Day Trading avec ETF à effet de levier
Table des matières
Développer
- FNB à effet de levier: pas pour la plupart
- Connaissez vos composants
- Les day traders ont besoin des fondamentaux
- Mineurs d’or à effet de levier 3x
- Pétrole brut long et court 3x
- Grandes et petites majuscules 3x
- S&P Biotech 3x
- Marchés émergents 3x
- Effectuer des transactions sur FNB à effet de levier
- La ligne de fond
FNB à effet de levier: pas pour les faibles de cœur
Les FNB à effet de levier sont des fonds négociés en bourse qui utilisent une combinaison de dérivés et d’ instruments de créance pour doubler ou tripler le mouvement d’un actif ou d’un indice sous-jacent qu’il suit. Les ETF à effet de levier ont gagné en popularité auprès de la foule du day trading parce que les fonds peuvent générer des rendements très rapidement – à condition, bien sûr, que le trader soit du bon côté de la transaction.
Dans cet article, nous examinerons certains des FNB à effet de levier les plus populaires sur le marché et discuterons des stratégies pour minimiser les pertes lors de l’utilisation de ces FNB. Sachez que si toutes les transactions comportent des risques, les transactions à effet de levier sont beaucoup plus risquées. Ces fonds ne devraient être abordés que par un commerçant expérimenté avec un estomac pour gérer les pertes.
En raison de leur nature endettée, ces fonds sont incroyablement volatils et risqués.
Connaissez vos composants
Avant tout, avant de négocier ces instruments volatils, vous devez être conscient de ce qu’ils suivent. Avec deux à trois fois le potentiel de mouvements à la hausse et à la baisse, même une légère erreur de calcul sur leurs propriétés sous-jacentes peut faire des ravages sur une transaction par ailleurs gagnante. Vous trouverez ci-dessous certains des FNB à effet de levier les plus populaires sur le marché et l’actif ou les actifs qu’ils suivent.
Les day traders ont besoin des fondamentaux
Même si vous prévoyez de clôturer vos positions à la fin de la journée de négociation, il serait sage d’avoir une brève compréhension des facteurs fondamentaux qui peuvent avoir un impact sur ces ETF. Bien que l’analyse technique soit probablement le principal outil de votre arsenal, des facteurs fondamentaux du monde entier, en particulier des événements qui se produisent du jour au lendemain, peuvent dicter la direction de la tendance le lendemain matin.
Ci-dessous, nous discuterons des facteurs fondamentaux qui peuvent affecter certains des FNB à effet de levier les plus populaires.
Mineurs d’or à effet de levier 3x
Le Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ( Bourse de New York (NYSE). Cet indice est affecté par les événements géopolitiques, les catastrophes naturelles, les fluctuations du dollar américain et les annonces concernant la politique monétaire américaine.
Les principales informations à surveiller lors de la négociation de ces deux produits sont lesdéclarations de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC). Le FOMC publie ces déclarations environ trois semaines après chacune des huit réunions annuelles du comité, et après des rapports économiques mensuels susceptibles d’avoir un impact sur la politique monétaire. Ces rapports mensuels percutants comprennent l’indice des prix à la consommation (IPC), le rapport sur la situation des employés et les rapports sur les ventes au détail.
Pétrole brut long et court 3x
Le pétrole brut ProShares Ultra Bloomberg (UCO ) et le pétrole brut ProShares UltraShort Bloomberg (SCO ) suivent le sous-indice du pétrole brut Bloomberg WTI.3 En tant que tel, ils sont touchés par mouvements des prix du pétrole en raison des événements géopolitiques et de l’ approvisionnement en Amérique du Nord et de la demande.
Les principaux communiqués permettant de suivre les stocks américains sont le «Weekly Statistical Bulletin» de l’ le décompte des installations de Baker Hughes, publié tous les vendredis à midi, heure centrale.
Grandes et petites majuscules 3x
Actions Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA ), Actions Direxion Daily Small Cap Bear 3x (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ) et UltraPro Short QQQ (SQQQ ), sont tous des trackers des principaux indices de référence américains.5678 En tant que tel, ils sont sensibles aux nombreux facteurs macro – économiques qui affectent les marchés financiers américains. Ceux-ci peuvent inclure les éléments suivants:
- Événements géopolitiques
- Volatilité des marchés boursiers internationaux
- Rapports économiques et annonces de la Réserve fédérale
- Rapports sur les revenus des grandes entreprises
- Volatilité des marchés obligataires et des marchés à terme
S&P Biotech 3x
Le Direxion Daily S&P Biotech Bull ( biotechnologie du secteur, garder un œil sur les résultats de US Food and Drug Administration des essais cliniques, les fusions et acquisitions des entreprises de biotechnologie et rapports de résultats des sociétés de biotechnologie grands noms.
Ces grandes sociétés de biotechnologie comprennent Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) et Biogen Inc. ( BIIB ).
Marchés émergents 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) et le Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) cherchent à répliquer trois fois le mouvement de l’indice MSCI Emerging Markets.12 Bien qu’un guide sur la négociation de l’indice de référence MSCI puisse remplir un livre, gardez un œil sur les fluctuations du jour au lendemain des matières premières, des marchés asiatiques et européens, des marchés des changes et des nouvelles économiques provenant des composants de l’indice, car ces facteurs peuvent fortement dicter la direction du jour de négociation suivant.
Effectuer des opérations de jour sur ETF avec effet de levier
Contrairement à la plupart des guides sur le trading, celui-ci ne comportera aucune stratégie d’analyse technique en raison de sa nature subjective et après coup. Je suppose que le lecteur s’est déjà familiarisé avec les principes de base de l’analyse technique et qu’il peut adapter ces techniques au trading d’ETF à effet de levier. Voici quelques conseils supplémentaires:
Définir les stop loss
En raison de leur volatilité, il est recommandé au trader de se lancer dans une transaction et d’adopter une approche disciplinée pour définir des stop loss. De plus, comme les grandes fluctuations sont assez courantes dans ces titres, définissez des stop loss suffisamment larges pour ne pas vous faire arrêter avant une course massive dans le sens de votre hypothèse.
Ne détenez pas d’actions pendant la nuit
Ne détenez pas de positions du jour au lendemain, car les événements mondiaux peuvent anéantir votre commerce. Il n’est pas rare de voir l’écart des fonds à effet de levier baisser de 5% à 10% le lendemain matin. Vos stop loss ne vous protégeront pas dans de tels cas. Réduisez les positions ou fermez-les entièrement à la fin de la journée.
Suivez Paul Tudor Jones
Le célèbre gestionnaire de fonds spéculatifs et trader extraordinaire, Paul Tudor Jones, avait ce conseil collé au mur de son bureau: « PERDANTS PERDANTS MOYENS. » Si la moyenne à la baisse est une excellente stratégie pour les investisseurs à long terme et les traders swing, la moyenne à la baisse sur une transaction perdante dans un ETF 3x revient à jeter son argent par la fenêtre.
Connaître les dates clés
Chaque semaine environ, il y aura un événement charnière qui peut affecter ces fonds. Par exemple, les ETF pétroliers ont tendance à se négocier latéralement dans les minutes précédant les rapports de l’Energy Information Administration et de Baker Hughes.15 Selon la tendance générale, le sentiment du marché et le rapport de la semaine précédente, certains traders aiment placer leurs paris sur le mouvement post-rapport. Si votre hypothèse est avérée correcte, vous pouvez faire un retour important en très peu de temps tout en risquant peu de capital.
Vérifiez la tendance générale
Enfin, gardez à l’esprit que bien que le day trading se déroule sur un laps de temps mesuré en minutes, les mouvements de la journée sont révélateurs d’une vue d’ensemble. Utilisez les graphiques quotidiens, horaires et 15-30 minutes pour évaluer sortie qu’un niveau qui apparaît au cours de la journée.
La ligne de fond
Les FNB à effet de levier ne sont pas pour les âmes sensibles. Les traders qui peuvent supporter la volatilité peuvent réaliser très rapidement des gains (ou pertes) importants sur leurs positions. Cela dit, lorsque vous négociez ces instruments sauvages, assurez-vous de vérifier l’actif sous-jacent qu’ils suivent afin que vous puissiez avoir une idée de la direction qu’ils prendront chaque jour de négociation.
En outre, les traders qui parient sur ces fonds doivent avoir mis en place une stratégie de gestion des risques adéquate et être prêts à clôturer leurs positions à la fin de chaque journée de marché.