Traders: travaillez moins, gagnez plus d’argent

Le trading est un domaine où moins de travail peut souvent signifier plus d’argent pour le commerçant. De nombreux négociants en actions passent des heures à faire des recherches, mais est-ce que cela est nécessaire pour le commerçant moyen? Les gestionnaires de fonds spéculatifs et les traders qui contrôlent une grande quantité de capital doivent faire des recherches afin de trouver des endroits à forte probabilité pour investir tout ce capital, mais les traders individuels sont beaucoup plus agiles, et en fait, de nombreuses recherches peuvent être un inconvénient. aux commerçants indépendants. Si la recherche peut profiter à certains commerçants, il existe dans de nombreux cas des alternatives. Découvrez pourquoi, en matière de recherche, moins est souvent plus. (Voir aussi:  Pouvez-vous investir comme un fonds spéculatif.)

La recherche aide-t-elle le commerçant à court terme?

Les traders swing et les day traders passent souvent beaucoup de temps à examiner et à parcourir les graphiques pour les actions qui sont sur le point de bouger. Qu’il s’agisse de rechercher des cassures, des plages, des modèles de graphiques, des niveaux d’indicateurs ou des tendances actuelles qui devraient se poursuivre ou s’inverser, la recherche de la bonne configuration peut prendre beaucoup de temps. Pour les traders à court terme – et même les investisseurs à long terme – il n’y a aucune garantie que cette recherche produira des résultats rentables, voire des transactions rentables. Après tout, un stock qui devrait bouger peut ne pas bouger pendant plusieurs jours, semaines ou même mois. (Pour en savoir plus, voir:  Quel type de commerçant êtes-vous? )

La recherche s’appuie également souvent sur un biais directionnel. Cela peut signifier qu’un commerçant ne négociera que dans une direction en fonction de ses recherches, même si le prix indique le contraire. S’il est prudent de « négocier avec la tendance », ne regarder qu’un seul côté du marché peut conduire à des opportunités manquées ou, pire encore, à ne pas se rendre compte que nous sommes du mauvais côté d’une transaction.

Les traders à court terme ont la capacité d’être agiles, et c’est leur avantage sur le marché. Ils peuvent entrer et sortir des positions à volonté et avec facilité. Trop de recherche, et le biais qui en découle, pourrait rendre un commerçant moins agile et le pousser à s’accrocher à une position basée sur cette recherche, même si le résultat attendu ne se concrétise pas. (Voir aussi: Plusieurs périodes peuvent multiplier les retours.)

Une alternative

Une alternative à l’exécution d’analyses constantes et à l’examen des graphiques consiste à rechercher des actions négociables presque tous les jours en fonction de leurs statistiques quotidiennes. Par exemple, si un commerçant recherche des actions qui sont sur le point de bouger, il ou elle peut filtrer chaque nuit les actions sur le point de sortir. Certains de ces stocks peuvent en fait éclater le jour suivant, mais plusieurs non. Comme alternative «moins de travail», le trader pourrait lancer un écran une fois par semaine sur les actions qui bougent beaucoup chaque jour. De cette façon, le trader n’a pas de biais directionnel, peut négocier plusieurs mouvements dans les actions découvertes et peut être presque certain que les mouvements négociables se matérialiseront. Un exemple d’un tel écran peut être:

• Prix:  La fourchette de prix des actions qu’un trader souhaite négocier. Un commerçant doit garder à l’esprit le montant du capital disponible; une action à prix élevé associée à la volatilité peut exposer le trader à trop de risques. Par exemple, un critère de prix peut être de trouver des actions comprises entre 10 $ et 50 $.
• Volume: les  traders indépendants doivent être agiles et ainsi pouvoir entrer et sortir à volonté. Pour ce faire, le volume doit être adéquat. Un critère de volume peut être de ne trouver que des actions qui s’échangent au moins un million d’actions par jour. (Voir aussi:  Mesurer le support et la résistance avec le prix par volume.)
• Mouvements quotidiens moyens en pourcentage basés sur le prix d’ouverture:  Le but de cet écran est de filtrer uniquement les actions avec un pourcentage élevé de mouvements quotidiens après l’ouverture. Cela permet aux day traders et aux swing traders de profiter de lavolatilité intrajournalière, sans tenir compte des écarts. Un exemple peut être de rechercher des actions qui ont une fourchette quotidienne d’au moins 5% en fonction de leurs ouvertures quotidiennes au cours du mois dernier.

Si un commerçant est en mesure de négocier des actions qui évoluent régulièrement, il n’est pas nécessaire de trouver le «prochain grand moteur». Cet écran peut être modifié pour trouver des stocks qui ont également des plages étroites et sont adaptés pour capturer de petits mouvements cohérents; ceci serait accompli en criblant des actions avec des gammes quotidiennes beaucoup plus petites (%) basées sur leur prix d’ouverture.

Parce que nous recherchons des moyennes basées sur le mois dernier (nous pouvons utiliser un filtre plus long ou plus court si vous le souhaitez), l’écran peut être exécuté chaque semaine. Les actions qui montent peuvent être filtrées par le trader, et les trois à cinq actions les plus préférées sont celles qui devraient être négociées cette semaine-là. Il n’est pas nécessaire de poursuivre les recherches. Il est également assez courant de trouver des actions qui peuvent être négociées pendant de longues périodes; dans ce cas, aucun « devoir » supplémentaire n’est requis pour trouver d’autres stocks.

Si l’écran ne produit aucun résultat, vous pouvez ajuster légèrement vos critères. Si l’écran produit trop de résultats, rendez les critères plus stricts afin de ne vous retrouver qu’avec une poignée d’actions. Les logiciels de dépistage sont largement disponibles et peuvent être trouvés sur de nombreux sites Web. (Voir aussi: Comment les investisseurs peuvent rechercher des idées d’actions.)

Encore une fois, notre objectif ici est de trouver des actions qui bougent toujours en intrajournalier, ou qui s’inscrivent dans un certain modèle intrajournalier qui complète votre style de trading et a une amplitude de mouvement généralement cohérente. Cela vous fournira des actions négociables chaque jour avec très peu d’effort.

La ligne de fond

La quantité de recherche qu’un trader doit faire peut être réduite en négociant des actions qui ont tendance à effectuer de grands mouvements intrajournaliers (en termes de pourcentage) sur une base cohérente. Les traders peuvent également filtrer les actions qui bougent très peu et sont bonnes pour scalper de petits bénéfices constants. Ces stocks peuvent être trouvés en exécutant un écran hebdomadaire (si nécessaire) pour les stocks qui correspondent à nos exigences de prix, de volume et de pourcentage quotidien de mouvement. Ce sont les actions que vous négociez pour la semaine, éliminant ainsi le besoin de recherches supplémentaires.

La meilleure chose à propos du métier de commerçant est votre capacité à être agile – accumuler trop de recherches ne fera que vous enliser. (Voir aussi: Se familiariser avec les contrôleurs d’actions.)