Les 10 FNB Vanguard les moins chers

Table des matières

Développer

  • Le FNB Vanguard S&P 500 (VOO)
  • Le FNB Vanguard Total Stock Market (VTI)
  • Le FNB Vanguard Total Bond Market (BND)
  • Le FNB Vanguard Growth (VUG)
  • Le FNB Vanguard à grande capitalisation (VV)
  • Le FNB Vanguard Value (VTV)
  • Le FNB Vanguard Midcap (VO)
  • Le FNB à petite capitalisation Vanguard (VB)
  • FNB de titres protégés contre l’inflation
  • Marchés développés par Vanguard FTSE

Au cours des quatre décennies qui ont suivi sa fondation, le groupe fonds  négociés en bourse (ETF).

Bien que d’autres sociétés de fonds telles que Schwab et Fidelity tentent de concurrencer Vanguard avec des frais bas sur des fonds sélectifs, Vanguard peut conserver son avantage à faible coût sur l’ensemble du spectre des fonds grâce à une structure de propriété unique.

Contrairement à d’autres sociétés de fonds, qui appartiennent soit à des sociétés soit à des tiers, Vanguard appartient à ses fonds. Et les fonds sont donc la propriété de leurs investisseurs. Cela signifie que les bénéfices générés par l’exploitation des fonds sont retournés aux investisseurs sous la forme de frais moins élevés. En tant que tel, il est très difficile pour d’autres entreprises, qui sont redevables à leurs actionnaires, de se concurrencer sur les prix.

Points clés à retenir

  • Vanguard est l’un des principaux fournisseurs de FNB à faible coût.
  • Les FNB peuvent être évalués en termes de ratios de frais, mais les avoirs au sein du FNB et les rendements historiques sont également des considérations importantes.
  • Les FNB Vanguards qui investissent dans des actions de grande capitalisation comprennent le S&P 500 ETF (VOO) et le Total Stock Market ETF (VTI).
  • Vanguard propose des FNB qui investissent dans des actions de petite capitalisation, des valeurs moyennes, des actions de valeur, des actions de croissance, des obligations et des marchés internationaux.

Vanguard a rapidement introduit sa suite d’ETF lorsque le produit d’investissement a gagné en popularité. L’opérateur de fonds communs de placement est depuis devenu le deuxième fournisseur de FNB derrière économies d’échelle qu’elle a réalisées et le nombre total d’actifs sous gestion (AUM) lui permettent d’offrir ses ETF au coût le plus bas disponible sur le marché.

Vous trouverez ci-dessous 10 des FNB les moins chers de l’entreprise par rapport de dépenses, avec des données à jour au 12 septembre 2019.

Le FNB Vanguard S&P 500 (VOO)

Le FNB Vanguard S&P 500 est l’un des FNB les moins chers de Vanguard avec un ratio de frais de 0,03%. Il est également parmi les plus importants avec 490 milliards de dollars d’ actifs sous gestion (AUM), selon le site Web de Vanguard.

Le fonds cherche à répliquer la performance de l’indice Standard & Poor’s 500. Le portefeuille contient ainsi les mêmes 500 noms que l’indice. La capitalisation boursière médiane des entreprises du fonds est de 115 milliards de dollars et les principaux titres sont Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Facebook. Les trois principaux secteurs investis par l’ETF comprenaient les technologies de l’information, les soins de santé et les services financiers.

Le FNB Vanguard S&P 500 a généré un rendement annuel de 10,07% au cours des cinq dernières années et de 2,85% au cours de la dernière année. Depuis le début de l’année, les actions ont rapporté 21,4%.

Le FNB Vanguard Total Stock Market (VTI)

Le FNB Vanguard Total Stock Market est le plus ancien et le plus important FNB de Vanguard avec 830 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds couvre l’ensemble du marché boursier américain pour une commission de 0,03%. Le FNB détient environ 3 600 actions dans son portefeuille, avec une capitalisation boursière moyenne de 72,5 milliards de dollars. Les trois principaux secteurs sont la technologie, les services financiers et les services aux consommateurs. Ses principaux titres sont Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook.

Selon Vanguard, le rendement sur 10 ans du fonds est de 13,4%, son rendement sur 5 ans est de 9,58% et son rendement depuis le début de l’année est de 21,1%.

Le FNB Vanguard Total Bond Market (BND)

Avec 232 milliards de dollars d’actifs sous gestion, le Vanguard Total Bond Market ETF offre aux investisseurs une large exposition au marché des titres à revenu fixe. Le ratio de frais facturé par Vanguard pour ce FNB est de 0,035%.

Le fonds détient environ 8 500 obligations dans son portefeuille: dont 44% alloués aux obligations du Trésor / d’agence, 22% aux obligations gouvernementales adossées à des hypothèques et 16% aux obligations industrielles. Le fonds a généré un rendement annuel de 3,3% au cours des cinq dernières années et de 3,8% au cours des 10 dernières.

Le FNB Vanguard Growth (VUG)

Le FNB Vanguard Growth investit dans des actions de grandes entreprises à fort potentiel de croissance et facture un ratio de frais de 0,04%. Les 92,5 milliards de dollars d’actifs sont pondérés en actions technologiques. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Facebook comptent parmi les cinq premiers sur près de 300 titres. Le fonds a généré un rendement annuel de 14,85% au cours des 10 dernières années, de 11,7% au cours des cinq dernières années et de 26% depuis le début de l’année.

Le FNB Vanguard à grande capitalisation (VV)

Le  FNB Vanguard  Large-Cap investit dans des actions représentant les 85% les plus importants du marché boursier américain, allant des grandes sociétés multinationales aux sociétés de taille moyenne. Le ratio des frais du fonds est de 0,04%.

Le fonds, qui a 13 milliards de dollars d’actifs, détient environ 600 actions dans son portefeuille, avec une capitalisation boursière moyenne de 106 milliards de dollars. La technologie, les services financiers et les services aux consommateurs représentent les plus grands secteurs du fonds et les cinq principaux titres comprennent Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook.

Le rendement annuel sur 10 ans du fonds est de 13,4%, son rendement sur cinq ans est de 10% et le rendement depuis le début de l’année est de 21,1%.

Le FNB Vanguard Value (VTV)

Le FNB Vanguard Value investit dans environ 350 actions de valeur à grande capitalisation aux États-Unis et est assorti d’un ratio de frais de 0,04%. Ce FNB a 81,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion et détient 344 actions de nombreux groupes industriels: la finance, la santé et les biens de consommation sont les les plus grands secteurs. La capitalisation boursière moyenne des sociétés de l’ETF est de 91,2 milliards de dollars et les cinq principaux titres sont Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase et Exxon Mobil.

Au cours des 10 dernières années, le revenu 12,05% par an et sur cinq ans, 8,35%. Son rendement depuis le début de l’année était de près de 17%.

Le FNB Vanguard Midcap (VO)

Le Vanguard Midcap ETF a un ratio de frais de 0,04%, offrant aux investisseurs un accès à faible coût à un groupe diversifié de sociétés de taille moyenne aux États-Unis. Il a 107 milliards de dollars d’actifs sous gestion, qui sont investis dans près de 400 actions ayant une capitalisation boursière médiane de 16 milliards de dollars.

La finance représente 21% du portefeuille. La technologie, les services aux consommateurs et les produits industriels représentent les prochains plus grands secteurs. Les cinq principaux titres sont Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices et Xilinx.

Le rendement sur 10 ans du fonds est de 14,1% et le rendement sur 5 ans est de 9,37%. Il a rapporté 25,35% depuis le début de l’année.

Le FNB à petite capitalisation Vanguard (VB)

Le FNB Vanguard Small-Cap investit dans un groupe diversifié de petites sociétés. Le fonds a un ratio de frais de 0,05%. Les actifs sous gestion totalisent 94 milliards de dollars et sont investis dans 1 400 actions, les financières, les industries et la technologie représentant les plus grands secteurs. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy et IDEX Corp. sont les cinq principaux titres. Au cours des 10 dernières années, le FNB a généré un rendement annuel de 12,7% et, au cours des cinq dernières années, de 7,2%. Son rendement depuis le début de l’année était de 20,5%.

Le FNB Vanguard de titres à court terme protégés contre l’inflation (VTIP)

Avec plus de 77,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,06%, le FNB Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF permet aux investisseurs d’accéder à des obligations garanties par le gouvernement fédéral. Il vise également à fournir une protection contre les risques inflationnistes ou d’autres surprises inflationnistes imprévues.

Avec 20 milliards de dollars d’actifs, le fonds est investi dans seulement 17 obligations garanties par le gouvernement. Parmi les avoirs, 42% sont des obligations de trois à cinq ans et des obligations de un à trois ans représentent 41% du portefeuille. Les 17% restants sont constitués d’obligations dont l’échéance est inférieure à un an.

Le fonds, dont l’indice de référence est l’indice BloomBarclays US 0-5 Year TIPS, a généré un rendement de 1% par an sur cinq ans et de 3,5% depuis le début de l’année.

Le FNB Vanguard FTSE marchés développés (VEA)

Avec plus de 110 milliards de dollars d’actifs sous gestion, le FNB Vanguard FTSE Developed Markets est devenu un moyen à faible coût très populaire pour les investisseurs d’obtenir une large exposition aux économies et aux marchés développés étrangers. Le ratio de frais du fonds est de 0,05%.

Le fonds investit massivement sur les marchés européens et du Pacifique et détient près de 4 000 actions. La capitalisation boursière médiane du fonds est de 28,5 milliards de dollars et les cinq principaux titres sont Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis et Roche Holding. Le fonds a généré un rendement annuel de 5,1% au cours des 10 dernières années et de 2,1% au cours des cinq dernières années. Depuis le début de l’année, il est en hausse de 13,1%.