10 traits d’un trader d’options qui réussit

Les options sont l’un des instruments les plus polyvalents des marchés financiers. Leur flexibilité permet au trader d’exploiter sa position pour booster les rendements. Ces produits permettent également à l’utilisateur de gérer le risque en les utilisant à des fins de couverture ou pour tirer un profit des mouvements haussiers, baissiers et latéraux du marché.

Malgré ses nombreux avantages, la négociation d’options comporte un risque de perte substantiel et elle est de nature très spéculative. Tout le monde ne peut pas devenir un commerçant d’options prospère. Comme toute autre entreprise, devenir un trader d’ options prospère nécessite un certain ensemble de compétences, un type de personnalité et une attitude.

1. Être capable de gérer les risques

Les options sont des instruments à haut risque, et il est important que les traders reconnaissent le niveau de risque qu’ils courent à tout moment. Quel est l’inconvénient maximal du commerce? Quelle est la position implicite ou explicite par rapport à la volatilité? Quelle part de mon capital est allouée au commerce? Ce sont quelques-unes des questions que les traders doivent toujours garder à l’esprit.

Les commerçants doivent également prendre des mesures appropriées pour contrôler les risques. En particulier, si vous êtes un trader d’options à court terme, vous rencontrerez régulièrement des transactions déficitaires. Par exemple, si vous détenez une position du jour au lendemain, votre pari peut mal tourner en raison de nouvelles défavorables. Vous devez être en mesure de minimiser le risque de vos positions à tout moment. Certains commerçants le font en limitant la taille de leurs échanges et en se diversifiant dans de nombreux métiers différents afin que tous leurs œufs ne soient pas dans le même panier.

Un trader d’options doit également être un excellent gestionnaire de fonds. Ils doivent utiliser leur capital à bon escient. Par exemple, il ne serait pas judicieux de bloquer 90% de votre capital en une seule transaction. Quelle que soit la stratégie que vous adoptez, la gestion des risques et la gestion de l’argent ne peuvent être ignorées.

2. Soyez bon avec les chiffres

Lorsque vous échangez des options, vous avez toujours affaire à des chiffres. Quelle est la volatilité implicite? L’option est-elle dans l’argent ou hors de l’argent? Quel est le seuil de rentabilité du commerce? Les traders d’options répondent toujours à ces questions. Ils font également référence aux vega et le thêta de leurs transactions d’options. Par exemple, un commerçant voudrait savoir si son commerce est un gamma court.

3. Avoir de la discipline

Pour réussir, les traders d’options doivent pratiquer la discipline. Faire des recherches approfondies, identifier les opportunités, mettre en place le bon commerce, former et respecter une stratégie, définir des objectifs et élaborer une stratégie de sortie font tous partie de la discipline. Un exemple simple d’écart par rapport à la discipline est le suivi du troupeau. Ne faites jamais confiance à une opinion sans faire vos propres recherches. Vous ne pouvez pas sauter vos devoirs et blâmer le troupeau pour vos pertes. Au lieu de cela, vous devez concevoir une stratégie de trading indépendante qui fonctionne pour qu’elle soit une stratégie d’options réussie.

Si l’éducation formelle sous la forme de diplômes supérieurs peut être associée à des commerçants d’élite, ce n’est pas nécessairement le cas pour tous. Mais vous devez être informé du marché. Les traders qui réussissent prennent le temps d’apprendre les bases et d’étudier le marché – divers scénarios, différentes tendances – tout ce qui concerne le fonctionnement du marché. Ce ne sont généralement pas des novices qui ont suivi un séminaire de trois heures sur le trading sur «Comment devenir riche en trading rapide», mais prennent plutôt le temps d’apprendre du marché.

4. Soyez patient

La patience est une qualité de tous les traders d’options. Les investisseurs patients sont prêts à attendre que le marché offre la bonne opportunité, plutôt que d’essayer de remporter une grande victoire à chaque mouvement du marché. Vous verrez souvent des traders inactifs et regardant le marché, attendant le moment idéal pour entrer ou sortir d’un trade. Il n’en est pas de même pour les commerçants amateurs. Ils sont impatients, incapables de contrôler leurs émotions et ils seront rapides pour entrer et sortir des métiers.

5. Développer un style de trading

Chaque commerçant a une personnalité différente et doit adopter un style de trading qui correspond à ses traits. Certains traders peuvent être bons pour le décroissance du temps et la volatilité. Et d’autres peuvent être plus à l’aise avec le swing trading, où les traders font des paris sur le mouvement des prix sur des périodes de cinq à 30 jours.

6. Interpréter les nouvelles

Il est essentiel que les traders soient capables d’interpréter les nouvelles, de séparer le battage médiatique  de la réalité et de prendre des décisions appropriées basées sur ces connaissances. Vous trouverez de nombreux traders désireux de placer leur capital dans une option avec des nouvelles prometteuses, et le lendemain, ils passeront à la prochaine grande nouvelle. Cela les empêche d’identifier les grandes tendances du marché. La plupart des traders qui réussissent seront honnêtes avec eux-mêmes et prendront des décisions personnelles judicieuses, plutôt que de se contenter des principales actualités.

7. Soyez un apprenant actif

Le Chicago Board of Trade (CBOT) a rapporté que 90% des traders d’options subiront des pertes. Ce qui sépare les traders qui réussissent des traders moyens, c’est que les traders qui réussissent sont capables d’apprendre de leurs pertes et de mettre en œuvre ce qu’ils apprennent dans leurs stratégies de trading. Les commerçants d’élite pratiquent… et pratiquent encore jusqu’à ce qu’ils apprennent les leçons derrière le commerce, comprennent l’économie derrière le marché et voient le comportement du marché tel qu’il se produit.

Les marchés financiers changent et évoluent constamment; vous devez avoir une compréhension claire de ce qui se passe et comment tout cela fonctionne. En devenant un apprenant actif, non seulement vous deviendrez bon dans vos stratégies de trading actuelles, mais vous serez également en mesure d’identifier de nouvelles opportunités que d’autres pourraient ne pas voir ou passer.

8. Soyez flexible

Vous ne pouvez pas miser une créance sur le marché mais devez suivre le marché ou le laisser quand ce n’est pas le type qui vous convient. Vous devez accepter que des pertes se produisent et qu’il est inévitable que vous perdiez. L’acceptation plutôt que la lutte contre le marché est primordiale pour la compréhension, la clarté et enfin la victoire.

9. Planifiez vos échanges

Un trader d’options qui planifie a plus de chances de réussir que celui qui opère sur l’instinct et le ressenti. Si vous n’avez pas de plan, vous effectuerez des transactions aléatoires et, par conséquent, vous serez sans direction. D’un autre côté, si vous avez un plan, vous êtes plus susceptible de vous y tenir. Vous saurez clairement quels sont vos objectifs et comment vous comptez les atteindre. Vous saurez également comment couvrir vos pertes ou quand enregistrer des bénéfices. Vous pouvez voir comment le plan a fonctionné (ou n’a pas fonctionné) pour vous. Toutes ces étapes sont essentielles pour développer une stratégie commerciale solide.

10. Tenir des registres

La plupart des traders d’options qui réussissent tiennent des registres diligents de leurs transactions. Tenir des registres commerciaux appropriés est une habitude essentielle pour vous aider à éviter de prendre des décisions coûteuses. L’historique de vos dossiers commerciaux fournit également une mine d’informations pour vous aider à améliorer vos chances de succès.

La ligne de fond

Les meilleurs traders d’ options sont enthousiasmés par le repérage et l’observation de leurs transactions. Bien sûr, c’est formidable de voir un choix l’emporter, mais tout comme les amateurs de sport, les traders d’options aiment regarder tout le jeu se dérouler, pas seulement découvrir le score final. Ces caractéristiques ne garantiront pas votre succès dans le monde du trading d’options, mais elles augmenteront certainement vos chances d’y parvenir.