders un bénéfice acceptable. La plupart des day trading se déroulent sur marge, ce qui permet aux traders disposant d’un capital limité de prendre des positions importantes qui égalent plusieurs fois leur capital commercial. Le volume important garantit également une réduction des coûts de transaction.
Plusieurs actifs négociables sont disponibles sur les marchés mondiaux, y compris des actions, des obligations, des devises, des matières premières et divers instruments dérivés sur ceux-ci (comme des contrats à terme, des options ou des swaps). En matière de trading à court terme, quelques actifs ont tendance à surperformer les autres.
Meilleurs instruments pour le day trading
Quels instruments sont les meilleurs pour le day trading? Commençons par examiner quelques caractéristiques de base qui correspondent aux critères du day trading:
- Liquidité élevée : la facilité d’achat et de vente en grandes quantités facilite les échanges et garantit l’équité et l’efficacité des prix.
- Volatilité élevée : une volatilité élevée est un ami si l’on veut négocier fréquemment dans le but de générer des profits plusieurs fois. Non seulement pour la tarification des produits financiers simples comme les actions et les obligations, la volatilité joue un rôle central dans la tarification d’autres produits populaires tels que les options.
- Faible coût de transaction: des transactions fréquentes ne devraient pas entraîner de coûts de transaction élevés. Les courtiers offrent des frais de courtage échelonnés dans lesquels le coût de négociation par unité diminue à mesure que l’on négocie des volumes plus élevés. Les faibles coûts sont indispensables pour toute activité de day trading.
- Trading sur marge / effet de levier : aucun trader ne négocierait activement et fréquemment s’il devait détenir de grandes quantités de capital commercial. L’avantage inhérent de l’effet de levier est qu’il permet aux traders de négocier des proportions plus élevées avec un capital limité. Une exigence de capital faible conduit à un niveau élevé d’activités de négociation sur l’ensemble du marché. Cependant, le trading avec effet de levier ou sur marge est une arme à double tranchant qui offre une exposition à la fois du côté des profits et des pertes. Des précautions doivent être prises pour maintenir le trading dans des limites prudentes.
- Disponibilité des informations: les marchés évoluent en fonction des actualités et les day traders surveillent de près les informations sur les actifs sur lesquels ils négocient. Tous les courtiers et plates-formes de trading ne fournissent pas un accès facile et rapide aux actualités associées sur tous les instruments. Les modules complémentaires tels que les alertes textuelles sur les appareils mobiles peuvent rester limités à une liste d’instruments qualifiés (par exemple, les 30 premiers ou les 100 premiers). La disponibilité aisée des actualités et des fonctionnalités associées deviennent des paramètres «bons à avoir» lors de la sélection d’instruments de day trading.
Voyons quels instruments correspondent aux critères ci-dessus pour se qualifier comme les meilleurs pour le day trading:
- Instruments Forex : Les marchés de change de devises étrangères fonctionnent 24h / 24 et 7j / 7 et les instruments de change conviennent parfaitement au trading à court terme car ils offrent une volatilité élevée, une grande liquidité, de faibles besoins en capital et de faibles coûts de transaction. Cependant, il faut prendre soin de sélectionner une paire de devises appropriée qui correspond aux besoins du day trading. Les paires de devises exotiques doivent être évitées car elles n’ont pas le paramètre de liquidité. La plupart day trading forex se produit par à court terme de change à terme, suivi de près par les options forex, trading spot forex, forex et options binaires trading. Les day traders doivent sélectionner ceux qu’ils connaissent et qui correspondent à leur stratégie de trading souhaitée.
- Contrats à terme sur indices: L’un des instruments de négociation les plus liquides et les plus volumineux est les contrats à terme sur indices populaires comme le Standard & Poor’s. Les contrats à terme sur indices sont très liquides et s’accompagnent de faibles coûts de transaction, mais ils sont moins volatils. Les day traders familiers avec le trading de contrats à terme bénéficient de l’effet de levier élevé disponible sur le trading de contrats à terme sur indices.
- Contrats à terme sur actions volatiles : comme les contrats à terme sur indices, les contrats à terme sur actions très volatiles sont des instruments de day trading populaires. Les traders doivent faire attention à la sélection des contrats à terme sur les bonnes actions sous-jacentes, car la liste des actions volatiles change fréquemment.
- Contrats à terme sur matières premières : Les contrats à terme sur matières premières très liquides comme le pétrole brut et l’or en font de bons instruments pour le day trading. Le day trading sur les contrats à terme sur matières premières offre également une diversification des actifs par rapport au trading habituel sur actions ou sur indices.
- Options sur indices (et actions volatiles): les options offrent des alternatives peu coûteuses aux actions coûteuses. (Pour en savoir plus sur les options AAPL.) Des positions d’options (ou combinaisons d’ options ) soigneusement sélectionnées sur des indices hautement suivis et des actions populaires à forte volatilité sont des instruments de day trading appropriés en raison de leur liquidité élevée, de leur forte volatilité et de leurs faibles exigences en capital.. Cependant, ils entraînent généralement des coûts de transaction élevés.
Dans toutes les opérations sur contrats à terme et options basées sur différents actifs sous-jacents, la disponibilité d’une série de mini-contrats offre la meilleure combinaison de contrats de faible taille nécessitant un faible investissement en capital et un volume élevé. Les débutants explorant le day trading pendant leur phase d’apprentissage peuvent commencer avec les contrats de mini-séries.
- FNB indiciels : Les fonds négociés en bourse (ETF) gagnent en popularité en tant que l’une des catégories de placement les plus efficaces. Ces ETF sont bons non seulement pour les investisseurs à long terme, mais aussi pour les day traders, en raison de leur liquidité élevée et du faible coût de négociation. Les ETF soigneusement sélectionnés sur des indices communs comme le S&P 500 ou des matières premières comme l’or sont les meilleurs paris pour les day traders.
- Contrats à terme sur obligations: les obligations peuvent ne pas être les meilleurs instruments de trading pour le day trading en raison de l’exigence de capital élevé. Cependant, les contrats à terme sur obligations offrent une liquidité élevée, un volume élevé, des coûts de transaction très bas et un effet de levier élevé en raison de leur profil de risque plus faible. Plus important encore, le day trading sur les contrats à terme sur obligations offre une diversification indispensable pour les traders (en fonction du cycle économique global).
La ligne de fond
Le day trading est une activité passionnante et intense, qui attire souvent les débutants. Cependant, cela vient avec ses propres considérations. Aucun instrument financier ne doit être sélectionné pour le trading à moins que le commerçant n’ait développé une connaissance et une familiarité suffisantes avec ses caractéristiques. Négocier un instrument simplement parce qu’il figure en haut d’une liste de négociation est un signe certain d’échec si le trader n’a pas les connaissances de base de cet instrument. Les traders doivent étudier attentivement et se familiariser avec les bases et la possibilité réaliste de rentabilité avant de commencer le day trading avec n’importe quel instrument.