Meilleures stratégies de paris Spread

Table des matières

Développer

• Qu’est-ce que le Spread Betting?
• Stratégies d’analyse technique
• Répartir les paris autour des opérations sur titres
• Structurer l’entrée et la sortie
• Stratégies basées sur les actualités
• Opportunités d’arbitrage
• La ligne de fond

Qu’est-ce que le Spread Betting?

Parmi les nombreuses opportunités de négocier, de se couvrir ou de spéculer sur les marchés financiers, les paris sur la répartition séduisent ceux qui ont une expertise substantielle dans l’identification des mouvements de prix et qui sont aptes à tirer profit de la spéculation. Une chose doit être clarifiée: les paris sur les spreads sont actuellement illégaux aux États-Unis. Cela dit, il est encore une pratique juridique et populaire dans certains pays européens, en particulier au Royaume-Uni. Pour cette raison, tous les exemples cités dans les stratégies suivantes sont cités en livres sterling, ou GBP (£) .

Les paris sur spread comportent des risques élevés, mais offrent également un potentiel de profit élevé. Les autres caractéristiques comprennent zéro lestaxes, haut effet de levier, et vaste cours acheteur et vendeur. Si le spread bet est légal sur votre marché, voici quelques stratégies que vous pouvez suivre.

Stratégies d’analyse technique

Les sociétés de paris populaires commeCityIndex, basée au Royaume-Uni, permettent de répartir les paris sur des milliers de marchés mondiaux différents. Les utilisateurs peuvent répartir les paris sur des actifs tels que les actions, les indices, le forex, les matières premières, les métaux, les obligations, les options, les taux d’intérêt et les secteurs du marché. Pour ce faire, les parieurs appliquent souvent tendance suivante, tendance retournement, le commerce de petits groupes, et momentum trading stratégies pour divers instruments, et à travers différentes classes d’actifs comme les matières premières, FX, et les marchés d’indices boursiers.

Répartir les paris autour des opérations sur titres

Les mouvements d’entreprise peuvent déclencher une série de paris sur les spreads. Par exemple, prenons le cas lorsqu’une action déclare un dividende et que le dividende passe par la suite ex (c’est-à-dire expirer à la date ex-date déclarée ). Les parieurs qui réussissent surveillent de près les assemblées générales annuelles ( AGA ) de certaines entreprises afin d’essayer de prendre le dessus sur les annonces de dividendes potentielles ou d’autres nouvelles importantes de l’entreprise.

Supposons qu’une société dont l’action se négocie actuellement à 60 £ déclare un dividende de 1 £. Le cours de l’action commence à monter jusqu’au niveau du dividende: dans ce cas, quelque part autour de 61 £. Avant l’annonce, les parieurs de spread prennent des positions destinées à tirer profit de ces sauts soudains. Par exemple, supposons qu’un trader entre dans une position de mise longue de 1000 actions à 60 £, avec un mouvement de 5 £ par point. Ainsi, dans notre exemple, avec l’augmentation du prix de 1 £ lors de l’annonce du dividende, le trader gagne:

5000 £ = (1 £ x 1000 actions x 5,00 £).

De même, les parieurs chercheront à profiter de l’ex-date du dividende. Supposons qu’un jour avant la date ex-date, le cours de l’action s’élève à 63 £. Un trader peut prendre une position courte de 1000 actions avec un pari de spread de 10 £ par point. Le lendemain, lorsque le dividende devient ex, le cours de l’action baisse généralement du montant du dividende (maintenant expiré) de 1 £, pour se situer autour de 62 £.

Le trader clôturera sa position en empochant la différence: dans ce cas, un bénéfice de 10000 £:

10000 £ = (1,00 £ x 1000 actions x 10 £ par point).

Les parieurs expérimentés mélangent également les paris sur spread avec des opérations sur actions. Ainsi, par exemple, ils peuvent également prendre une position longue sur l’action et percevoir le dividende en espèces en le détenant au-delà de la date de détachement. Cela leur permettra de se couvrir entre leurs deux positions et de gagner un peu de revenu grâce au dividende réel.

Structurer l’entrée et la sortie

Structurer les transactions pour équilibrer les niveaux de profit et de perte est une stratégie efficace pour les paris sur les spreads, même si les chances ne sont pas souvent en votre faveur.

Disons qu’en moyenne, un commerçant hypothétique nommé Mike remporte quatre paris sur cinq, avec un taux de réussite de 80%. Pendant ce temps, un deuxième trader hypothétique, Paul, remporte deux paris sur cinq, pour un taux de réussite de 40%. Qui est le trader le plus prospère? La réponse semble être Mike, mais ce n’est peut-être pas le cas. Structurer vos paris avec des niveaux de profit favorables peut changer la donne.

Dans cet exemple, disons que Mike a pris la position de recevoir 5 £ par pari gagnant et de perdre 25 £ par pari perdant. Ici, même avec un taux de victoire de 80%, les bénéfices de Mike sont anéantis par les 25 £ qu’il a dû payer sur son seul mauvais pari:

(0,8 x 5,00 £ – 0,2 x 25,00 £) = – 1 £ de perte

En revanche, disons que Paul gagne 25 £ par pari gagnant et ne perd que 5 £ par pari perdant. Même avec son taux de victoire de 40%, Paul réalise toujours un bénéfice de 7 £ (0,4 x 25 £ –0,6 x 5 £). Il termine le trader gagnant malgré la perte de 60% du temps.

Stratégies basées sur les actualités

Les paris sur les spreads concernent souvent les mouvements de prix d’un actif sous-jacent, tel qu’un indice boursier. Si vous pariez 100 £ par mouvement de point, un indice qui déplace 10 points peut générer un profit rapide de 1000 £, bien qu’un changement dans la direction opposée signifie une perte d’une ampleur similaire. Les parieurs actifs (comme les traders de news ) choisissent souvent des actifs très sensibles aux actualités et placent des paris selon un plan de trading structuré. Par exemple, les informations sur la modification des taux d’intérêt par la banque centrale d’ un pays se répercuteront rapidement sur les obligations, les indices boursiers et d’autres actifs.

Un autre exemple idéal est une société cotée en attente des résultats d’un appel d’offres pour un grand projet. Que l’entreprise gagne ou perde l’offre signifie une variation du cours de l’action dans les deux sens, les parieurs de spread prenant des positions basées sur les deux résultats.

Opportunités d’arbitrage

Les opportunités d’ arbitrage sont rares dans les paris sur spread, mais les traders peuvent en trouver quelques-uns dans certains instruments illiquides. Par exemple, disons qu’un indice faiblement suivi a actuellement une valeur de 205. Une société de paris par spread offre un spread acheteur vendeur de 200-210 pour le cours de clôture, tandis qu’une autre offre un spread 190-195. Ainsi, un trader peut être short avec la première entreprise à 200 et long avec l’autre à 195, chacun avec 20 £ par point.

• Scénario 1: L’ indice clôture à 215. Elle perd 15 (200-215) sur sa position courte mais gagne 20 (215-195) sur sa position longue.
• Scénario 2 : L’indice clôture à 201. Elle en perd un (200-201) sur sa position courte mais en gagne six (201-195) sur sa position longue.
• Scénario 3: L’ indice ferme à 185. Elle gagne 15 (200-185) sur sa position courte mais perd 10 (185-195) sur sa position longue.

Dans chaque cas, elle obtient toujours un bénéfice de 250 £, car elle marque cinq points, à 20 £ par point. Cependant, de telles opportunités d’arbitrage sont rares et dépendent de la détection par les parieurs de spreads d’une anomalie de prix dans plusieurs sociétés de paris sur spread, puis d’agir en temps opportun avant l’alignement des spreads.

La ligne de fond

Le potentiel de profit élevé des paris sur spread va de pair avec ses risques sérieux: le déplacement de quelques points seulement signifie un profit ou une perte important. Les traders ne devraient tenter de parier sur les spreads qu’après avoir acquis une expérience de marché suffisante, connaître les bons actifs à choisir et avoir perfectionné leur timing.