Les 4 principaux détenteurs de fonds communs de placement de Bank of America

Table des matières

Développer

• VTSMX
• VFINX
• ESPIONNER
• DODGX

Bank of America Corporation (BAC ) est la deuxième banque des États-Unis, derrière JPMorgan Chase (JPM ) mais devant Wells Fargo (WFC ), Citigroup (C ) et US Bancorp (USB ).

À la fin de 2019, Bank of America détenait 2,4 billions de dollars d’actifs. Il a déclaré 91,24 milliards de dollars de revenus nets des frais d’intérêts, en légère hausse par rapport à 91 milliards de dollars en 2018. Il avait unecapitalisation boursière de 311,2 milliards de dollars à la fin de 2019, contre 238,25 milliards de dollars l’année précédente.

Fonds d’indice boursier total Vanguard (VTSMX)

Les fonds indiciels Vanguard sont conçus pour offrir une exposition à l’ensemble du marché boursier américain, y compris les sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation, qu’il s’agisse de croissance ou de valeur. Le Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) (qui est fermé à la plupart des nouveaux investisseurs), est le plus grand détenteur de fonds communs de placement de Bank of America, détenant 218,6 millions d’actions ou 2,53% de la société et 0,56% de la portefeuille du fonds. Au T3 2020, le fonds Vanguard Total Stock Market détenait 199,5 milliards de dollars d’actifs, avec des frais de gestion de 0,14%.4 Le VTSMX a généré un rendement annuel de 11,37% au cours des cinq années jusqu’en octobre 2020, contre 11,49% pour son indice de référence, le CRSP US Total Market Index.

Fonds Vanguard S&P 500 (VFINX)

Le Vanguard S&P 500 Fund (VFINX) suit de près l’ indice S&P 500, et il est le deuxième plus grand détenteur de fonds communs de placement avec 156,4 millions d’actions de BAC, soit 1,81% de la société, au troisième trimestre de 2020. VFINX est le premier fonds indiciel du secteur destiné aux investisseurs individuels. Plus de 98% de ses actifs sont investis dans des actions américaines couvrant un spectre diversifié des plus grandes sociétés américaines, reflétant le S&P 500. Les actions de Bank of America représentent moins de 1% du portefeuille de 573 milliards de dollars de Vanguard 500.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Ce FNB populaire offre une exposition aux actions américaines à grande capitalisation dans le but de générer des rendements qui correspondent généralement à la performance de prix et de rendement de l’indice S&P 500. Au 19 novembre 2020, le fonds détenait 319 milliards de dollars d’actifs. SPY a un ratio de dépenses de 0,0945%. Il a rapporté 11,58% par an au cours des cinq années jusqu’en octobre 2020, contre 11,71% pour son indice de référence.

Au troisième trimestre 2020, SPY détenait 82,1 millions d’actions BAC pour une valeur marchande de 2,3 milliards de dollars. Bank of America représentait 0,68% de l’actif total du fonds.

Fonds d’actions Dodge & Cox (DODGX)

Le Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) de 69 milliards de dollars existe depuis 1965 en tant que fonds d’actions activement géré qui recherche une croissance à long terme du capital et des revenus, facturant des frais de gestion de 0,52%. Le Fonds investit généralement dans des sociétés bien établies de taille moyenne à grande qui, de l’avis de Dodge & Cox, semblent temporairement sous-évaluées par le marché boursier, mais qui ont des perspectives de croissance à long terme favorables.  DODGX est le quatrième plus grand détenteur d’actions Bank of America, détenant 78,9 millions au T3 2020.