Test
Qu’est-ce qu’un test?
Dans l’analyse technique et le trading, un test est lorsque le prix d’une action s’approche d’un niveau de support ou de résistance établi par le marché. Si le stock reste dans les niveaux de support et de résistance, le test réussit. Cependant, si le cours de l’action atteint de nouveaux creux et / ou de nouveaux sommets, le test échoue. En d’autres termes, pour l’analyse technique, les niveaux de prix sont testés pour voir si les modèles ou les signaux sont exacts.
Points clés à retenir
- Un test, dans l’analyse technique, fait référence à la capacité d’un signal, d’un modèle ou d’un autre indicateur à tenir ferme dans une action ultérieure des prix.
- Plusieurs tests techniques existent, y compris ceux spécifiquement destinés aux marchés à limite de fourchette et à tendance.
- Les tests sont souvent utilisés pour confirmer les niveaux de résistance ou de support d’un stock ou d’un autre actif.
Comprendre les tests
Les indicateurs techniques populaires que les traders et les investisseurs utilisent pour tester les niveaux de support et de résistance comprennent les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les chiffres ronds. Par exemple, de nombreux investisseurs prêtent une attention particulière à l’action des prix des principaux retracement de Fibonacci et des angles de Gann.
Le graphique ci-dessous montre le S&P 500 testant sa moyenne mobile sur 200 jours:
Les traders doivent surveiller de près le volume lorsque le prix d’une action s’approche des zones de support et de résistance clés. Si le volume augmente, il y a une probabilité plus élevée que le prix échoue lorsqu’il teste ces niveaux en raison d’un intérêt accru pour le problème. Une baisse du volume, d’autre part, suggère que le test peut passer que le stock ne peut pas avoir une participation suffisante pour sortir à un nouveau niveau. Une action peut tester les niveaux de support et de résistance à la fois sur un marché lié à une fourchette et sur un marché de tendance.
Test de marché lié à la plage
Lorsqu’une action est limitée à une fourchette, le prix teste fréquemment les limites supérieure et inférieure de la fourchette de négociation. Si les traders utilisent une stratégie qui achète du support et vend de la résistance, ils doivent attendre plusieurs tests de ces limites pour confirmer que le prix les respecte avant d’entrer dans une transaction. Une fois en position, les traders doivent passer un ordre stop-loss au cas où le prochain test de support ou de résistance échouerait.
Test du marché des tendances
Dans un marché haussier, la résistance précédente devient un support, tandis que dans un marché à tendance baissière, le support passé devient une résistance. Une fois que le prix atteint un nouveau haut ou bas, il revient souvent pour tester ces niveaux avant de reprendre dans le sens de la tendance. Les traders Momentum peuvent utiliser le test d’un swing plus haut ou bas pour entrer dans une position à un prix plus favorable que s’ils auraient chassé la cassure initiale. Un ordre stop-loss doit être placé directement sous la zone de test pour clôturer la transaction si la tendance s’inverse de manière inattendue.