Analyse des 5 forces de Porter sur Apple (AAPL)
Table des matières
Développer
- Le modèle Porter 5 Forces
- Apple sur le marché du point de vue des 5 forces
- Concurrence de l’industrie
- Le pouvoir de négociation des acheteurs
- La menace des nouveaux entrants sur le marché
- Pouvoir de négociation des fournisseurs
- La menace des acheteurs optant pour des produits de substitution
Les investisseurs et les analystes de marché recherchent souvent des perspectives différentes pour les analyses de marché des entreprises afin d’obtenir une meilleure image des positions et des forces des entreprises au sein de leurs secteurs particuliers. Le modèle des cinq forces de Michael Porter est un outil d’ analyse fondamentale qui va au-delà de l’examen de mesures financières telles que le ratio cours / prix comptable (P / B).
Points clés à retenir
- Apple, Inc. est devenue l’une des entreprises les plus précieuses et des marques respectées au monde.
- Le modèle des cinq forces de Porter peut être appliqué à Apple pour comprendre sa position au sein de son secteur et comment il se compare à la concurrence.
- Ce type d’analyse révèle qu’Apple est toujours en position de force sur le marché, mais fait face à plusieurs menaces qui pèsent sur sa domination.
Le modèle Porter 5 Forces
Michael Porter a développé la méthode d’analyse des cinq forces en 1979. Le modèle des cinq forces vise à examiner cinq forces clés de la concurrence dans une industrie donnée. La principale force examinée par le modèle de Porter est le niveau de concurrence au sein d’une industrie. Une personne pourrait même soutenir que le modèle de Porter est essentiellement une analyse de la compétitivité ou de la non-compétitivité d’une industrie.
Les quatre autres forces considérées dans le modèle de Porter ont toutes un impact sur le niveau de concurrence. Ils comprennent la menace de nouveaux entrants sur le marché, la menace des consommateurs optant pour des produits de substitution, le pouvoir de négociation des fournisseurs de l’industrie et le pouvoir de négociation des acheteurs ou des consommateurs sur le marché de l’industrie.
La concurrence de l’industrie et le pouvoir de négociation des acheteurs sont les facteurs de marché les plus importants qui impactent Apple en termes de rentabilité.
Apple sur le marché du point de vue des 5 forces
Grâce à ses ordinateurs Macintosh et à son système d’exploitation, à l’iPad, à l’iPhone et à d’autres produits, Apple, Inc. (NASDAQ: capitalisation boursière supérieure à 1 billion de dollars.
Le succès d’Apple est largement attribué à sa capacité à innover et à commercialiser des produits uniques qui ont engendré une fidélité substantielle à la marque. Son développement de produits et les stratégies de marketing révèlent une prise de conscience de la nécessité de traiter les principales forces du marché qui peuvent avoir un impact sur la part de marché d’Apple et de la rentabilité.
Une analyse Five Forces de la position d’Apple dans le secteur de la technologie montre que la concurrence de l’industrie et le pouvoir de négociation des acheteurs sont les deux forces du marché les plus puissantes qui peuvent avoir un impact sur la rentabilité d’Apple. Le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace que les acheteurs optent pour des produits de remplacement et la menace de nouveaux venus sur le marché sont tous des éléments plus faibles parmi les principales forces de l’industrie.
La domination d’Apple dans le secteur est largement incontestée, mais un challenger puissant pourrait venir à l’avenir et la société doit continuer à innover et à fidéliser sa marque afin de tenir à distance tout concurrent potentiel.
Concurrence de l’industrie
Le niveau de concurrence entre les grandes entreprises qui concurrencent directement Apple dans le secteur de la technologie est élevé. Apple est en concurrence directe avec des sociétés telles que Google, Inc., la société Hewlett-Packard, Samsung Electronics Co., Ltd.et Amazon, Inc. Toutes ces sociétés consacrent des capitaux importants à la recherche et au développement (R&D ) et le marketing, tout comme Apple. Ainsi, la force concurrentielle au sein de l’industrie est forte.
Une chose qui rend l’industrie si compétitive est le coût de commutation relativement faible. Il ne nécessite pas un investissement substantiel pour un consommateur d’abandonner l’iPad d’Apple pour un Kindle d’Amazon ou d’autres tablettes. La menace de la concurrence sur le marché est une considération clé pour Apple, qu’elle a traitée principalement en développant continuellement de nouveaux produits uniques pour augmenter et renforcer sa position de part de marché.
Le pouvoir de négociation des acheteurs
L’élément de faible coût de commutation mentionné ci-dessus renforce le pouvoir de négociation des acheteurs en tant que force clé à considérer par Apple. Il y a essentiellement deux points à analyser au sein de cette force: le pouvoir de négociation individuel des acheteurs et leur pouvoir de négociation collective. Pour Apple, le pouvoir de négociation individuel est une force faible, car la perte d’un seul client représente un montant négligeable de revenus pour Apple.
Cependant, le pouvoir de négociation collective des clients sur le marché, la possibilité de défections massives des clients vers un concurrent est une force forte.
Apple contrecarre cette forte force en continuant à faire des dépenses d’investissement substantielles en R&D, ce qui lui permet de continuer à développer des produits nouveaux et uniques tels que les Airpods et l’Apple Watch, et en fidélisant considérablement la marque. Apple a très bien réussi dans ce domaine de la concurrence, établissant une large base de clients qui, fondamentalement, n’envisagerait pas d’abandonner ses iPhones au profit d’un autre concurrent de smartphones.
La menace des nouveaux entrants sur le marché
La menace d’un nouvel entrant sur le marché qui pourrait sérieusement menacer la part de marché d’Apple est relativement faible. Cela est principalement dû à deux facteurs: le coût extrêmement élevé de la création d’une entreprise au sein de l’industrie et le coût supplémentaire élevé de la reconnaissance de la marque.
Tout nouvel arrivant sur le marché de l’informatique personnelle ou des smartphones doit disposer d’un capital considérable juste à dépenser en R&D et en fabrication pour développer et produire son propre portefeuille de produits avant de mettre ses produits sur le marché et de commencer à générer des revenus. Un tel entrant est confronté à la forte concurrence déjà identifiée au sein du secteur qui existe entre Apple et ses principaux concurrents, qui sont tous de grandes entreprises bien établies.
Le défi secondaire est d’établir la reconnaissance de la marque au sein d’un secteur qui compte déjà plusieurs entreprises, telles qu’Apple, Google et Amazon, avec une très forte reconnaissance de la marque.
Bien qu’il soit possible qu’une nouvelle société (peut-être une entreprise chinoise avec le soutien financier du gouvernement), puisse éventuellement remettre en question la position d’Apple au sein de l’industrie, dans un avenir immédiat, la probabilité qu’un tel challenger se produise est faible.
Néanmoins, il est important pour Apple de continuer à renforcer sa position concurrentielle grâce au développement de nouveaux produits et à la fidélisation de la marque afin de placer les nouveaux entrants potentiels dans le secteur dans un désavantage concurrentiel plus important.
Pouvoir de négociation des fournisseurs
Le pouvoir de négociation des fournisseurs est une force relativement faible sur le marché des produits Apple. La position de négociation des fournisseurs est affaiblie par le nombre élevé de fournisseurs potentiels pour Apple et la quantité suffisante de l’offre. Apple est libre de choisir parmi un grand nombre de fournisseurs potentiels pour les composants de ses produits. Les industries de ses fournisseurs de pièces détachées, comme les fabricants de processeurs informatiques, sont elles-mêmes très compétitives.
Le coût de changement pour Apple d’échanger un fournisseur contre un autre est relativement faible et ne constitue pas un obstacle majeur. De plus, Apple est un client majeur pour la plupart de ses fournisseurs de pièces détachées et, par conséquent, ses fournisseurs sont très réticents à risquer de perdre les activités de l’entreprise. Cela renforce la position d’Apple dans les négociations avec les fournisseurs, tout en affaiblissant au contraire leurs positions. Le pouvoir de négociation des fournisseurs de pièces détachées n’est pas une considération majeure ni pour Apple ni pour ses principaux concurrents.
La menace des acheteurs optant pour des produits de substitution
Les produits de substitution, dans le cadre du modèle des cinq forces de Porter, ne sont pas des produits qui concurrencent directement les produits d’une entreprise mais des substituts possibles. Dans le cas d’Apple, un exemple de produit de remplacement est un téléphone fixe qui pourrait remplacer la possession d’un iPhone.
Cette force du marché est relativement faible pour Apple en raison du fait que la plupart des produits de substitution potentiels ont des capacités limitées par rapport aux produits Apple, comme dans l’exemple d’un téléphone fixe par rapport à un iPhone qui a la capacité de faire beaucoup plus que de simplement passer des appels téléphoniques..