Présentation de la formation de diamant baissier

Points clés à retenir

• Les commerçants utilisent des modèles de prix tels que des fanions, des drapeaux et des doubles fonds et sommets pour prévoir des opportunités commerciales rentables et expliquer la dynamique du marché.
• Un modèle de prix utile sur les marchés des devises est la formation baissière du sommet du diamant.
• Le sommet en diamant signale les manques à gagner et les retracements imminents avec précision et facilité.
• Un sommet en diamant peut être localisé en isolant une formation de tête et d’épaules et en appliquant des lignes de tendance aux pics et aux creux.
• L’utilisation d’oscillateurs de prix avec le modèle de prix peut augmenter la précision d’une transaction en mesurant la dynamique de l’action des prix.

Produits les mieux adaptés

Bien qu’applicable à plusieurs classes d’actifs, le diamant top fonctionne mieux sur les marchés des devises en raison d’une action des prix plus douce en raison d’une plus grande liquidité.

Pour établir un support de ligne de tendance inférieure, le technicien regardera simplement le creux le plus bas établi dans la formation. Le support inférieur peut ensuite être dessiné en connectant la queue inférieure à l’épaule gauche (ligne C), puis en connectant une autre ligne de tendance de soutien de la queue à l’épaule droite (ligne D). Cela relie la moitié inférieure au haut et complète le motif. Remarquez comment l’angle le plus à droite de la formation ressemble également au sommet d’un triangle symétrique et évoque une évasion.

Négocier le sommet du diamant n’est pas beaucoup plus difficile que d’échanger d’autres formations. Ici, le trader recherche simplement une cassure de la ligne de support inférieure, suggérant un élan croissant pour un manque à gagner probable. La théorie est assez simple. La résistance supérieure et les niveaux de soutien inférieurs établis par l’épaule droite contiendront l’action des prix au fur et à mesure que la fourchette de chaque session ultérieure diminue, suggérant une cassure à court terme. Une fois qu’une session se ferme en dessous du niveau de support, cela indique que la dynamique de vente se poursuivra car les vendeurs ont finalement poussé la clôture en dessous de cette marque significative. Le commerçant voudra alors placer son entrée peu de temps en dessous de ce niveau pour capturer la baisse ultérieure du prix.

Cette approche fonctionne particulièrement bien sur les marchés des devises, où l’action des prix a tendance à être plus fluide et les tendances sont établies plus rapidement une fois que certains niveaux de La gestion de l’argent serait appliquée à cette position via un stop-loss placé légèrement au-dessus du niveau de support précédemment cassé pour minimiser les pertes qui pourraient survenir si la cassure est fausse et qu’un retracement temporaire a lieu.

La figure 2 ci-dessous montre une vue agrandie de la figure 1. On peut voir qu’une bougie de session s’est fermée en dessous ou a « cassé » la ligne de tendance de support (ligne Di), indiquant un mouvement plus bas. Le meilleur trader en diamant en profiterait en plaçant un ordre d’entrée en dessous de la clôture de la ligne de support à 0,7504, tout en plaçant également un stop-loss légèrement au-dessus de la même ligne pour minimiser les pertes potentielles si le prix rebondissait au-dessus. Le stop standard sera placé 50 pips plus haut à 0.7554. Dans cet exemple, l’ ordre stop n’aurait pas été exécuté car le prix n’a pas rebondi; tomber au lieu de 150 pips plus bas en une session avant de tomber encore plus tard.

Enfin, les objectifs de profit sont calculés en prenant la largeur de la formation de la tête de la formation (le prix le plus élevé) au bas de la queue (le prix le plus bas). En restant avec cet exemple utilisant la paire de devises AUD / USD, la figure 3 montre comment cela serait fait.

Dans la figure 3, le taux de change AUD / USD en haut de la formation est de 0,8003. Le bas du sommet du diamant est exactement 0,7250. Cela laisse 753 pips entre les deux prix qui ont été utilisés pour former le prix maximum où les bénéfices peuvent être pris. Pour être sûr, le commerçant fixera deux objectifs dans lesquels prendre des bénéfices. Le premier objectif nécessitera de prendre le montant total, 753 pips, et de prendre la moitié de ce montant et de le soustraire du prix d’entrée.

Ensuite, la première cible sera 0,7128. L’ objectif de prix qui maximisera les bénéfices sera de 0,6751, calculé en soustrayant les 753 pips complets du prix d’entrée.

L’utilisation d’un oscillateur de prix aide

L’une des règles cardinales d’un trading réussi est de toujours recevoir une confirmation, et le motif du haut du diamant n’est pas différent. L’ajout d’un oscillateur de prix tel qu’une divergence de convergence moyenne mobile et l’ indice de force relative peut augmenter la précision de votre transaction, car des outils comme ceux-ci peuvent mesurer l’élan de l’action des prix et être utilisés pour confirmer la cassure du support ou de la résistance.

En appliquant l’ oscillateur stochastique à cet exemple (figure 4 ci-dessous), l’investisseur confirme la cassure sous le support par le croisement à la baisse qui se produit dans l’oscillateur de prix (point X).

Mettre tous ensemble

Non seulement les sommets baissiers des diamants se forment dans les principales paires de devises comme l’ euro / dollar américain (EUR / USD), la livre sterling / dollar américain (GBP / USD) et le dollar américain / yen japonais (USD / JPY), mais ils se forment également dans des paires de devises moins connues telles que l’euro / le yen japonais (EUR / JPY). Bien que la formation se produise moins dans ces paires de devises croisées, les fluctuations ont tendance à durer plus longtemps, créant plus de profits. Regardons un exemple étape par étape de cela en utilisant l’EUR / JPY:

1. Identifiez le motif de la tête et des épaules et confirmez la nature décalée de la formation en remarquant que la tête est légèrement vers la gauche, tandis que la queue est vers la droite.
2. Formez la résistance supérieure en reliant l’épaule gauche à la pointe de la tête (ligne A) et la tête à l’épaule droite (ligne B). Ensuite, tracez les lignes de tendance pour le soutien en reliant l’épaule gauche (ligne C) à la queue et la queue à l’épaule droite (ligne D).
3. Calculez la largeur de la formation en prenant les prix en haut de la tête, 141,59, et en bas de la queue, 132,94. Cela fournira un total de 865 pips de distance avant que les bénéfices complets ne puissent être pris. Divisez par deux et le premier point pour prendre des bénéfices sera de 432 pips en dessous de l’entrée.
4. Établissez le point d’entrée. Regardez au sommet de l’épaule droite et remarquez le point où la bougie se ferme en dessous de la ligne de support, percée. Ici, la clôture de la session est 137,79. L’ordre d’entrée devrait alors être placé 50 pips en dessous à 137,29, tandis que l’ordre stop-loss sera placé 50 pips au-dessus à 137,79.
5. Calculez le premier prix de prise de profit en soustrayant 432 pips de l’entrée. En conséquence, le premier objectif de profit sera à 132,97.
6. Enfin, confirmez le commerce en utilisant un oscillateur de prix. Ici, l’oscillateur stochastique signale à l’avance et confirme l’opportunité en passant sous les niveaux de surachat (point X).

Si le premier objectif est atteint, le trader déplacera son stop jusqu’à la première cible, puis placera un stop suiveur pour protéger tout profit supplémentaire.