Comment utiliser Fibonacci pour trader le Forex
L’ analyse de Fibonacci peut améliorer les performances du forex pour les positions à court et à long terme, en identifiant les niveaux de prix clés qui montrent un support et une résistance cachés. Fibonacci utilisé en conjonction avec d’autres formes d’analyse technique crée une base solide pour des stratégies qui fonctionnent bien dans tous les types de conditions de marché et de niveaux de volatilité.
Moine et mathématicien du XIIe siècle, Leonardo de Pisa a découvert une séquence numérique qui apparaît dans la nature et dans les œuvres d’art classiques. Bien que ses études soient théoriques, ces chiffres de Fibonacci montrent des applications rentables sur nos marchés financiers modernes, décrivant les relations entre les vagues de prix au sein des tendances, ainsi que la distance parcourue par les vagues avant de s’inverser et de tester les niveaux antérieurs.
Les niveaux de retracement.386,.50 et.618 comprennent la structure principale de Fibonacci trouvée dans les progiciels de cartographie, les niveaux.214 et.786 ajoutant de la profondeur à l’analyse du marché. Ces ratios secondaires ont pris une plus grande importance depuis les années 1990, en raison de la déconstruction de la formule d’analyse technique par des fonds cherchant à piéger les traders en utilisant ces critères. En conséquence, les whipsaws à travers les niveaux primaires de Fibonacci ont augmenté, mais les structures harmoniques sont restées intactes.
Par exemple, on croyait généralement que le retracement.618 contiendrait des fluctuations de contre-tendance dans un marché à forte tendance. Ce niveau est désormais régulièrement violé, le retracement.786 offrant un support ou une résistance solide, en fonction de la direction de la tendance principale. Les traders et les chronométreurs du marché se sont adaptés à cette lente évolution, modifiant les stratégies pour s’adapter à une fréquence plus élevée de whipsaws et de violations.
Analyse historique
Les applications de grille de Fibonacci peuvent être grossièrement divisées en deux catégories, l’analyse historique et la préparation commerciale. La première catégorie nécessite un examen des tendances forex à long terme, identifiant les niveaux harmoniques qui ont déclenché des changements de tendance majeurs. Les acteurs du marché actifs passeront plus de temps à se concentrer sur la deuxième catégorie, dans laquelle les grilles de Fibonacci sont placées sur une action de prix à court terme pour construire des stratégies d’entrée et de sortie.
Il existe une grande synergie entre les deux applications, car les niveaux de prix découverts grâce à une analyse historique à long terme fonctionnent bien avec une préparation commerciale à court terme, en particulier aux points d’inflexion clés. Étant donné que les paires de devises oscillent entre des frontières confinées dans presque toutes les conditions économiques, ces niveaux historiques peuvent avoir un impact sur les prix à court terme pendant des décennies.
Compte tenu du petit nombre de croisements populaires par rapport aux actions ou aux obligations, il est logique d’effectuer une analyse historique sur chaque paire, décrivant les principales tendances et les niveaux qui pourraient entrer en jeu dans les années à venir. Effectuez cette tâche en effectuant un zoom arrière sur les graphiques hebdomadaires ou mensuels et en plaçant des grilles sur les marchés haussiers et baissiers séculaires. L’analyse ne doit être effectuée qu’une seule fois tant que l’action des prix ne dépasse pas les hauts ou les bas des grilles à long terme.
Grille de Fibonacci historique EURUSD
La paire de devises EURUSD a vu le jour dans les années 1980 près de.90000 et s’est échangé jusqu’à 1,42890 en 1995. Elle est tombée à un plus bas historique à.82300 en 2001 et a grimpé à un plus haut historique à 1.60380 en 2008. Une grille placée sur la tendance haussière massive a capturé toute l’action des prix au cours des huit dernières années. La baisse initiale du sommet du rallye s’est terminée près du retracement.50 quelques mois plus tard, ce niveau fournissant un support lors des tests en 2010 et 2012. Pendant ce temps, une ventilation de 2014 a trouvé un nouveau support au retracement.618, la paire de devises dépensant 2015 rebondissant à ce niveau.
Préparation commerciale
Commencez votre analyse de préparation de transaction en plaçant une grille unique sur la plus grande tendance du graphique journalier, identifiant les principaux points de retournement. Ensuite, ajoutez des grilles à des intervalles de temps de plus en plus courts, à la recherche d’une convergence entre les niveaux d’harmoniques clés. Semblable aux lignes de tendance et aux moyennes mobiles, la puissance de ces niveaux suit la période relative, avec des grilles sur les tendances à plus long terme établissant un support ou une résistance plus fort que les grilles sur des tendances à court terme.
De nombreux traders de forex se concentrent sur le day trading, et les niveaux de Fibonacci fonctionnent dans ce lieu car les tendances quotidiennes et hebdomadaires ont tendance à se subdiviser naturellement en vagues proportionnelles de plus en plus petites. Accédez à ces chiffres cachés en étirant les grilles à travers les tendances sur des graphiques de 15 minutes et de 60 minutes, mais ajoutez d’abord les niveaux quotidiens, car ils dicteront les principaux points de retournement pendant la journée de trading de 24 heures sur le forex.
Vous avez du mal à trouver où placer les points de départ et d’arrivée des grilles de Fibonacci? Étirer la grille sur un haut et un bas majeurs fonctionne bien dans la plupart des cas, mais de nombreux traders adoptent une approche différente, en utilisant le premier plus bas après un plus haut majeur ou le premier plus bas après un bas majeur. Cette approche suit la théorie des vagues d’Elliott, en focalisant l’attention sur la deuxième vague primaire d’une tendance, qui est souvent la plus longue et la plus dynamique.
Interaction avec d’autres indicateurs
La fiabilité des niveaux de retracement pour arrêter les fluctuations de prix et démarrer des contre-oscillations rentables est directement corrélée au nombre d’éléments techniques convergeant à ou près de ce niveau. Ces éléments peuvent inclure des retracements de Fibonacci à d’autres périodes, des moyennes mobiles, des lignes de tendance, des écarts, des hauts / bas antérieurs et des indicateurs de force relative atteignant des extrêmes de surachat ou de survente.
Par exemple, plusieurs grilles sur un graphique journalier qui alignent le retracement 618 d’une tendance avec le retracement.386 d’une autre tendance augmentent les chances que la paire de devises s’inversera à ou près de ce niveau. Ajoutez une moyenne mobile de 50 ou 200 bars et les cotes augmentent encore, encourageant des positions plus importantes et une stratégie de trading plus agressive. Cette méthodologie s’applique également aux sorties, indiquant aux traders de forex de prendre des bénéfices lorsque le prix atteint un niveau de retracement qui montre plusieurs alignements.
Alignement des indicateurs EURJPY
La paire de devises EURJPY se vend de 133,75 à 131,05 en seulement six heures, créant une tendance verticale qui offre un ajustement parfait pour une entrée de retracement de Fibonacci sur le côté court. La vague de contre-tendance grimpe plus haut pendant quatre jours, atteignant finalement le retracement de vente de 0,618 au même moment où l’EMA à 200 bars descend au même niveau de prix, dans un alignement serré. Cela augmente les chances que la paire devienne plus basse dans une vente à découvert rentable. La baisse qui s’ensuit abandonne près de 70% de la vague de contre-tendance.
La ligne de fond
Ajoutez des grilles de Fibonacci à long terme aux paires de devises préférées et observez l’action des prix à proximité des niveaux de retracement populaires. Ajoutez des grilles à plus court terme dans le cadre de la préparation quotidienne des transactions, en utilisant des alignements pour trouver les meilleurs prix pour entrer et sortir des positions. Ajoutez d’autres indicateurs techniques et recherchez une convergence avec les niveaux de retracement, augmentant les chances que les prix s’inversent lors de contre-balancements rentables.