Guide du commerçant sur l’utilisation des fractales

Table des matières

Développer

• Introduction aux fractales
• Application de fractales au trading
• Autres considérations
• La ligne de fond

Bien que les prix puissent sembler aléatoires, ils créent en fait des modèles et des tendances qui se répètent . L’un des motifs répétitifs les plus élémentaires est une  fractale. Les fractales sont de simples modèles d’ inversion à cinq barres . Cet article explique les fractales et comment vous pouvez les appliquer à votre stratégie de trading.

Introduction aux fractales

Quand les gens entendent le mot «fractale», ils pensent souvent à des mathématiques complexes. Ce n’est pas de cela dont nous parlons ici. Les fractales font également référence à un schéma récurrent qui se produit au milieu de mouvements de prix plus chaotiques plus importants.

Les fractales sont composées de cinq barres ou plus. Les règles d’identification des fractales sont les suivantes:

• Un point de retournement baissier se produit lorsqu’il y a un modèle avec le plus haut au milieu et deux plus bas de chaque côté.
• Un  point de retournement haussier se produit lorsqu’il y a un modèle avec le plus bas bas au milieu et deux plus bas de chaque côté.

Les fractales illustrées ci-dessous sont deux exemples de motifs parfaits. Notez que de nombreux autres modèles moins parfaits peuvent se produire, mais ce modèle de base doit rester intact pour que la fractale soit valide.

L’inconvénient évident ici est que les fractales sont des indicateurs retardés. Une fractale ne peut pas être dessinée jusqu’à ce que nous soyons deux jours dans l’inversion. Cependant, les inversions les plus importantes se poursuivront pendant plus de barres, au profit du trader. Une fois que la tendance se produira, le prix devrait augmenter après une fractale haussière, ou baisser après une fractale baissière.

Application de fractales au trading

La plupart des plates-formes graphiques fournissent désormais des fractales comme indicateur de trading. Cela signifie que les commerçants n’ont pas besoin de rechercher le modèle. Appliquez l’indicateur au graphique et le logiciel mettra en évidence tous les modèles. En faisant cela, les traders remarqueront un problème immédiat: ce modèle se produit fréquemment.

Les fractales sont mieux utilisées en conjonction avec d’autres indicateurs ou formes d’analyse. Un indicateur de confirmation commun utilisé avec les fractales est l’Alligator. C’est un outil créé en utilisant plusieurs  moyennes mobiles. Le graphique ci-dessous montre une tendance haussière à long terme, le prix restant principalement au-dessus des dents de l’alligator (moyenne mobile moyenne). La tendance étant à la hausse, des signaux haussiers pourraient être utilisés pour générer des signaux d’achat.

Bien que légèrement déroutante, une fractale baissière est généralement dessinée sur un graphique avec une flèche vers le haut au-dessus. Les fractales haussières sont dessinées avec une flèche vers le bas en dessous. Par conséquent, si vous utilisez des fractales dans une tendance haussière globale, recherchez les flèches fractales vers le bas (si vous utilisez un indicateur fractal fourni dans la plupart des plates-formes graphiques). Si vous recherchez des fractales baissières pour négocier une tendance baissière plus large, recherchez des flèches fractales vers le haut.

Parfois, le passage à un laps de temps plus long réduira le nombre de signaux fractals, permettant un aspect plus net du graphique, facilitant ainsi la détection des opportunités de trading.

Ce système fournit des entrées, mais c’est au trader de contrôler le risque. Dans le cas ci-dessus, le modèle n’est pas reconnu tant que le prix n’a pas commencé à augmenter par rapport à un creux récent. Par conséquent, un stop loss pourrait être placé en dessous d’un creux récent une fois qu’une transaction est prise. En cas de short, pendant une tendance baissière, un stop loss pourrait être placé au-dessus du récent plus haut. Ce n’est qu’un exemple de l’endroit où placer un stop loss.

Une autre stratégie consiste à utiliser des fractales avec des niveaux de retracement de Fibonacci. L’un des problèmes avec les fractales est de savoir laquelle des occurrences à échanger. Et l’un des problèmes avec les niveaux de retracement de Fibonacci est le niveau de retracement à utiliser. En combinant les deux, cela réduira les possibilités, car un niveau de Fibonacci ne sera échangé que si une inversion fractale se produit en dehors de ce niveau.

Les traders ont également tendance à se concentrer sur les transactions à certains ratios de Fibonacci. Cela peut varier selon le trader, mais disons qu’un trader préfère effectuer des transactions longues, lors d’une tendance haussière plus importante, lorsque le prix revient au niveau de retracement de 61,8%. Des fractales pourraient être ajoutées à la stratégie: le trader ne prend des transactions que si un renversement de fractale se produit près du retracement de 61,8%, toutes les autres conditions étant remplies.

Le graphique ci-dessous montre cela en action. Le prix est dans une tendance haussière globale, puis recule. Le prix forme un renversement fractal haussier près du niveau de 0,618 de l’outil de retracement de Fibonacci. Une fois que la fractale est visible (deux jours après le plus bas), un échange long est lancé en alignement avec la tendance haussière à plus long terme.

Prendre des profits pourrait également impliquer l’utilisation de fractales. Par exemple, s’il est long sur une fractale haussière, un trader pourrait quitter la position une fois qu’une fractale baissière se produit. D’autres méthodes de sortie pourraient également être utilisées, telles que des objectifs de profit ou un stop loss suiveur.

Autres considérations sur l’utilisation des fractales

Voici quelques points à retenir lors de l’utilisation de fractales.

• Ce sont des indicateurs à la traîne.
• Étant donné que les fractales sont très courantes, il est préférable de les combiner avec d’autres indicateurs ou stratégies. Ils ne doivent pas être invoqués isolément.
• Plus la période de temps du graphique est longue, plus l’inversion est fiable. Il est également important de noter que plus la période est longue, plus le nombre de signaux générés est faible.
• Il est préférable de tracer les fractales sur plusieurs périodes. Par exemple, échangez uniquement les fractales à court terme dans le sens des fractales à long terme. Comme indiqué, concentrez-vous sur les signaux commerciaux longs lors de tendances haussières plus importantes et concentrez-vous sur les signaux commerciaux courts lors de tendances baissières plus importantes.
• La plupart des plates-formes graphiques incluent désormais des fractales dans la liste des indicateurs.

La ligne de fond

Les fractales peuvent être des outils utiles lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec d’autres indicateurs et techniques. Les fractales peuvent être utilisées de différentes manières, et chaque commerçant peut trouver sa propre variation. L’utilisation d’un indicateur Alligator est une option, et une autre utilise les niveaux de retracement de Fibonacci. Alors que certains commerçants peuvent aimer les fractales, d’autres non. Ils ne sont pas une condition préalable à un trading réussi et ne doivent pas être invoqués exclusivement.