Quelle est la meilleure méthode d’analyse pour le trading Forex?
L’analyse Forex est utilisée par les paires de devises. Il peut être de nature technique, utilisant des ressources telles que des outils de cartographie. Il peut également être de nature fondamentale, en utilisant des indicateurs économiques et / ou des événements d’actualité.
Types d’analyse du marché Forex
L’analyse peut sembler un concept ambigu pour un nouveau trader forex. Mais il se divise en trois types de base.
Analyse fondamentale
L’analyse fondamentale est souvent utilisée pour analyser les changements sur le marché des changes en surveillant des chiffres, tels que les taux d’intérêt, les taux de chômage, le produit intérieur brut (PIB) et d’autres types de données économiques provenant des pays. Par exemple, un trader effectuant une analyse fondamentale de la paire de devises EUR / USD trouverait les informations sur les taux d’intérêt de la zone euro plus utiles que celles des États-Unis. chaque pays de la zone euro pour évaluer la relation avec la santé de leurs économies.
Analyse technique
L’ analyse technique se présente sous la forme de systèmes manuels et automatisés. Un système manuel signifie généralement qu’un commerçant analyse des indicateurs techniques et interprète ces données dans une décision d’achat ou de vente. Une analyse de trading automatisée signifie que le trader «apprend» au logiciel à rechercher certains signaux et à les interpréter pour exécuter des décisions d’achat ou de vente. Là où l’analyse automatisée pourrait avoir un avantage par rapport à son homologue manuelle, c’est qu’elle vise à retirer l’ économie comportementale des décisions de négociation. Les systèmes Forex utilisent les mouvements de prix passés pour déterminer où une devise donnée peut être dirigée.
Analyse du week-end
Il y a deux raisons fondamentales pour faire une analyse du week-end. La première raison est que vous souhaitez avoir une vue d’ensemble d’un marché particulier qui vous intéresse. Étant donné que les marchés sont fermés et ne sont pas en flux dynamique au cours du week-end, vous n’avez pas besoin de réagir aux situations au fur et à mesure qu’elles se déroulent, mais pouvez observer le paysage, pour ainsi dire.
Deuxièmement, l’analyse du week-end vous aidera à mettre en place vos plans de trading pour la semaine à venir et à établir l’état d’esprit nécessaire. Une analyse de fin de semaine s’apparente à un architecte préparant un plan pour construire un bâtiment afin d’assurer une exécution plus fluide. Tenté de trader sans plan? Mauvaise idée: tirer depuis la hanche peut laisser un trou dans votre poche.
Application de l’analyse du marché Forex
Il est important de réfléchir de manière critique aux principes de l’analyse du marché des changes. Voici un aperçu en quatre étapes.
1. Comprendre les pilotes
L’art du trading réussi est en partie dû à une compréhension des relations actuelles entre les marchés et des raisons pour lesquelles ces relations existent. Il est important d’avoir une idée de la causalité, en se rappelant que ces relations peuvent changer et changent avec le temps.
Par exemple, une reprise boursière pourrait s’expliquer par des investisseurs qui anticipent une reprise économique. Ces investisseurs estiment que les entreprises auront de meilleurs bénéfices et, par conséquent, des valorisations plus élevées à l’avenir – et c’est donc le bon moment pour acheter. Cependant, la spéculation, basée sur un flot de liquidités, pourrait alimenter l’élan et la bonne vieille cupidité pousse les prix à la hausse jusqu’à ce que de plus grands acteurs soient à bord pour que la vente puisse commencer.
Par conséquent, les premières questions à se poser sont: pourquoi ces choses se produisent-elles? Quels sont les moteurs des actions de marché?
2. Tracez les index
Il est utile pour un trader de tracer les indices importants pour chaque marché pendant une période plus longue. Cet exercice peut aider un commerçant à déterminer les relations entre les marchés et si un mouvement sur un marché est inverse ou de concert avec l’autre.
Par exemple, en 2009, l’or a atteint des niveaux records. Était – ce mouvement en réponse à la perception que la monnaie de papier a diminué en valeur si rapidement qu’il y avait un besoin de revenir au métal dur ou était – ce le résultat des dollars bon marché de ravitaillement en carburant d’ un boom des matières premières? La réponse est que cela aurait pu être les deux, ou comme nous l’avons vu plus haut, des mouvements de marché motivés par la spéculation.
3. Rechercher un consensus sur d’autres marchés
Nous pouvons avoir une idée de si les marchés atteignent ou non un consensus sur un point de retournement en cartographiant d’autres instruments sur la même base hebdomadaire ou mensuelle. A partir de là, on peut profiter du consensus pour entrer dans un trade sur un instrument qui sera affecté par le turn. Par exemple, si la paire de devises USD / JPY indique une position de survente et que la Banque du Japon ( BOJ ) pourrait intervenir pour affaiblir le yen, les exportations japonaises pourraient être affectées. Cependant, une reprise japonaise risque d’être entravée sans aucun affaiblissement du yen.
4. Chronométrez les échanges
Il y a beaucoup plus de chances de réussir une transaction si l’on peut trouver des points de retournement sur les délais plus longs, puis passer à une période plus courte pour affiner une entrée. La première transaction peut être au niveau exact de Fibonacci ou au double fond comme indiqué sur le graphique à plus long terme, et si cela échoue, une deuxième opportunité se produira souvent lors d’un retrait ou d’un test du niveau de support.
La patience, la discipline et la préparation vous différencieront des traders qui négocient simplement à la volée sans aucune préparation ou analyse de plusieurs indicateurs de change.
Acquérir des systèmes et des stratégies de trading Forex
Le système de trading de devises d’un day trader peut être appliqué manuellement, ou le trader peut utiliser des stratégies de trading forex automatisées qui intègrent une analyse technique et fondamentale. Ceux-ci sont disponibles gratuitement, moyennant des frais, ou peuvent être développés par des traders plus férus de technologie.
L’analyse technique automatisée et les stratégies de trading manuelles sont disponibles à l’achat sur Internet. Cependant, il est important de noter qu’il n’existe pas de «Saint Graal» des systèmes commerciaux en termes de succès. Si le système était un générateur d’argent à toute épreuve, le vendeur ne voudrait pas le partager. Ceci est démontré par la façon dont les grandes sociétés financières maintiennent leurs programmes de négociation «boîte noire» sous clé.
La ligne de fond
Il n’y a pas de «meilleure» méthode d’analyse pour le trading forex entre l’analyse technique et l’analyse fondamentale. L’option la plus viable pour les commerçants dépend de leur calendrier et de leur accès à l’information. Pour un commerçant à court terme avec seulement des informations différées aux données économiques, mais un accès en temps réel aux cotations, l’analyse technique peut être la méthode préférée. Alternativement, les traders qui ont accès à des informations actualisées et à des données économiques actualisées peuvent préférer une analyse fondamentale. Dans les deux cas, il ne fait pas de mal de mener une analyse du week-end lorsque les marchés ne sont pas en constante fluctuation.