Meilleurs signaux MACD pour les traders Momentum
Pour vous engager dans un trading dynamique, appelé différence de convergence moyenne mobile (MACD), vous devez avoir la concentration mentale nécessaire pour rester ferme lorsque les choses vont comme vous le souhaitez et attendre que les objectifs ne soient pas encore atteints. Le trading momentum nécessite une démonstration massive de discipline, un attribut de personnalité rare qui fait du trading momentum à court terme l’un des moyens les plus difficiles de réaliser un profit. Il existe certaines techniques plus que d’autres qui peuvent aider à établir un système personnel pour réussir dans le commerce dynamique.
Techniques d’entrée
Le système d’impulsion, un système conçu par le Dr Alexander Elder pour identifier les points d’entrée appropriéspour le trading sur l’élan, utilise un indicateur pour mesurer l’inertie du marché et un autre pour mesurer la dynamique du marché. Pour identifier l’inertie du marché, vous pouvez utiliser une moyenne mobile exponentielle, ou EMA, pour trouver des tendances à la hausse et à la baisse. Lorsque l’EMA monte, l’inertie favorise les taureaux, et lorsque l’EMA diminue, l’inertie favorise les ours. Lorsque la pente de l’histogramme MACD augmente, les taureaux deviennent plus forts. Quand il tombe, les ours gagnent en force.
Le système émet un signal d’entrée lorsque les indicateurs d’inertie et d’élan se déplacent dans la même direction, et un signal de sortie est émis lorsque ces deux indicateurs divergent. Si les signaux de l’histogramme EMA et MACD pointent dans la même direction, l’inertie et l’élan travaillent ensemble pour dégager des tendances haussières ou baissières claires. Lorsque les histogrammes EMA et MACD augmentent, les taureaux contrôlent la tendance et la tendance haussière s’accélère. Lorsque les histogrammes EMA et MACD chutent, les baissiers sont en contrôle et la tendance à la baisse est primordiale.
Affiner les points d’entrée
Les principes ci-dessus pour déterminer l’inertie et l’élan du marché sont utilisés pour identifier les points d’entrée dans un style précis de négociation. Si votre période de confort correspond aux graphiques quotidiens, vous devez analyser le graphique hebdomadaire pour déterminer la tendance haussière ou baissière relative du marché. Pour déterminer la tendance à plus long terme du marché, vous pouvez utiliser l’EMA de 26 semaines et l’histogramme MACD hebdomadaire sur le graphique hebdomadaire.
Une fois que la tendance à long terme est découverte, utilisez votre graphique quotidien habituel et recherchez les transactions uniquement dans le sens de la tendance hebdomadaire à long terme. En utilisant un EMA de 13 jours et un histogramme MACD 12: 26: 9, vous pouvez attendre le signal approprié de votre zone de confort quotidienne.
Lorsque la tendance hebdomadaire est à la hausse, attendez que les histogrammes EMA et MACD de 13 jours apparaissent. À ce moment, un signal d’achat fort est émis et vous devez entrer dans une position longue et rester avec elle jusqu’à ce que le signal d’achat disparaisse. En revanche, lorsque la tendance hebdomadaire est à la baisse, attendez que les graphiques quotidiens affichent à la fois l’histogramme EMA et MACD de 13 jours en baisse. Une telle occurrence sera un signal fort pour aller short, mais vous devez rester prêt à couvrir la position courte au moment même où votre signal d’achat disparaît.
Techniques pour sortir des positions
La principale raison pour laquelle le trading dynamique peut réussir à la fois sur des marchés instables et sur des marchés à forte tendance est que nous recherchons non pas une dynamique à long terme mais une dynamique à court terme. Toutes les tendances des marchés au cours d’une semaine donnée et les meilleures actions à négocier sont celles qui affichent régulièrement de fortes tendances intrajournalières. Dans cet esprit, vous devez vous rappeler de descendre du train d’élan avant qu’il n’atteigne la gare.
Comme déjà mentionné, une fois que vous avez identifié et entré dans une opportunité de trading forte dynamique (lorsque les histogrammes quotidiens EMA et MACD sont tous les deux à la hausse), vous devez quitter votre position au moment même où l’un ou l’autre indicateur baisse. L’histogramme MACD quotidien est généralement (mais pas toujours) le premier à tourner, car l’élan à la hausse commence à s’affaiblir. Ce tournant, cependant, n’est peut-être pas un véritable signal de vente, mais le résultat de la suppression du signal d’achat, qui, pour le système d’impulsion, est une impulsion suffisante pour que vous vendiez.
Lorsque la tendance hebdomadaire est à la baisse et que l’histogramme quotidien EMA et MACD baisse alors que vous êtes en position courte, vous devez couvrir vos shorts dès que l’un des indicateurs cesse d’émettre un signal de vente, lorsque la dynamique à la baisse a cessé la partie la plus rapide de sa descente. Il est temps de vendre avant que la tendance n’atteigne son creux absolu. Contrairement à un point d’entrée soigneusement choisi, les points de sortie nécessitent des actions rapides au moment précis où votre tendance identifiée semble toucher à sa fin.
La ligne de fond
Comme vous l’avez probablement déjà remarqué, le système d’impulsion de trading sur l’élan n’est pas un processus informatisé ou mécanique. C’est pourquoi la discipline humaine continue de peser autant sur votre degré de réussite dans le trading dynamique: vous devez rester fidèle dans l’attente de votre « meilleure » opportunité pour entrer dans une position, et suffisamment agile pour rester concentré sur la détection du prochain signal de sortie..