Êtes-vous un Trend Trader ou un Swing Trader?
Table des matières
Développer
- Tendances et balançoires
- Lequel correspond à votre style
- Trend Trader vs Swing Trader
- La ligne de fond
Les marchés financiers sont extrêmement complexes, mais la plupart des stratégies de trading ont tendance à se classer dans l’une des deux catégories suivantes: suivi de tendance ou swing trading.
Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients, ainsi que des exigences spécifiques que les investisseurs doivent suivre de manière cohérente afin d’éviter les erreurs. Cependant, de nombreux investisseurs appliquent au hasard ces stratégies contraires sans comprendre comment cela peut nuire à la rentabilité. Identifiez si vous êtes un trader de tendance ou un swing trader afin d’affiner correctement votre stratégie.
Points clés à retenir
- Les traders de tendance négocient généralement des tendances à la hausse ou à la baisse, les transactions durant plus de plusieurs mois.
- Les traders Swing négocient généralement dans des fourchettes, achetant à des niveaux de support et vendant à des niveaux de résistance. Leurs métiers durent généralement à court terme.
- Les traders tendance ont tendance à se concentrer sur les nouvelles économiques plus larges, tandis que les traders swing se concentrent sur les changements de prix à court terme.
- Par rapport aux traders de tendance, les swing traders négocient plus fréquemment et pendant une période plus courte, tout en prenant des positions plus importantes et en étant plus précis avec leur timing de position.
Tendances et balançoires
En théorie, le trader de tendance prend un risque dans une tendance haussière ou baissière, restant positionné jusqu’à ce que la tendance change. En revanche, le swing trader travaille dans les limites des marchés liés à la fourchette, achetant au support et vendant à la résistance.
Le swing trading a tendance à mieux fonctionner sur des périodes plus courtes, tandis que les stratégies de suivi des tendances peuvent être appliquées pendant des mois. Cependant, les lignes se sont estompées au cours des dernières décennies en raison de la disponibilité de la cartographie en temps réel pour tous les intervalles de temps.
Lequel correspond à votre style
Les traders débutants et intermédiaires devraient choisir l’une de ces disciplines au début de leur formation sur le marché et s’y tenir jusqu’à ce qu’ils soient maîtrisés ou jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’ils sont mieux adaptés à l’autre approche. Les traders expérimentés peuvent mélanger et assortir ces stratégies à volonté, souvent construire des hybrides très efficaces qui nécessitent une forte discipline, mais produisent une excellente ligne de fond résultats.
Ce double effort fonctionne mieux pour ceux qui possèdent de solides compétences multitâches qui peuvent contenir chaque stratégie dans ses propres limites tout en ajustant la gestion des risques pour tenir compte des caractéristiques uniques des stratégies hybrides.
Par exemple, les trades swing du côté long typiques nécessitent des sorties rapides à des résistances telles que les anciens sommets, tandis que les suiveurs de tendance s’assoient sur leurs mains et permettent aux titres de tester et de casser ces niveaux. Une approche hybride pourrait consister à vendre la moitié de la position à la résistance, en gardant l’autre moitié dans l’espoir d’une cassure.
Trend Trader vs Swing Trader
Toujours confus sur les principales différences entre les traders swing et les traders tendance? Ces caractéristiques de trading ci-dessous vous aideront à identifier votre approche actuelle.
Règle 80-20
La règle des 80-20 dit que les marchés ont une tendance environ 20% du temps et passent les 80% restants à parcourir les plages de négociation, les retraits et autres actions de contre-tendance qui testent les limites. Le taux de variation des prix augmente dans les tendances, attirant le trader de tendance et diminue dans les fourchettes de négociation, attirant le swing trader.
La grande image
Les traders de tendance surveillent les grandes questions économiques, politiques et environnementales qui pourraient affecter la sélection des positions ou la gestion des risques. Les traders Swing ignorent en toute sécurité ces influences macroéconomiques, se concentrant directement sur l’ action des prix à court terme.
Fréquence des échanges
Les traders Swing exécutent plus de positions mais les conservent pendant des périodes plus courtes, tandis que les traders de tendance exécutent moins de positions mais les conservent plus longtemps.
Sélection de poste
Les traders tendance possèdent ou vendent à découvert des titres présentant les tendances haussières et baissières les plus fortes, tandis que les traders swing possèdent ou vendent à découvert des titres se trouvant à des niveaux de support ou de résistance.
Taille de la position
Les traders swing détiennent des positions plus importantes pendant des périodes plus courtes, tandis que les traders tendance détiennent des positions plus petites pendant des périodes plus longues. Les traders Swing utilisent l’effet de levier plus souvent que les traders tendance.
Synchronisation de la position
Les traders swing recherchent un timing parfait parce que le gain ou la perte moyen sera plus petit que pour les traders tendance, qui peuvent rater le début ou la fin d’une tendance tout en enregistrant des bénéfices substantiels.
Stratégie d’entrée
Les traders de tendance entrent dans des positions pendant que l’ élan est fort ou attendent une contre-tendance pour réduire le risque. Les traders swing prennent des risques au support ou à la résistance, atténuant la barrière en se positionnant dans la direction opposée et en plaçant des stops là où ils se sont avérés faux.
Stratégie de sortie
Les traders swing quittent leurs positions lorsque les stops sont atteints ou que les objectifs de profit sont atteints. Les traders de tendance détiennent des positions jusqu’à ce que la tendance change, quelle que soit la période. Ils placent des arrêts au niveau de prix qui signale le changement de tendance.
La ligne de fond
Les traders Swing et les traders de tendance exécutent des stratégies de synchronisation du marché qui nécessitent différents ensembles de compétences. Alors que les joueurs expérimentés peuvent combiner et assortir avec succès ces stratégies, les traders nouveaux et intermédiaires doivent se concentrer sur une approche et s’y tenir jusqu’à ce qu’ils soient entièrement maîtrisés.
Que vous soyez un trader de tendance ou un swing trader, votre rentabilité dépendra de votre capacité à appliquer un éventail d’outils techniques à votre analyse d’un marché ou d’un titre particulier. Pour en savoir plus, consultez le cours d’ analyse technique sur l’ Investopedia Academy, qui comprend des vidéos éducatives et du contenu interactif pour vous aider à améliorer vos compétences en trading.