Définition et exemple de rupture

Qu’est-ce qu’une évasion?

Une cassure fait référence au moment où le prix d’un actif se déplace au-dessus d’une zone de résistance ou passe en dessous d’une zone de support. Les cassures indiquent la possibilité que le prix commence à évoluer dans le sens de la cassure. Par exemple, une cassure à la hausse à partir d’un volume élevé (par rapport au volume normal) montrent une plus grande conviction, ce qui signifie que le prix est plus susceptible de évoluer dans cette direction.

Que vous dit une évasion?

Une cassure se produit parce que le prix a été contenu en dessous d’un niveau de résistance ou au-dessus d’un niveau de support, potentiellement pendant un certain temps. Le niveau de résistance ou de support devient une ligne dans le sable que de nombreux traders utilisent pour définir les points d’entrée ou arrêter les niveaux de perte. Lorsque le prix franchit le niveau de support ou de résistance, les traders en attente de la cassure sautent, et ceux qui ne voulaient pas que le prix s’échappe quittent leurs positions pour éviter des pertes plus importantes.

Cette vague d’activité provoquera souvent une augmentation du volume, ce qui montre que de nombreux traders étaient intéressés par le niveau de cassure. Le volume supérieur à la moyenne permet de confirmer la cassure. S’il y a peu de volume sur la cassure, le niveau n’a peut-être pas été significatif pour beaucoup de traders, ou pas assez de traders se sont sentis condamnés pour placer une transaction près du niveau pour le moment. Ces évasions de faible volume sont plus susceptibles d’ échouer. Dans le cas d’une cassure à la hausse, en cas d’échec, le prix retombera en dessous de la résistance. Dans le cas d’une cassure à la baisse, souvent appelée panne, si elle échoue, le prix remontera au-dessus du niveau de support qu’il a franchi en dessous.

Les cassures sont généralement associées à des plages ou à d’autres modèles de graphiques, y compris des triangles, des drapeaux, des coins et des têtes et épaules. Ces modèles se forment lorsque le prix évolue d’une manière spécifique, ce qui se traduit par des niveaux de support et / ou de résistance bien définis. Les traders surveillent ensuite ces niveaux pour les évasions. Ils peuvent initier des positions longues ou sortir des positions courtes si le prix dépasse la résistance, ou ils peuvent initier des positions courtes ou sortir de la position longue si le prix tombe en dessous du support.

Même après une évasion de volume élevé, le prix sera souvent (mais pas toujours) retraçage au point de petits groupes avant de se déplacer dans la direction de petits groupes à nouveau. En effet, les traders à court terme achèteront souvent la cassure initiale, mais tenteront ensuite de vendre assez rapidement pour un profit. Cette vente ramène temporairement le prix au point de cassure. Si la cassure est légitime (pas un échec), alors le prix devrait revenir dans le sens de la cassure. Si ce n’est pas le cas, c’est une évasion ratée.

Les traders qui utilisent des cassures pour lancer des transactions utilisent généralement des ordres stop loss en cas d’échec de la cassure. Dans le cas d’une position longue sur une cassure haussière, un stop loss est généralement placé juste en dessous du niveau de résistance. En cas de short sur une cassure à la baisse, un stop loss est généralement placé juste au-dessus du niveau de support qui a été dépassé.

Exemple d’évasion

Le graphique montre une forte augmentation du volume, associée à une publication de résultats, lorsque le prix franchit la zone de résistance d’un modèle de graphique en triangle. La cassure a été si forte qu’elle a provoqué un écart de prix. Le prix a continué d’augmenter et n’a pas retrouvé le point de cassure initial. C’est le signe d’une très forte évasion.

Les traders auraient pu utiliser la cassure pour potentiellement entrer dans des positions longues et / ou sortir de positions courtes. Si vous entrez long, un stop loss serait placé juste en dessous du niveau de résistance du triangle (ou même en dessous du support du triangle). Parce que le prix avait une grande cassure béante, cet emplacement de stop loss n’est peut-être pas idéal. Une fois que le prix a continué à monter à la suite de la cassure, le stop loss pourrait être traîné à la hausse afin de réduire le risque ou de bloquer un profit.

La différence entre une évasion et un haut / bas de 52 semaines

Une cassure pourrait entraîner le déplacement du prix vers un nouveau plus haut ou bas de 52 semaines, si une cassure se produit près du haut / bas précédent. Mais tous les hauts / bas de 52 semaines ne sont pas le résultat d’une récente évasion. Un prix haut ou bas de 52 semaines est tout simplement le prix le plus élevé ou le plus bas observé au cours de la dernière année. Une cassure est un mouvement au-dessus ou en dessous de la résistance.

Limitations de l’utilisation des Breakouts

Il existe deux principaux problèmes liés à l’utilisation des éruptions cutanées. Le principal problème est l’échec des éruptions cutanées. Le prix se déplacera souvent juste au-delà de la résistance ou du support, attirant les traders en cassure. Le prix s’inverse ensuite et ne continue pas à évoluer dans le sens de la cassure. Cela peut se produire plusieurs fois avant qu’une véritable évasion ne se produise.

Les niveaux de support et de résistance sont également subjectifs. Tout le monde ne se soucie pas des mêmes niveaux de support et de résistance. C’est pourquoi il est utile de regarder le volume. Une augmentation du volume sur la cassure montre que le niveau est important. Le manque de volume montre que le niveau n’est pas important ou que les gros traders (qui créent de gros volumes) ne sont pas encore prêts à participer.